$11,97
-0,99 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 994,7M 77,53 %
Résultat opérationnel 99,8M 7,78 %
Résultat net 85,1M 6,63 %
BPA (dilué) $0,81

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres -509,4M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 90,5M
Flux de trésorerie libre 79,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Herbalife de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,0B 5,0B 5,1B 5,2B 5,8B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,1B 1,2B 1,2B 1,2B
Bénéfice brut i 3,9B 3,9B 3,9B 4,0B 4,6B
Marge brute % i 77,9% 77,9% 76,5% 77,4% 78,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,4B 1,9B 1,9B 1,8B 2,0B
Autres charges opérationnelles i -4,8M 1,6B 1,6B 1,7B 1,8B
Total des charges opérationnelles i 3,4B 3,5B 3,5B 3,5B 3,8B
Résultat opérationnel i 481,0M 385,9M 356,4M 545,2M 734,1M
Marge opérationnelle % i 9,5% 7,7% 7,0% 10,5% 12,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,5M 12,3M 11,5M 6,1M 4,4M
Charges d'intérêts i 214,4M 218,3M 165,9M 139,3M 153,1M
Autres revenus non opérationnels - -10,5M 1,0M 12,8M -24,6M
Bénéfice avant impôts i 275,1M 169,4M 203,0M 424,8M 560,8M
Impôt sur le revenu i 47,3M -84,9M 60,8M 103,5M 113,6M
Taux d'imposition effectif % i 17,2% -50,1% 30,0% 24,4% 20,3%
Résultat net i 227,8M 254,3M 142,2M 321,3M 447,2M
Marge nette % i 4,5% 5,1% 2,8% 6,2% 7,7%
Métriques clés
EBITDA i 610,7M 509,1M 482,2M 679,5M 821,5M
BPA (de base) i $2,22 $2,53 $1,44 $3,26 $4,22
BPA (dilué) i $2,20 $2,50 $1,42 $3,23 $4,13
Actions ordinaires en circulation i 102800000 100600000 99000000 98500000 105900000
Actions diluées en circulation i 102800000 100600000 99000000 98500000 105900000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Herbalife de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 353,1M 415,3M 575,2M 508,0M 601,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 91,9M 68,9M 81,2M 70,6M 66,9M
Stocks i 511,7M 475,4M 505,2M 580,7M 575,7M
Autres actifs courants 188,0M 184,1M 237,7M 196,8M 187,7M
Total des actifs courants i 1,1B 1,1B 1,4B 1,4B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B 1,3B
Goodwill i 516,1M 487,7M 504,8M 502,1M 508,1M
Actifs incorporels i 315,1M 312,3M 314,0M 315,7M 317,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 609,6M 538,5M 308,4M 273,6M 313,2M
Total des actifs non courants i 1,6B 1,6B 1,4B 1,4B 1,4B
Total des actifs i 2,8B 2,7B 2,8B 2,7B 2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 99,8M 70,0M 84,0M 89,8M 92,0M
Dette à court terme i 56,4M 323,2M 349,0M 66,9M 72,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 334,1M 343,4M 343,3M 363,2M
Total des passifs courants i 1,0B 1,2B 1,3B 976,6M 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,1B 2,1B 2,4B 2,9B 2,9B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 155,0M 152,7M 171,6M 166,4M 196,5M
Total des passifs non courants i 2,3B 2,3B 2,6B 3,0B 3,1B
Total des passifs i 3,3B 3,5B 3,9B 4,0B 4,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K
Bénéfices non distribués i -579,7M -808,0M -1,1B -1,2B -1,2B
Actions propres i - - - 0 328,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -509,4M -801,1M -1,1B -1,3B -1,4B
Métriques clés
Dette totale i 2,2B 2,5B 2,8B 2,9B 3,0B
Fonds de roulement i 131,8M -86,7M 121,7M 379,5M 351,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Herbalife de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 227,8M 254,3M 142,2M 321,3M 447,2M
Dépréciation et amortissement i 121,2M 121,4M 113,3M 115,4M 107,6M
Rémunération basée sur les actions i 44,1M 50,0M 48,0M 44,4M 54,1M
Variations du fonds de roulement i -48,5M -10,6M 61,5M -110,7M -169,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 293,6M 205,3M 337,8M 330,2M 441,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -80,4M -84,1M -135,0M -156,4M -151,4M
Acquisitions i -25,5M - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -108,7M -84,6M -134,8M -156,2M -156,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -8,2M -8,3M -11,0M -146,7M -1,0B
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 724,8M 2,2B 215,2M 841,7M 600,0M
Remboursement de dette i -1,0B -2,5B -353,9M -956,7M -984,2M
Flux de trésorerie de financement i -295,5M -335,3M -222,7M 299,5M -728,6M
Flux de trésorerie libre i 252,9M 163,4M 222,5M 196,1M 308,9M
Variation nette de trésorerie i -110,6M -214,6M -19,7M 473,5M -443,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Herbalife

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,49
P/E prospectif 5,27
Cours/valeur comptable -3,29
Cours/ventes 0,34
Ratio PEG -0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,53 %
Marge opérationnelle 8,33 %
Rendement des capitaux propres -44,82 %
Rendement de l'actif 11,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,13
Ratio dette/capitaux propres -4,29
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) $2,20
Valeur comptable par action $-4,99
Chiffre d'affaires par action $49,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HLF 1,7B 7,49 -3,29 -44,82 % 4,53 % -4,29
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
W.K. Kellogg 2,0B 67,65 5,75 8,81 % 1,15 % 249,57
BellRing Brands 1,9B 11,09 -3,78 -47,63 % 7,89 % -2,39
Flowers Foods 1,9B 21,72 1,39 6,18 % 1,60 % 111,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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