Carpenter Technology Corporation | Large-cap | Industrials
$248,74
-2,30 %
| Comparaison de l'action Carpenter Technology :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 727,0M
Bénéfice brut 200,8M 27,62 %
Résultat opérationnel 137,8M 18,95 %
Résultat net 95,4M 13,12 %
BPA (dilué) $1,88

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 44,7M
Flux de trésorerie libre 34,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Carpenter Technology de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,8B2,6B1,8B1,5B2,2B
Coût des marchandises vendues i2,2B2,2B1,7B1,5B1,9B
Bénéfice brut i584,3M337,3M149,8M1,0M329,4M
Marge brute % i21,2%13,2%8,2%0,1%15,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i230,2M204,2M174,7M180,2M201,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i230,2M204,2M174,7M180,2M201,0M
Résultat opérationnel i354,1M133,1M-24,9M-179,2M128,4M
Marge opérationnelle % i12,8%5,2%-1,4%-12,1%5,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,8M600,0K18,4M0100,0K
Charges d'intérêts i65,4M64,1M44,9M33,6M19,8M
Autres revenus non opérationnels-78,9M2,9M-11,7M-85,1M-102,6M
Bénéfice avant impôts i211,6M72,5M-63,1M-297,9M6,1M
Impôt sur le revenu i25,1M16,1M-14,0M-68,3M4,6M
Taux d'imposition effectif % i11,9%22,2%0,0%0,0%75,4%
Résultat net i186,5M56,4M-49,1M-229,6M1,5M
Marge nette % i6,8%2,2%-2,7%-15,6%0,1%
Métriques clés
EBITDA i490,5M264,7M125,3M-55,6M250,0M
BPA (de base) i$3,75$1,15$-1,01$-4,76$0,02
BPA (dilué) i$3,70$1,14$-1,01$-4,76$0,02
Actions ordinaires en circulation i4970000048800000485000004830000048100000
Actions diluées en circulation i4970000048800000485000004830000048100000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Carpenter Technology de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i199,1M44,5M154,2M287,4M193,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i562,6M531,3M382,3M308,7M292,3M
Stocks i735,4M639,7M496,1M425,7M724,3M
Autres actifs courants94,1M66,4M86,8M95,6M56,6M
Total des actifs courants i1,6B1,3B1,1B1,1B1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00034,3M52,0M
Goodwill i469,8M511,5M518,0M525,9M632,9M
Actifs incorporels i15,2M28,7M35,2M43,1M52,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants122,8M118,1M115,5M111,8M68,3M
Total des actifs non courants i1,7B1,8B1,8B1,9B2,0B
Total des actifs i3,3B3,1B2,9B3,0B3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i263,9M278,1M242,1M142,4M124,2M
Dette à court terme i8,8M9,1M9,9M9,0M181,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,6M6,4M300,0K4,2M11,1M
Total des passifs courants i466,3M459,4M375,6M306,3M452,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i694,2M693,0M691,8M694,5M602,1M
Passifs d'impôts différés i174,1M170,3M162,4M156,9M130,2M
Autres passifs non courants99,6M99,2M98,0M100,0M60,2M
Total des passifs non courants i1,2B1,2B1,2B1,3B1,3B
Total des passifs i1,7B1,7B1,6B1,6B1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i284,9M280,7M280,1M280,1M280,1M
Bénéfices non distribués i1,4B1,2B1,2B1,3B1,6B
Actions propres i289,3M298,0M307,4M317,4M325,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,6B1,4B1,3B1,4B1,4B
Métriques clés
Dette totale i703,0M702,1M701,7M703,5M783,6M
Fonds de roulement i1,1B822,5M743,8M811,1M814,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Carpenter Technology de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i186,5M56,4M-49,1M-229,6M1,5M
Dépréciation et amortissement i134,6M131,0M131,4M123,6M123,9M
Rémunération basée sur les actions i19,8M16,4M10,8M10,4M10,9M
Variations du fonds de roulement i-186,8M-249,3M-55,5M186,9M-23,6M
Flux de trésorerie opérationnel i156,6M-45,9M29,8M126,1M170,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-95,9M-82,3M-89,1M-98,9M-171,2M
Acquisitions i-0020,0M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i----0
Flux de trésorerie d'investissement i-95,9M-82,3M-89,1M-78,9M-171,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-40,0M-39,4M-39,2M-39,1M-38,8M
Émission de dette i62,5M183,7M296,6M395,5M351,1M
Remboursement de dette i-62,5M-183,7M-300,0M-250,0M-181,1M
Flux de trésorerie de financement i-64,2M-45,1M-52,8M-76,6M103,5M
Flux de trésorerie libre i178,3M-67,6M-85,3M149,5M60,4M
Variation nette de trésorerie i-3,5M-173,3M-112,1M-29,4M102,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Carpenter Technology

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,36
P/E prospectif 31,77
Cours/valeur comptable 6,60
Cours/ventes 4,40
Ratio PEG 31,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,07 %
Marge opérationnelle 20,04 %
Rendement des capitaux propres 21,39 %
Rendement de l'actif 9,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,65
Ratio dette/capitaux propres 36,85
Bêta 1,44

Données par action

BPA (TTM) $7,24
Valeur comptable par action $37,67
Chiffre d'affaires par action $57,31

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
crs12,7B34,366,6021,39 %13,07 %36,85
ATI 10,8B26,386,1226,05 %9,26 %101,72
Mueller Industries 9,9B14,163,3826,12 %17,48 %1,05
Esab 6,7B24,323,2614,87 %9,36 %55,25
Worthington 3,1B32,063,3210,38 %8,33 %35,14
CompoSecure 1,8B13,73-20,4937,45 %-28,15 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.