Covenant Logistics Group Inc. | Small-cap | Industrials
$23,11
-1,20 %
| Comparaison de l'action Covenant Logistics :
Covenant Logistics contre Old Dominion FreightCovenant Logistics contre XPOCovenant Logistics contre ArcBestCovenant Logistics contre Werner EnterprisesCovenant Logistics contre Marten TransportCovenant Logistics contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 269,4M
Bénéfice brut 41,9M 15,55 %
Résultat opérationnel 8,0M 2,95 %
Résultat net 6,6M 2,44 %
BPA (dilué) $0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 980,0M
Total des passifs 536,3M
Capitaux propres 443,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,0M
Flux de trésorerie libre -8,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Covenant Logistics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,1B1,1B1,2B1,0B838,6M
Coût des marchandises vendues i941,8M939,4M1,0B898,7M729,0M
Bénéfice brut i189,6M164,2M186,0M147,3M109,6M
Marge brute % i16,8%14,9%15,3%14,1%13,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i131,3M104,6M93,7M73,0M93,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i131,3M104,6M93,7M73,0M93,1M
Résultat opérationnel i46,4M46,2M80,4M63,4M4,8M
Marge opérationnelle % i4,1%4,2%6,6%6,1%0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i13,6M8,0M3,1M2,8M6,8M
Autres revenus non opérationnels13,1M34,0M65,5M18,6M-14,9M
Bénéfice avant impôts i45,9M72,2M142,8M79,2M-16,9M
Impôt sur le revenu i10,6M17,6M34,9M21,0M-2,8M
Taux d'imposition effectif % i23,0%24,4%24,4%26,5%0,0%
Résultat net i35,9M55,2M108,7M60,7M-42,7M
Marge nette % i3,2%5,0%8,9%5,8%-5,1%
Métriques clés
EBITDA i147,6M137,6M163,1M132,0M74,3M
BPA (de base) i$1,37$4,23$7,24$3,61$-2,46
BPA (dilué) i$1,30$3,99$7,00$3,61$-2,46
Actions ordinaires en circulation i2630700013048000150060001680300017358000
Actions diluées en circulation i2630700013048000150060001680300017358000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Covenant Logistics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i35,6M2,3M68,7M8,4M8,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i141,6M142,5M119,8M142,4M91,3M
Stocks i5,6M4,8M3,5M3,3M3,1M
Autres actifs courants343,0K531,0K367,0K-265,0K
Total des actifs courants i213,8M185,9M222,7M188,5M147,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i613,0M573,5M495,3M429,0M466,7M
Goodwill i248,0M251,1M164,6M105,5M109,6M
Actifs incorporels i90,1M99,6M48,2M20,5M24,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants12,4M12,1M5,1M9,5M36,1M
Total des actifs non courants i783,7M768,5M574,0M463,1M528,9M
Total des actifs i997,6M954,4M796,6M651,7M676,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i31,9M33,2M33,9M29,9M31,7M
Dette à court terme i75,3M60,4M42,4M28,4M31,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---557,0K1,5M
Total des passifs courants i181,3M170,3M156,1M142,7M133,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i221,6M233,1M137,2M45,9M80,1M
Passifs d'impôts différés i117,6M116,1M98,7M84,7M74,6M
Autres passifs non courants18,8M14,2M7,5M2,1M9,8M
Total des passifs non courants i378,0M380,7M263,4M159,2M252,7M
Total des passifs i559,2M551,0M419,5M302,0M386,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i265,0K185,0K185,0K185,0K197,0K
Bénéfices non distribués i278,1M378,9M329,5M225,1M166,3M
Actions propres i0132,3M106,5M23,7M17,1M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i438,3M403,4M377,1M349,7M290,6M
Métriques clés
Dette totale i296,9M293,5M179,6M74,3M111,6M
Fonds de roulement i32,6M15,7M66,5M45,8M14,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Covenant Logistics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i35,9M55,2M108,7M60,7M-42,7M
Dépréciation et amortissement i86,5M69,9M57,5M53,9M65,5M
Rémunération basée sur les actions i3,7M7,1M6,6M9,1M2,3M
Variations du fonds de roulement i-2,5M-31,9M33,1M-23,8M-39,9M
Flux de trésorerie opérationnel i127,0M116,8M219,3M117,9M-29,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-102,5M-125,8M-47,5M8,8M28,2M
Acquisitions i-4,6M-107,9M-38,5M0108,4M
Achats de placements i--2,2M-241,0K-13,0K1,4M
Ventes de placements i-001,5M1,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-107,1M-235,9M-86,2M10,3M139,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-25,4M-84,7M-10,3M-17,5M
Dividendes versés i-5,8M-5,8M-4,3M0-
Émission de dette i176,8M293,9M155,4M644,9M75,6M
Remboursement de dette i-146,8M-164,3M-77,7M-715,5M-1,6B
Flux de trésorerie de financement i16,4M84,5M-13,2M-83,6M-1,6B
Flux de trésorerie libre i-30,1M-132,8M58,8M37,9M-31,0M
Variation nette de trésorerie i36,2M-34,6M119,9M44,7M-1,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Covenant Logistics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,64
P/E prospectif 4,77
Cours/valeur comptable 1,38
Cours/ventes 0,51
Ratio PEG 4,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,18 %
Marge opérationnelle 3,92 %
Rendement des capitaux propres 8,19 %
Rendement de l'actif 3,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 62,70
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) $1,31
Valeur comptable par action $16,71
Chiffre d'affaires par action $43,19

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cvlg578,2M17,641,388,19 %3,18 %62,70
Old Dominion Freight 30,6B28,427,2426,25 %19,42 %4,02
XPO 14,5B42,547,9621,04 %4,31 %238,63
ArcBest 1,6B10,581,2412,50 %3,90 %37,79
Werner Enterprises 1,6B31,291,123,49 %1,77 %49,73
Marten Transport 967,6M47,481,262,72 %2,27 %0,04

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.