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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 397,6M
Bénéfice brut 85,5M 21,50 %
Résultat opérationnel 30,8M 7,74 %
Résultat net 21,3M 5,35 %
BPA (dilué) $0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 412,7M
Total des passifs 194,7M
Capitaux propres 217,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 34,0M
Flux de trésorerie libre 30,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Guardian Pharmacy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,2B 1,0B 908,9M 792,1M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 984,0M 837,9M 723,0M 630,8M
Bénéfice brut i 292,7M 244,4M 208,3M 185,9M 161,3M
Marge brute % i 20,2% 19,9% 19,9% 20,4% 20,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 220,0M 307,3M 167,4M 133,9M 131,1M
Autres charges opérationnelles i - - - -3,4M -
Total des charges opérationnelles i 220,0M 307,3M 167,4M 130,5M 131,1M
Résultat opérationnel i 72,7M -62,9M 40,9M 52,0M 30,2M
Marge opérationnelle % i 5,0% -5,1% 3,9% 5,7% 3,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 665,0K 3,3M 2,9M 1,9M 1,6M
Autres revenus non opérationnels 1,4M -279,0K -367,0K -403,0K -187,0K
Bénéfice avant impôts i 73,4M -66,5M 37,7M 49,7M 28,3M
Impôt sur le revenu i 24,5M 4,6M 0 - -
Taux d'imposition effectif % i 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 49,0M -71,0M 37,7M 49,7M 28,3M
Marge nette % i 3,4% -5,8% 3,6% 5,5% 3,6%
Métriques clés
EBITDA i 96,4M -43,4M 58,8M 68,2M 46,5M
BPA (de base) i - $-1,77 $0,00 $0,58 $0,27
BPA (dilué) i - $-1,77 $0,00 $0,58 $0,27
Actions ordinaires en circulation i - 62005811 60844123 60844123 60844123
Actions diluées en circulation i - 62005811 60844123 60844123 60844123

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Guardian Pharmacy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 65,6M 4,7M 752,0K 607,0K 15,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 101,6M 97,2M 77,3M 67,8M 55,2M
Stocks i 43,4M 40,6M 36,7M 41,4M 33,1M
Autres actifs courants 11,0M 9,6M 14,9M 10,1M 8,5M
Total des actifs courants i 221,6M 152,0M 129,6M 120,0M 111,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 111,1M 97,7M 88,6M 79,3M 67,2M
Goodwill i 178,0M 153,5M 124,1M 126,5M 126,4M
Actifs incorporels i 18,5M 14,9M 12,0M 14,4M 17,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,6M 5,7M 358,0K 435,0K 529,0K
Total des actifs non courants i 191,0M 168,8M 141,6M 136,1M 124,0M
Total des actifs i 412,7M 320,8M 271,2M 256,1M 235,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 116,2M 102,4M 85,6M 78,1M 64,6M
Dette à court terme i 7,2M 6,8M 19,2M 13,5M 9,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 22,3M 20,4M 16,2M 6,5M 8,7M
Total des passifs courants i 160,7M 144,1M 138,0M 112,0M 111,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 30,0M 23,3M 41,8M 43,3M 40,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 4,0M 3,4M 31,5M 24,9M 3,0M
Total des passifs non courants i 34,0M 26,7M 73,3M 68,2M 71,0M
Total des passifs i 194,7M 170,8M 211,3M 180,2M 182,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 63,0K 63,0K - - -
Bénéfices non distribués i 66,3M 17,1M - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 217,9M 150,0M 59,9M 75,9M 53,3M
Métriques clés
Dette totale i 37,1M 30,1M 61,0M 56,8M 50,4M
Fonds de roulement i 60,9M 7,9M -8,4M 8,0M 331,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Guardian Pharmacy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 49,0M -71,0M 37,7M 49,7M 28,3M
Dépréciation et amortissement i 22,3M 19,8M 18,2M 16,6M 16,5M
Rémunération basée sur les actions i 13,8M 131,5M -6,1M -3,4M 13,0M
Variations du fonds de roulement i 5,8M -26,4M 12,6M -18,7M -1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 95,1M 54,6M 62,7M 44,4M 56,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,5M -16,4M -14,6M -16,8M -9,3M
Acquisitions i -13,4M -14,7M -985,0K -2,0M -4,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -32,2M -30,4M -13,4M -17,9M -13,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -29,0M -55,2M 0 - -
Dividendes versés i 0 -35,8M -38,4M -30,8M -17,4M
Émission de dette i 0 15,0M 0 - -
Remboursement de dette i -5,0M -240,8M -272,4M -255,8M -17,1M
Flux de trésorerie de financement i -7,1M -221,9M -321,7M -294,0M -47,8M
Flux de trésorerie libre i 80,7M 41,6M 56,3M 31,8M 49,2M
Variation nette de trésorerie i 55,8M -197,8M -272,4M -267,5M -4,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Guardian Pharmacy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 47,01
P/E prospectif 27,08
Cours/valeur comptable 11,29
Cours/ventes 1,63
Ratio PEG 0,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,40 %
Marge opérationnelle 8,90 %
Rendement des capitaux propres 26,62 %
Rendement de l'actif 13,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,38
Ratio dette/capitaux propres 20,52

Données par action

BPA (TTM) $0,78
Valeur comptable par action $3,25
Chiffre d'affaires par action $23,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GRDN 2,4B 47,01 11,29 26,62 % 3,40 % 20,52
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Pacs 5,5B 28,73 5,80 22,96 % 3,62 % 377,77
Chemed 5,6B 20,88 5,36 25,28 % 10,48 % 14,68
Option Care Health 4,5B 22,35 3,36 15,20 % 3,67 % 96,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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