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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 19,7M
Bénéfice brut 2,1M 10,55 %
Résultat opérationnel -11,2M -57,07 %
Résultat net -10,1M -51,49 %

Métriques du bilan

Total des actifs 65,5M
Total des passifs 47,1M
Capitaux propres 18,4M
Ratio dette/capitaux propres 2,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -8,5M
Flux de trésorerie libre -4,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cosmos Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 65,3M 54,4M 53,4M 50,3M 56,2M
Coût des marchandises vendues i 57,4M 50,1M 49,0M 44,4M 47,9M
Bénéfice brut i 7,9M 4,3M 4,3M 6,0M 8,3M
Marge brute % i 12,1% 7,9% 8,1% 11,8% 14,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 519,4K 533,3K - - -
Ventes, générales et administratives i 22,5M 17,8M 25,6M 13,2M 12,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 23,1M 18,3M 25,6M 13,2M 12,4M
Résultat opérationnel i -16,5M -15,3M -21,8M -7,5M -4,5M
Marge opérationnelle % i -25,3% -28,0% -40,9% -14,8% -8,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 396,4K 406,4K 662,9K 236,3K 46,3K
Charges d'intérêts i 2,6M 1,0M 866,5K 4,0M 3,6M
Autres revenus non opérationnels -378,0K -324,3K 3,5M -1,9M 220,3K
Bénéfice avant impôts i -19,1M -16,2M -18,5M -13,1M -7,8M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 775,1K 114,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -19,1M -16,2M -18,5M -13,8M -8,0M
Marge nette % i -29,3% -29,7% -34,7% -27,5% -14,2%
Métriques clés
EBITDA i -16,9M -13,5M -20,6M -9,5M -4,1M
BPA (de base) i - $-1,17 $-2,15 $-33,16 $-23,74
BPA (dilué) i - $-1,17 $-2,15 $-33,16 $-23,74
Actions ordinaires en circulation i - 19147726 11968665 1928172 656933
Actions diluées en circulation i - 19147726 11968665 1928172 656933

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cosmos Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 715,7K 315,1K 3,8M 20,7M 286,5K
Placements à court terme i 46,2K 21,1K 20,1K 14,9K 11,5K
Créances clients i 19,6M 13,5M 19,8M 23,7M 26,5M
Stocks i 5,8M 4,4M 4,8M 3,5M 3,1M
Autres actifs courants 6,5M 4,9M 6,3M 4,9M 6,3M
Total des actifs courants i 38,4M 25,5M 36,6M 56,4M 39,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 600,6K 709,8K 1,2M 1,1M 211,1K
Goodwill i 7,6M 7,8M 7,7M 756,6K 535,5K
Actifs incorporels i 7,5M 7,7M 7,6M 657,2K 436,1K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,6M 2,9M 1,1M 391,6K 1,8M
Total des actifs non courants i 27,1M 28,9M 29,4M 11,7M 9,6M
Total des actifs i 65,5M 54,3M 66,0M 68,0M 49,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,6M 11,2M 11,9M 10,1M 12,1M
Dette à court terme i 13,7M 9,8M 8,5M 8,3M 13,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,1M 3,4M 3,5M 2,7M 1,3M
Total des passifs courants i 38,3M 25,8M 24,3M 21,7M 29,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,2M 2,1M 3,9M 3,7M 13,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 2,6M 2,0M 1,8M 2,9M 1,6M
Total des passifs non courants i 8,8M 4,0M 5,6M 6,6M 15,1M
Total des passifs i 47,1M 29,8M 30,0M 28,4M 45,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 41,2K 23,7K 16,0K 10,6K 702
Bénéfices non distribués i -133,2M -114,0M -91,6M -66,2M -34,3M
Actions propres i 917,2K 917,2K 917,2K 816,7K 816,7K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 18,4M 24,5M 36,0M 39,7M 4,4M
Métriques clés
Dette totale i 20,0M 11,8M 12,4M 12,0M 27,1M
Fonds de roulement i 116,4K -296,2K 12,3M 34,6M 9,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cosmos Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -19,1M -16,2M -18,5M -13,8M -8,0M
Dépréciation et amortissement i 1,4M 1,2M 614,4K 188,9K 449,7K
Rémunération basée sur les actions i 2,3M 1,7M 577,9K 24,4K 5,9M
Variations du fonds de roulement i -429,7K 2,6M -6,2M -5,4M -4,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -12,5M -10,4M -23,8M -16,3M -5,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -55,7K -418,1K -3,0M -61,5K -581,4K
Acquisitions i - 0 -5,2M 0 -
Achats de placements i - - 0 -2,6K 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,9M 50,9K -7,6M 287,4K -517,7K
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -100,5K 0 -376,9K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 11,2M 865,6K 1,1M 487,1K 591,5K
Remboursement de dette i -28,6M -26,3M -21,3M -40,4M -25,7M
Flux de trésorerie de financement i -12,6M -24,3M -10,4M -2,6M -16,8M
Flux de trésorerie libre i -8,6M -9,0M -24,8M -15,3M -8,0M
Variation nette de trésorerie i -27,1M -34,7M -41,8M -18,7M -22,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cosmos Health

Ratios de valorisation

P/E prospectif 4,98
Cours/valeur comptable 0,78
Cours/ventes 0,27
Ratio PEG 4,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -29,33 %
Marge opérationnelle -57,07 %
Rendement des capitaux propres -89,13 %
Rendement de l'actif -17,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,00
Ratio dette/capitaux propres 108,39
Bêta 4,46

Données par action

BPA (TTM) $-0,63
Valeur comptable par action $0,45
Chiffre d'affaires par action $2,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COSM 18,1M - 0,78 -89,13 % -29,33 % 108,39
McKesson 103,2B 24,33 -1 040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cencora 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
Owens & Minor 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
Quipt Home Medical 162,3M 493,00 1,59 -9,31 % -4,03 % 102,33
Synergy CHC 5,2M 3,86 - 53,36 % -40,62 % -1,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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