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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,1M
Bénéfice brut 2,2M 36,59 %
Résultat opérationnel -6,6M -109,64 %
Résultat net -14,8M -244,28 %

Métriques du bilan

Total des actifs 10,2M
Total des passifs 33,3M
Capitaux propres -23,1M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -8,1M
Flux de trésorerie libre 624,1K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Synergy CHC de 2018 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2019 2018
Chiffre d'affaires i 30,4M 34,8M 42,8M 29,4M 33,8M
Coût des marchandises vendues i 10,1M 11,2M 10,7M 9,1M 11,0M
Bénéfice brut i 20,3M 23,6M 32,1M 20,2M 22,8M
Marge brute % i 66,8% 67,9% 75,0% 68,9% 67,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 22,0M 17,7M 21,2M 17,0M 24,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 22,0M 17,7M 21,2M 17,0M 24,9M
Résultat opérationnel i -1,8M 5,8M 10,8M 2,0M -3,9M
Marge opérationnelle % i -5,9% 16,7% 25,3% 7,0% -11,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,1K 1,5K 1,6K 414 235
Charges d'intérêts i 5,9M 4,1M 4,2M 981,1K 1,1M
Autres revenus non opérationnels -4,5M 529,5K 1,5K -10,0M -1,1M
Bénéfice avant impôts i -12,2M 2,2M 6,6M -9,1M -6,4M
Impôt sur le revenu i 117,5K 102,1K 235,0K 131,5K -247,7K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 4,6% 3,6% 0,0% 0,0%
Résultat net i -12,3M 2,1M 6,3M -9,2M -6,2M
Marge nette % i -40,6% 6,1% 14,8% -31,4% -18,2%
Métriques clés
EBITDA i 490,0K 6,5M 10,8M 3,1M -2,3M
BPA (de base) i - $0,28 $0,86 $-1,19 $-0,83
BPA (dilué) i - $0,28 $0,86 $-1,19 $-0,83
Actions ordinaires en circulation i - 7588095 7373745 7553209 7551485
Actions diluées en circulation i - 7588095 7373745 7553209 7551485

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Synergy CHC de 2018 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2019 2018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,6M 687,9K 632,5K 1,2M 459,7K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,2M 5,3M 2,1M 1,4M 4,5M
Stocks i 3,7M 1,7M 3,7M 1,9M 2,7M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 10,0M 16,1M 11,8M 5,0M 8,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 150,0K 283,3K 416,7K 7,6K 18,6M
Actifs incorporels i 150,0K 283,3K 416,7K 7,6K 3,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 150,0K 283,3K 416,7K 143,5K 11,1M
Total des actifs i 10,2M 16,3M 12,2M 5,2M 20,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - 26,2K 76,6K
Dette à court terme i 1,8M 11,7M 2,1M 5,5M 2,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2 - - - -
Total des passifs courants i 8,2M 17,2M 14,0M 10,1M 10,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 25,1M 15,8M 25,5M 246,9K 5,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 25,1M 15,8M 25,5M 246,9K 5,6M
Total des passifs i 33,3M 33,0M 39,5M 10,4M 16,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 114 87 76 899 899
Bénéfices non distribués i -56,4M -44,1M -46,2M -24,2M -15,0M
Actions propres i 127,5K 127,5K 127,5K - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -23,1M -16,6M -27,3M -5,2M 4,0M
Métriques clés
Dette totale i 26,8M 27,5M 27,6M 5,7M 7,8M
Fonds de roulement i 1,8M -1,1M -2,2M -5,1M -1,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Synergy CHC de 2018 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2019 2018
Activités opérationnelles
Résultat net i -12,3M 2,1M 6,3M -9,2M -6,2M
Dépréciation et amortissement i 133,3K 133,3K 33,3K 1,2M 1,8M
Rémunération basée sur les actions i 983,3K - - 201,2K 441,0K
Variations du fonds de roulement i 33,5K -5,5M -1,1M -334,3K 2,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -7,2M -3,4M 750,0K -7,7M -1,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - 0 -129,1K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - 0 -129,1K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 21,0M 1,4M 360,0K - 0
Remboursement de dette i -18,1M -5,3M -2,5M -2,0M -2,9M
Flux de trésorerie de financement i 4,7M 4,8M -2,1M -2,0M -2,9M
Flux de trésorerie libre i -2,6M -4,8M 421,7K 2,9M 1,1M
Variation nette de trésorerie i -2,5M 1,4M -1,3M -9,7M -4,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Synergy CHC

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,86
P/E prospectif 0,91
Cours/ventes 0,17
Ratio PEG 0,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -40,62 %
Marge opérationnelle -219,45 %
Rendement des capitaux propres 53,36 %
Rendement de l'actif -39,89 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres -1,16
Bêta 1,47

Données par action

BPA (TTM) $-1,16
Valeur comptable par action $-2,05
Chiffre d'affaires par action $3,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SNYR 5,2M 3,86 - 53,36 % -40,62 % -1,16
McKesson 103,2B 24,33 -1 040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cencora 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
Owens & Minor 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
Quipt Home Medical 162,3M 493,00 1,59 -9,31 % -4,03 % 102,33
Cosmos Health 18,1M - 0,78 -89,13 % -29,33 % 108,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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