Interface Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
$27,26
4,20 %
| Comparaison de l'action Interface :
Interface contre SomniGroupInterface contre SharkNinjaInterface contre HniInterface contre SteelcaseInterface contre MasterBrandInterface contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 297,4M
Bénéfice brut 111,0M 37,31 %
Résultat opérationnel 23,2M 7,81 %
Résultat net 13,0M 4,37 %
BPA (dilué) $0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 678,7M
Capitaux propres 513,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 24,4M
Flux de trésorerie libre 4,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Interface de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,3B1,3B1,3B1,2B1,1B
Coût des marchandises vendues i832,7M820,4M860,2M767,7M692,7M
Bénéfice brut i482,9M441,1M437,7M432,7M410,6M
Marge brute % i36,7%35,0%33,7%36,0%37,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i348,5M339,0M324,2M324,3M333,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i348,5M339,0M324,2M324,3M333,2M
Résultat opérationnel i134,4M102,0M113,5M108,4M77,3M
Marge opérationnelle % i10,2%8,1%8,7%9,0%7,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i23,2M31,8M29,9M29,7M29,2M
Autres revenus non opérationnels2,4M-6,6M-41,7M-6,1M-127,5M
Bénéfice avant impôts i113,6M63,7M41,9M72,6M-79,4M
Impôt sur le revenu i26,6M19,1M22,4M17,4M-7,5M
Taux d'imposition effectif % i23,4%30,1%53,3%24,0%0,0%
Résultat net i86,9M44,5M19,6M55,2M-71,9M
Marge nette % i6,6%3,5%1,5%4,6%-6,5%
Métriques clés
EBITDA i181,4M139,2M156,3M159,1M117,8M
BPA (de base) i$1,49$0,77$0,33$0,94$-1,23
BPA (dilué) i$1,48$0,76$0,33$0,94$-1,23
Actions ordinaires en circulation i5828200058092000588650005897100058547000
Actions diluées en circulation i5828200058092000588650005897100058547000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Interface de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i99,2M110,5M97,6M97,3M103,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i171,1M163,4M182,8M171,7M139,9M
Stocks i260,6M279,1M306,3M265,1M228,7M
Autres actifs courants33,4M30,9M30,3M38,3M-
Total des actifs courants i564,3M583,9M617,0M572,3M495,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i89,9M99,4M91,5M90,6M98,0M
Goodwill i248,0M267,2M264,6M370,2M419,3M
Actifs incorporels i48,3M56,3M59,8M76,2M87,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants99,2M105,9M107,7M114,2M100,0M
Total des actifs non courants i606,5M646,2M649,5M757,7M810,6M
Total des actifs i1,2B1,2B1,3B1,3B1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i68,9M62,9M78,3M85,9M58,7M
Dette à court terme i12,8M20,9M22,1M29,6M28,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i216,7M214,7M220,5M261,8M193,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i370,4M486,9M582,3M581,0M647,7M
Passifs d'impôts différés i31,8M33,8M38,7M36,7M34,3M
Autres passifs non courants62,8M68,7M63,5M87,2M104,1M
Total des passifs non courants i465,0M589,4M684,5M704,8M786,2M
Total des passifs i681,7M804,1M905,0M966,7M979,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,8M5,8M5,8M5,9M5,9M
Bénéfices non distribués i405,4M320,8M278,6M261,4M208,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i489,1M425,9M361,5M363,4M326,5M
Métriques clés
Dette totale i383,1M507,8M604,4M610,6M676,6M
Fonds de roulement i347,6M369,1M396,6M310,5M302,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Interface de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i86,9M44,5M19,6M55,2M-71,9M
Dépréciation et amortissement i44,7M46,3M46,3M53,1M51,4M
Rémunération basée sur les actions i12,9M10,3M8,5M5,5M-502,0K
Variations du fonds de roulement i-3,4M52,8M-67,1M-83,2M78,8M
Flux de trésorerie opérationnel i129,4M144,8M19,7M13,1M36,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i1,0M6,6M00-
Acquisitions i----0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i3,4M6,6M001,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i00-17,2M00
Dividendes versés i-2,3M-2,3M-2,4M-2,4M-5,6M
Émission de dette i34,2M-00300,0M
Remboursement de dette i-152,4M-197,7M-204,6M-134,3M-437,2M
Flux de trésorerie de financement i-125,2M-225,9M-208,8M-132,4M-173,7M
Flux de trésorerie libre i114,6M115,9M24,6M58,6M56,1M
Variation nette de trésorerie i7,6M-74,6M-189,0M-119,2M-135,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Interface

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,15
P/E prospectif 17,32
Cours/valeur comptable 2,66
Cours/ventes 1,13
Ratio PEG 0,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,08 %
Marge opérationnelle 14,20 %
Rendement des capitaux propres 18,67 %
Rendement de l'actif 7,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,88
Ratio dette/capitaux propres 69,22
Bêta 2,01

Données par action

BPA (TTM) $1,62
Valeur comptable par action $9,85
Chiffre d'affaires par action $23,16

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tile1,5B16,152,6618,67 %7,08 %69,22
SomniGroup 16,9B55,145,9516,46 %4,47 %240,14
SharkNinja 16,5B31,957,4726,91 %8,82 %41,62
Hni 2,0B14,112,4618,51 %5,73 %72,45
Steelcase 1,9B15,561,8913,30 %3,84 %61,25
MasterBrand 1,7B18,261,227,15 %3,37 %78,98

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.