Carpenter Technology Corporation | Large-cap | Industrials
$252,01
1,81 %
| Comparaison de l'action Carpenter Technology :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 755,6M
Bénéfice brut 214,0M 28,32 %
Résultat opérationnel 151,4M 20,04 %
Résultat net 111,7M 14,78 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,5B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,85

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 223,1M
Flux de trésorerie libre 200,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Carpenter Technology de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,9B2,8B2,6B1,8B1,5B
Coût des marchandises vendues i2,1B2,2B2,2B1,7B1,5B
Bénéfice brut i768,6M584,3M337,3M149,8M1,0M
Marge brute % i26,7%21,2%13,2%8,2%0,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i243,2M230,2M204,2M174,7M180,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i243,2M230,2M204,2M174,7M180,2M
Résultat opérationnel i525,4M354,1M133,1M-24,9M-179,2M
Marge opérationnelle % i18,3%12,8%5,2%-1,4%-12,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i7,5M1,8M600,0K18,4M0
Charges d'intérêts i63,9M65,4M64,1M44,9M33,6M
Autres revenus non opérationnels-700,0K-78,9M2,9M-11,7M-85,1M
Bénéfice avant impôts i467,3M211,6M72,5M-63,1M-297,9M
Impôt sur le revenu i91,3M25,1M16,1M-14,0M-68,3M
Taux d'imposition effectif % i19,5%11,9%22,2%0,0%0,0%
Résultat net i376,0M186,5M56,4M-49,1M-229,6M
Marge nette % i13,1%6,8%2,2%-2,7%-15,6%
Métriques clés
EBITDA i671,6M490,5M264,7M125,3M-55,6M
BPA (de base) i$7,50$3,75$1,15$-1,01$-4,76
BPA (dilué) i$7,42$3,70$1,14$-1,01$-4,76
Actions ordinaires en circulation i5020000049700000488000004850000048300000
Actions diluées en circulation i5020000049700000488000004850000048300000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Carpenter Technology de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i315,5M199,1M44,5M154,2M287,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i575,5M562,6M531,3M382,3M308,7M
Stocks i793,8M735,4M639,7M496,1M425,7M
Autres actifs courants79,9M94,1M66,4M86,8M95,6M
Total des actifs courants i1,8B1,6B1,3B1,1B1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i000034,3M
Goodwill i464,1M469,8M511,5M518,0M525,9M
Actifs incorporels i9,5M15,2M28,7M35,2M43,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants125,9M122,8M118,1M115,5M111,8M
Total des actifs non courants i1,7B1,7B1,8B1,8B1,9B
Total des actifs i3,5B3,3B3,1B2,9B3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i267,4M263,9M278,1M242,1M142,4M
Dette à court terme i8,0M8,8M9,1M9,9M9,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,2M3,6M6,4M300,0K4,2M
Total des passifs courants i483,7M466,3M459,4M375,6M306,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i695,4M694,2M693,0M691,8M694,5M
Passifs d'impôts différés i162,8M174,1M170,3M162,4M156,9M
Autres passifs non courants98,5M99,6M99,2M98,0M100,0M
Total des passifs non courants i1,1B1,2B1,2B1,2B1,3B
Total des passifs i1,6B1,7B1,7B1,6B1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i286,2M284,9M280,7M280,1M280,1M
Bénéfices non distribués i1,7B1,4B1,2B1,2B1,3B
Actions propres i395,8M289,3M298,0M307,4M317,4M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,9B1,6B1,4B1,3B1,4B
Métriques clés
Dette totale i703,4M703,0M702,1M701,7M703,5M
Fonds de roulement i1,3B1,1B822,5M743,8M811,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Carpenter Technology de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i376,0M186,5M56,4M-49,1M-229,6M
Dépréciation et amortissement i139,2M134,6M131,0M131,4M123,6M
Rémunération basée sur les actions i22,8M19,8M16,4M10,8M10,4M
Variations du fonds de roulement i-123,2M-186,8M-249,3M-55,5M186,9M
Flux de trésorerie opérationnel i399,9M156,6M-45,9M29,8M126,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-152,9M-95,9M-82,3M-89,1M-98,9M
Acquisitions i--0020,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-152,9M-95,9M-82,3M-89,1M-78,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-101,9M----
Dividendes versés i-40,3M-40,0M-39,4M-39,2M-39,1M
Émission de dette i062,5M183,7M296,6M395,5M
Remboursement de dette i0-62,5M-183,7M-300,0M-250,0M
Flux de trésorerie de financement i-180,5M-64,2M-45,1M-52,8M-76,6M
Flux de trésorerie libre i286,1M178,3M-67,6M-85,3M149,5M
Variation nette de trésorerie i66,5M-3,5M-173,3M-112,1M-29,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Carpenter Technology

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,40
P/E prospectif 31,61
Cours/valeur comptable 6,52
Cours/ventes 4,29
Ratio PEG 1,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,07 %
Marge opérationnelle 19,52 %
Rendement des capitaux propres 21,39 %
Rendement de l'actif 9,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,65
Ratio dette/capitaux propres 39,13
Bêta 1,47

Données par action

BPA (TTM) $7,41
Valeur comptable par action $37,96
Chiffre d'affaires par action $57,31

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
crs12,6B33,406,5221,39 %13,07 %39,13
Mueller Industries 11,3B15,983,8126,12 %17,48 %1,05
ATI 10,8B26,386,1226,05 %9,26 %101,72
Esab 7,2B25,723,4514,87 %9,36 %55,25
Worthington 2,8B252,862,8611,36 %8,91 %36,08
CompoSecure 2,1B13,73-19,5937,45 %-28,15 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.