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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 68,3M
Bénéfice brut 47,9M 70,13 %
Résultat opérationnel -621,0K -0,91 %
Résultat net -3,4M -5,02 %

Métriques du bilan

Total des actifs 283,3M
Total des passifs 171,2M
Capitaux propres 112,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,8M
Flux de trésorerie libre 8,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Quipt Home Medical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 245,4M 245,9M 211,7M 139,9M 102,4M
Coût des marchandises vendues i 68,2M 68,9M 57,9M 33,2M 28,2M
Bénéfice brut i 177,2M 177,0M 153,8M 106,6M 74,2M
Marge brute % i 72,2% 72,0% 72,6% 76,3% 72,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 97,5M 94,7M 82,4M 53,8M 39,4M
Autres charges opérationnelles i 29,7M 28,2M 24,4M 15,9M 10,3M
Total des charges opérationnelles i 127,2M 122,9M 106,8M 69,7M 49,8M
Résultat opérationnel i -1,9M 3,5M 10,9M 13,9M 6,6M
Marge opérationnelle % i -0,8% 1,4% 5,2% 9,9% 6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 467,0K 787,0K 369,0K - -
Charges d'intérêts i 6,7M 7,2M 11,0M 2,1M 2,0M
Autres revenus non opérationnels 169,0K -1,7M -1,2M -7,9M -14,0M
Bénéfice avant impôts i -10,3M -6,7M -2,7M 2,9M -9,3M
Impôt sur le revenu i 241,0K 109,0K 85,0K -1,9M -3,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% -64,9% 0,0%
Résultat net i -10,6M -6,8M -2,8M 4,8M -6,2M
Marge nette % i -4,3% -2,8% -1,3% 3,5% -6,0%
Métriques clés
EBITDA i 47,8M 52,4M 50,7M 36,7M 20,8M
BPA (de base) i $-0,24 $-0,16 $-0,07 $0,14 $-0,20
BPA (dilué) i $-0,24 $-0,16 $-0,07 $0,13 $-0,20
Actions ordinaires en circulation i 43291000 42501000 38607000 34564286 30438000
Actions diluées en circulation i 43291000 42501000 38607000 34564286 30438000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Quipt Home Medical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,9M 16,2M 17,2M 8,5M 34,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 34,7M 29,1M 26,0M 16,4M 11,9M
Stocks i 25,6M 20,9M 18,4M 15,6M 9,3M
Autres actifs courants 984,0K 926,0K 372,0K 1,1M -
Total des actifs courants i 78,3M 73,1M 65,4M 41,5M 57,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 77,8M 64,6M 61,7M 36,9M 31,1M
Goodwill i 200,7M 169,4M 179,7M 85,3M 39,8M
Actifs incorporels i 77,6M 68,0M 74,0M 28,9M 14,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 384,0K 337,0K 294,0K 85,0K 920,0K
Total des actifs non courants i 204,9M 174,2M 182,0M 90,7M 51,3M
Total des actifs i 283,3M 247,2M 247,4M 132,2M 108,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 38,4M 29,3M 24,7M 13,8M 9,8M
Dette à court terme i 23,3M 21,9M 22,6M 15,6M 10,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 74,7M 60,8M 60,6M 41,7M 32,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 95,5M 77,9M 75,4M 10,9M 17,1M
Passifs d'impôts différés i 287,0K 202,0K 344,0K 0 -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 96,5M 79,2M 75,7M 10,9M 17,2M
Total des passifs i 171,2M 140,1M 136,3M 52,7M 50,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 214,3M 202,8M
Bénéfices non distribués i -181,3M -170,6M -163,8M -161,0M -165,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 112,1M 107,2M 111,1M 79,5M 58,6M
Métriques clés
Dette totale i 118,8M 99,8M 98,0M 26,6M 27,1M
Fonds de roulement i 3,6M 12,2M 4,9M -204,0K 24,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Quipt Home Medical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -10,7M -6,8M -2,8M 4,8M -6,2M
Dépréciation et amortissement i 51,9M 50,6M 41,2M 23,0M 17,8M
Rémunération basée sur les actions i 4,0M 2,5M 5,3M 5,5M 5,0M
Variations du fonds de roulement i -3,3M -4,5M 233,0K -2,6M -107,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 36,5M 37,2M 39,3M 25,2M 18,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,1M -10,1M -6,8M -9,0M -4,9M
Acquisitions i -21,8M -210,0K -76,0M -33,5M -12,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -32,9M -10,3M -82,8M -42,5M -17,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -130,0K - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 35,6M 0 64,0M 0 0
Remboursement de dette i -43,2M -42,6M -47,4M -15,7M -13,0M
Flux de trésorerie de financement i -7,8M -26,7M 53,9M -10,4M -14,2M
Flux de trésorerie libre i 25,3M 25,1M 30,1M 17,2M 12,7M
Variation nette de trésorerie i -4,2M 196,0K 10,4M -27,7M -13,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Quipt Home Medical

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 493,00
P/E prospectif 182,50
Cours/valeur comptable 1,59
Cours/ventes 0,61
Ratio PEG -14,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,03 %
Marge opérationnelle 1,54 %
Rendement des capitaux propres -9,31 %
Rendement de l'actif -0,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,04
Ratio dette/capitaux propres 102,33
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) $-0,23
Valeur comptable par action $2,29
Chiffre d'affaires par action $6,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
QIPT 162,3M 493,00 1,59 -9,31 % -4,03 % 102,33
McKesson 103,2B 24,33 -1 040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cencora 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
Owens & Minor 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
Synergy CHC 5,2M 3,86 - 53,36 % -40,62 % -1,16
Cosmos Health 18,1M - 0,78 -89,13 % -29,33 % 108,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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