Xp (XP) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
7,4B
Bénéfice brut
1,9B
25,45 %
Résultat d'exploitation
-3,9B
-52,74 %
Bénéfice net
4,5B
60,81 %
BPA (dilué)
8,23 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
347,5B
Total des passifs
327,4B
Capitaux propres
20,0B
Dette sur capitaux propres
16,33
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-23,0B
Flux de trésorerie disponible
10,8B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Xp de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,4B | 6,5B | 5,9B | 6,2B | 5,0B |
| Coût des marchandises vendues | 5,5B | 5,8B | 5,5B | 4,8B | 3,5B |
| Bénéfice brut | 1,9B | 761,1M | 472,1M | 1,4B | 1,5B |
| Charges d'exploitation | 5,2B | 3,9B | 3,7B | 2,9B | 1,9B |
| Résultat d'exploitation | -3,9B | -3,8B | -3,6B | -1,9B | -615,3M |
| Bénéfice avant impôts | 5,0B | 3,9B | 3,4B | 3,8B | 2,4B |
| Impôt sur le revenu | 471,1M | 37,0M | -135,6M | 222,7M | 339,9M |
| Bénéfice net | 4,5B | 3,9B | 3,6B | 3,6B | 2,1B |
| BPA (dilué) | 8,23 $US | 7,16 $US | 6,25 $US | 6,26 $US | 3,71 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Xp de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 158,1B | 99,7B | 76,1B | 62,5B | 34,6B |
| Actifs non courants | 189,4B | 149,3B | 115,9B | 76,8B | 61,4B |
| Total des actifs | 347,5B | 249,0B | 192,0B | 139,3B | 96,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 196,1B | 126,3B | 105,4B | 75,2B | 60,3B |
| Passifs non courants | 131,3B | 103,3B | 69,6B | 49,7B | 24,9B |
| Total des passifs | 327,4B | 229,6B | 175,0B | 124,9B | 85,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 20,0B | 19,5B | 17,0B | 14,4B | 10,9B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Xp de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 5,0B | 3,9B | 3,4B | 3,8B | 2,4B |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -23,0B | -3,8B | -14,7B | -15,8B | -2,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -134,8M | -66,0M | -44,6M | -135,4M | -145,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,5B | 669,0M | -288,9M | -933,2M | -435,6M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -2,0B | -3,5B | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -5,8B | -4,4B | -200,3M | 6,6B | 788,7M |
| Flux de trésorerie disponible | 10,8B | 7,9B | 1,7B | -4,4B | 1,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Xp
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
12,26
P/E prévisionnel
11,53
Prix sur valeur comptable
0,49
Prix sur ventes
0,61
Ratio PEG
11,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
28,52 %
Marge d'exploitation
30,39 %
Rendement des capitaux propres
22,77 %
Rendement des actifs
1,50 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,28
Dette sur capitaux propres
736,74
Bêta
1,17
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,57 $US
Valeur comptable par action
39,60 $US
Chiffre d'affaires par action
30,74 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xp | 10,1B | 12,26 | 0,49 | 22,77 % | 28,52 % | 736,74 |
| Morgan Stanley | 218,0B | 15,91 | 2,25 | 13,88 % | 22,35 % | 416,64 |
| Goldman Sachs | 196,6B | 14,88 | 1,73 | 12,22 % | 28,06 % | 593,34 |
| Charles Schwab | 162,3B | 27,07 | 4,02 | 14,12 % | 31,71 % | 110,20 |
| Interactive Brokers | 86,8B | 28,36 | 4,97 | 22,25 % | 14,68 % | 98,08 |
| Robinhood Markets | 67,4B | 43,63 | 8,49 | 21,43 % | 48,77 % | 118,06 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.