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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 173,4M
Bénéfice brut 136,8M 78,91 %
Résultat opérationnel -30,3M -17,46 %
Résultat net -27,8M -16,02 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 598,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,99

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -8,6M
Flux de trésorerie libre 20,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Varonis Systems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 623,5M 551,0M 499,2M 473,6M 390,1M
Coût des marchandises vendues i 132,0M 93,8M 71,8M 69,8M 59,4M
Bénéfice brut i 491,6M 457,1M 427,4M 403,8M 330,7M
Marge brute % i 78,8% 83,0% 85,6% 85,3% 84,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 237,8M 196,8M 183,8M 177,9M 137,9M
Ventes, générales et administratives i 400,3M 378,0M 360,8M 347,1M 291,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 638,1M 574,8M 544,6M 525,0M 429,4M
Résultat opérationnel i -146,5M -117,7M -117,2M -121,2M -98,7M
Marge opérationnelle % i -23,5% -21,4% -23,5% -25,6% -25,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 49,9M 30,4M 34,6M 10,4M 164,0K
Charges d'intérêts i 6,6M 4,6M 3,2M 3,2M 3,2M
Autres revenus non opérationnels -7,1M 11,9M 916,0K 5,1M -1,7M
Bénéfice avant impôts i -116,3M -83,0M -86,9M -110,8M -110,8M
Impôt sur le revenu i 13,0M 12,8M 14,0M 13,7M 6,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -129,3M -95,8M -100,9M -124,5M -116,9M
Marge nette % i -20,7% -17,4% -20,2% -26,3% -30,0%
Métriques clés
EBITDA i -90,3M -66,5M -72,9M -100,6M -95,1M
BPA (de base) i $-1,13 $-0,86 $-0,92 $-1,14 $-1,11
BPA (dilué) i $-1,13 $-0,86 $-0,92 $-1,14 $-1,11
Actions ordinaires en circulation i 114413076 111660541 109141894 109281368 105305957
Actions diluées en circulation i 114413076 111660541 109141894 109281368 105305957

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Varonis Systems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 202,5M 185,6M 230,7M 367,8M 805,8M
Placements à court terme i 718,5M 382,8M 303,0M 364,7M 1,8M
Créances clients i 242,8M 192,8M 169,1M 136,0M 117,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - 7,2M 3,3M
Total des actifs courants i 1,3B 878,1M 767,2M 905,7M 959,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 57,7M 45,6M 51,8M 56,8M 63,7M
Goodwill i 287,2M 46,3M 47,5M 49,1M 50,6M
Actifs incorporels i 16,7M - 1,3M 2,8M 4,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 60,2M 27,8M 15,5M 16,3M 19,8M
Total des actifs non courants i 493,1M 786,2M 336,8M 138,1M 149,3M
Total des actifs i 1,8B 1,7B 1,1B 1,0B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,7M 4,3M 672,0K 3,0M 5,3M
Dette à court terme i 9,7M 261,4M 10,0M 9,9M 8,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 93,6M 62,8M 43,8M 42,2M 29,8M
Total des passifs courants i 659,0M 709,9M 306,8M 228,7M 211,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 512,0M 493,0M 301,8M 306,6M 294,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 7,6M 3,5M 4,8M 4,8M 3,6M
Total des passifs non courants i 534,0M 498,7M 307,5M 312,9M 300,2M
Total des passifs i 1,2B 1,2B 614,3M 541,6M 511,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 118,0K 113,0K 109,0K 108,0K 108,0K
Bénéfices non distribués i -869,5M -740,2M -644,4M -543,5M -427,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 598,7M 455,7M 489,6M 502,1M 596,6M
Métriques clés
Dette totale i 521,7M 754,4M 311,8M 316,5M 302,8M
Fonds de roulement i 639,6M 168,2M 460,4M 676,9M 747,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Varonis Systems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -129,3M -95,8M -100,9M -124,5M -116,9M
Dépréciation et amortissement i 12,3M 11,1M 11,7M 12,2M 10,9M
Rémunération basée sur les actions i 130,2M 126,7M 139,8M 142,9M 109,8M
Variations du fonds de roulement i 7,2M 31,1M 12,4M -36,1M -31,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 85,3M 145,9M 95,5M 27,5M 1,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -12,6M -6,7M -5,1M -11,4M -10,5M
Acquisitions i -123,5M - - 0 0
Achats de placements i -480,0M -974,1M -653,8M -420,4M -50,0M
Ventes de placements i 618,2M 455,2M 515,8M 57,6M 114,9M
Flux de trésorerie d'investissement i 2,1M -525,6M -143,1M -374,3M 54,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -115,0M 0 -43,5M -56,4M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 449,6M - 0 0
Remboursement de dette i -137,0K - - - -
Flux de trésorerie de financement i -144,3M 355,8M -64,9M -87,5M 499,0M
Flux de trésorerie libre i 131,9M 101,9M 54,3M 475,0K -3,3M
Variation nette de trésorerie i -56,9M -23,9M -112,5M -434,3M 555,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Varonis Systems

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -21,15
P/E prospectif 60,58
Cours/valeur comptable 4,93
Cours/ventes 4,73
Ratio PEG -0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -20,74 %
Marge opérationnelle -17,07 %
Rendement des capitaux propres -24,53 %
Rendement de l'actif -5,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,97
Ratio dette/capitaux propres 87,15
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) $-1,13
Valeur comptable par action $5,09
Chiffre d'affaires par action $5,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VRNS 2,8B -21,15 4,93 -24,53 % -20,74 % 87,15
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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