$145,75
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 297,5M
Bénéfice brut 41,8M 14,06 %
Résultat opérationnel 23,2M 7,80 %
Résultat net 14,9M 5,00 %
BPA (dilué) $2,14

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 548,4M
Capitaux propres 633,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 94,2M
Flux de trésorerie libre 81,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Seneca Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,5B 1,5B 1,4B 1,5B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,3B 1,4B 1,2B 1,2B
Bénéfice brut i 150,2M 188,2M 104,3M 141,6M 232,2M
Marge brute % i 9,5% 12,9% 6,9% 10,2% 15,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 75,5M 81,2M 81,1M 76,3M 80,0M
Autres charges opérationnelles i -3,0M -647,0K -1,7M 1,2M -29,0M
Total des charges opérationnelles i 72,4M 80,6M 79,4M 77,5M 50,9M
Résultat opérationnel i 77,8M 107,7M 24,9M 64,1M 181,2M
Marge opérationnelle % i 4,9% 7,4% 1,7% 4,6% 12,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 967,0K 699,0K 528,0K 63,0K 42,0K
Charges d'intérêts i 34,2M 34,7M 14,9M 5,7M 6,2M
Autres revenus non opérationnels 10,0M 9,4M 3,2M 1,5M -15,1M
Bénéfice avant impôts i 54,5M 83,0M 13,8M 59,9M 160,0M
Impôt sur le revenu i 13,3M 19,7M 4,6M 13,7M 33,9M
Taux d'imposition effectif % i 24,3% 23,7% 33,1% 22,9% 21,2%
Résultat net i 41,2M 63,3M 9,2M 46,2M 126,1M
Marge nette % i 2,6% 4,3% 0,6% 3,3% 8,6%
Métriques clés
EBITDA i 133,5M 161,6M 73,1M 102,2M 198,7M
BPA (de base) i $5,95 $8,64 $1,19 $5,28 $13,82
BPA (dilué) i $5,90 $8,56 $1,16 $5,24 $13,72
Actions ordinaires en circulation i 6912000 7318000 7796000 8707000 9088000
Actions diluées en circulation i 6912000 7318000 7796000 8707000 9088000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Seneca Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 42,7M 4,5M 5,2M 10,9M 59,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 96,3M 79,8M 97,1M 119,2M 92,2M
Stocks i 604,0M 872,7M 670,9M 404,0M 343,1M
Autres actifs courants 4,3M 2,6M 2,4M 5,2M 3,1M
Total des actifs courants i 755,7M 967,0M 794,0M 550,7M 516,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 23,2M 40,1M 56,8M 68,9M 72,8M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0M 19,4M 1,4M 1,8M 8,8M
Total des actifs non courants i 425,8M 417,0M 418,7M 391,6M 393,0M
Total des actifs i 1,2B 1,4B 1,2B 942,3M 909,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 43,6M 40,3M 69,2M 87,6M 74,1M
Dette à court terme i 105,7M 39,0M 25,8M 26,0M 28,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 214,6M 151,0M 156,2M 173,2M 158,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 269,1M 611,8M 466,7M 152,1M 141,1M
Passifs d'impôts différés i 32,3M 24,3M 31,5M 33,0M 28,3M
Autres passifs non courants 32,4M 13,9M 3,6M 5,0M 4,0M
Total des passifs non courants i 333,8M 650,1M 501,8M 190,1M 173,4M
Total des passifs i 548,4M 801,1M 658,0M 363,2M 331,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,1M 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M
Bénéfices non distribués i 745,8M 704,6M 641,3M 632,1M 585,9M
Actions propres i 210,7M 200,1M 168,6M 128,9M 91,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 633,0M 582,9M 554,8M 579,0M 577,8M
Métriques clés
Dette totale i 374,8M 650,8M 492,5M 178,1M 169,4M
Fonds de roulement i 541,1M 816,0M 637,9M 377,5M 358,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Seneca Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 41,2M 63,3M 9,2M 46,2M 126,1M
Dépréciation et amortissement i 44,8M 43,5M 40,9M 36,5M 32,4M
Rémunération basée sur les actions i 175,0K 246,0K 76,0K 120,0K -
Variations du fonds de roulement i 219,2M -235,9M -386,2M -113,1M 26,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 347,1M -104,3M -191,9M 35,5M 202,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -37,2M -36,6M -70,6M -53,4M -71,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -34,8M -47,2M -64,9M -45,2M 2,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -11,6M -33,0M -41,2M -38,8M -4,4M
Dividendes versés i -23,0K -23,0K -23,0K -23,0K -23,0K
Émission de dette i 473,8M 917,0M 951,5M 398,6M 478,1M
Remboursement de dette i -722,8M -754,2M -631,3M -390,9M -603,4M
Flux de trésorerie de financement i -262,1M 129,8M 279,0M -33,9M -136,3M
Flux de trésorerie libre i 298,2M -119,6M -283,4M -23,2M 111,7M
Variation nette de trésorerie i 50,1M -21,7M 22,3M -43,5M 68,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Seneca Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,13
Cours/valeur comptable 1,26
Cours/ventes 0,55
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,58 %
Marge opérationnelle 12,35 %
Rendement des capitaux propres 13,57 %
Rendement de l'actif 6,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,34
Ratio dette/capitaux propres 41,21
Bêta 0,03

Données par action

BPA (TTM) $12,97
Valeur comptable par action $104,60
Chiffre d'affaires par action $234,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SENEB 903,2M 10,13 1,26 13,57 % 5,58 % 41,21
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
W.K. Kellogg 2,0B 67,65 5,75 8,81 % 1,15 % 249,57
BellRing Brands 1,9B 11,09 -3,78 -47,63 % 7,89 % -2,39
Flowers Foods 1,9B 21,72 1,39 6,18 % 1,60 % 111,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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