Carter's (CRI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
629,8M
Bénéfice brut
291,1M
46,22 %
Résultat opérationnel
26,1M
4,14 %
Résultat net
15,5M
2,47 %
BPA (dilué)
$0,43
Métriques du bilan
Total des actifs
2,3B
Total des passifs
1,5B
Capitaux propres
847,2M
Ratio dette/capitaux propres
1,75
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-29,9M
Flux de trésorerie libre
-59,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Carter's de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,8B | 2,9B | 3,2B | 3,5B | 3,0B |
| Coût des marchandises vendues | 1,5B | 1,5B | 1,7B | 1,8B | 1,7B |
| Bénéfice brut | 1,4B | 1,4B | 1,5B | 1,7B | 1,3B |
| Marge brute % | 48,0% | 47,4% | 45,8% | 47,7% | 43,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,1B |
| Autres charges opérationnelles | -19,3M | -21,4M | -25,8M | -28,7M | -26,3M |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,1B |
| Résultat opérationnel | 284,7M | 323,4M | 388,2M | 497,1M | 234,1M |
| Marge opérationnelle % | 10,0% | 11,0% | 12,1% | 14,3% | 7,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 11,0M | 4,8M | 1,3M | 1,1M | 1,5M |
| Charges d'intérêts | 31,3M | 34,0M | 42,8M | 60,3M | 56,1M |
| Autres revenus non opérationnels | -33,6M | 8,0M | -29,9M | 409,0K | -44,6M |
| Bénéfice avant impôts | 230,8M | 302,2M | 316,7M | 438,3M | 135,0M |
| Impôt sur le revenu | 45,3M | 69,7M | 66,7M | 98,5M | 25,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 19,6% | 23,1% | 21,1% | 22,5% | 18,7% |
| Résultat net | 185,5M | 232,5M | 250,0M | 339,7M | 109,7M |
| Marge nette % | 6,5% | 7,9% | 7,8% | 9,7% | 3,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 350,1M | 400,4M | 453,7M | 592,7M | 329,3M |
| BPA (de base) | $5,12 | $6,24 | $6,34 | $7,83 | $2,51 |
| BPA (dilué) | $5,12 | $6,24 | $6,34 | $7,81 | $2,50 |
| Actions ordinaires en circulation | 35524378 | 36589922 | 38822737 | 42853009 | 43242967 |
| Actions diluées en circulation | 35524378 | 36589922 | 38822737 | 42853009 | 43242967 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Carter's de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 412,9M | 351,2M | 211,7M | 984,3M | 1,1B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 182,1M | 167,4M | 187,9M | 226,6M | 180,8M |
| Stocks | 502,3M | 537,1M | 744,6M | 647,7M | 599,3M |
| Autres actifs courants | 13,2M | 13,1M | 17,9M | 36,3M | 57,9M |
| Total des actifs courants | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,9B | 1,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 952,3M | 885,4M | 825,3M | 821,1M | 951,1M |
| Goodwill | 705,3M | 746,5M | 747,6M | 765,7M | 769,0M |
| Actifs incorporels | 291,6M | 325,4M | 329,0M | 341,6M | 345,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 34,0M | 29,9M | 30,5M | 30,9M | 34,0M |
| Total des actifs non courants | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,4B |
| Total des actifs | 2,4B | 2,4B | 2,4B | 3,2B | 3,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 248,2M | 242,1M | 264,1M | 407,0M | 472,1M |
| Dette à court terme | 130,6M | 135,4M | 142,4M | 133,7M | 185,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 40,8M | - | 23,3M | 21,6M | 18,3M |
| Total des passifs courants | 508,8M | 511,9M | 528,9M | 717,2M | 792,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 999,6M | 946,2M | 1,0B | 1,4B | 1,5B |
| Passifs d'impôts différés | 38,2M | 41,5M | 41,2M | 40,9M | 52,8M |
| Autres passifs non courants | 31,9M | 33,9M | 34,8M | 46,4M | 65,2M |
| Total des passifs non courants | 1,1B | 1,0B | 1,1B | 1,5B | 1,7B |
| Total des passifs | 1,6B | 1,5B | 1,6B | 2,2B | 2,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 360,0K | 366,0K | 377,0K | 411,0K | 438,0K |
| Bénéfices non distribués | 894,0M | 868,8M | 830,4M | 978,7M | 952,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 854,6M | 845,2M | 796,4M | 950,2M | 938,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,6B | 1,7B |
| Fonds de roulement | 633,9M | 589,4M | 659,8M | 1,2B | 1,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Carter's de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 185,5M | 232,5M | 250,0M | 339,7M | 109,7M |
| Dépréciation et amortissement | 57,9M | 64,1M | 65,3M | 94,1M | 94,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 17,8M | 19,5M | 21,9M | 21,0M | 12,8M |
| Variations du fonds de roulement | 14,5M | 221,4M | -302,7M | -200,5M | 318,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 271,0M | 534,1M | 36,6M | 243,9M | 514,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | 0 | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | 0 | 0 | 5,0M | 1,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | 0 | 0 | 5,0M | 1,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -50,5M | -100,0M | -299,7M | -299,3M | -45,3M |
| Dividendes versés | -116,2M | -112,0M | -118,1M | -60,1M | -26,3M |
| Émission de dette | - | - | 0 | 0 | 500,0M |
| Remboursement de dette | 0 | -190,0M | -620,0M | 0 | -744,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -175,2M | -527,1M | -943,7M | -363,7M | -428,2M |
| Flux de trésorerie libre | 242,6M | 469,3M | 48,0M | 230,8M | 555,6M |
| Variation nette de trésorerie | 95,8M | 7,1M | -907,1M | -114,8M | 87,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Carter's
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
7,26
P/E prospectif
6,54
Cours/valeur comptable
1,40
Cours/ventes
0,42
Ratio PEG
6,54
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,80 %
Marge opérationnelle
4,14 %
Rendement des capitaux propres
19,31 %
Rendement de l'actif
6,95 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,56
Ratio dette/capitaux propres
132,49
Bêta
0,98
Données par action
BPA (TTM)
$4,51
Valeur comptable par action
$23,38
Chiffre d'affaires par action
$79,48
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cri | 1,2B | 7,26 | 1,40 | 19,31 % | 5,80 % | 132,49 |
| Tjx Companies | 150,2B | 31,68 | 17,67 | 60,36 % | 8,48 % | 153,62 |
| Ross Stores | 48,4B | 23,36 | 8,68 | 39,57 % | 9,80 % | 89,95 |
| Victoria's Secret | 1,8B | 10,76 | 2,78 | 31,31 % | 2,68 % | 419,61 |
| Guess | 686,6M | 14,27 | 1,42 | 4,14 % | 0,47 % | 298,77 |
| Stitch Fix | 679,8M | -4,76 | 3,39 | -27,37 % | -4,44 % | 49,54 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.