Marathon Petroleum (MPC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
33,8B
Bénéfice brut
3,0B
8,83 %
Résultat opérationnel
1,9B
5,61 %
Résultat net
1,6B
4,76 %
BPA (dilué)
$3,96
Métriques du bilan
Total des actifs
81,6B
Total des passifs
58,6B
Capitaux propres
23,1B
Ratio dette/capitaux propres
2,54
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-60,0M
Flux de trésorerie libre
-727,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Marathon Petroleum de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 138,9B | 148,4B | 177,5B | 120,0B | 69,8B |
| Coût des marchandises vendues | 129,6B | 131,9B | 154,9B | 113,4B | 69,1B |
| Bénéfice brut | 9,3B | 16,5B | 22,6B | 6,6B | 671,0M |
| Marge brute % | 6,7% | 11,1% | 12,7% | 5,5% | 1,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 3,2B | 3,0B | 2,8B | 2,5B | 2,7B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | -783,0M | -468,0M | -118,0M |
| Total des charges opérationnelles | 3,2B | 3,0B | 2,0B | 2,1B | 2,6B |
| Résultat opérationnel | 5,2B | 12,7B | 19,0B | 3,4B | -2,7B |
| Marge opérationnelle % | 3,8% | 8,5% | 10,7% | 2,8% | -3,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 505,0M | 672,0M | 221,0M | 15,0M | 9,0M |
| Charges d'intérêts | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,3B | 1,3B |
| Autres revenus non opérationnels | 1,5B | 1,9B | 2,5B | 814,0M | -9,5B |
| Bénéfice avant impôts | 6,0B | 14,0B | 20,5B | 2,8B | -13,6B |
| Impôt sur le revenu | 890,0M | 2,8B | 4,5B | 264,0M | -2,4B |
| Taux d'imposition effectif % | 14,9% | 20,1% | 21,9% | 9,4% | 0,0% |
| Résultat net | 5,1B | 11,2B | 16,0B | 11,0B | -10,0B |
| Marge nette % | 3,6% | 7,5% | 9,0% | 9,2% | -14,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 10,6B | 18,4B | 23,8B | 7,6B | -190,0M |
| BPA (de base) | $10,11 | $23,73 | $28,31 | $15,34 | $-15,28 |
| BPA (dilué) | $10,08 | $23,63 | $28,12 | $15,24 | $-15,28 |
| Actions ordinaires en circulation | 340000000 | 407000000 | 512000000 | 634000000 | 649000000 |
| Actions diluées en circulation | 340000000 | 407000000 | 512000000 | 634000000 | 649000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Marathon Petroleum de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,2B | 5,4B | 8,6B | 5,3B | 415,0M |
| Placements à court terme | 0 | 4,8B | 3,1B | 5,5B | 0 |
| Créances clients | 11,1B | 11,6B | 13,5B | 11,0B | 5,8B |
| Stocks | 9,6B | 9,3B | 8,8B | 8,1B | 8,0B |
| Autres actifs courants | 524,0M | 971,0M | 1,2B | 568,0M | 2,7B |
| Total des actifs courants | 24,4B | 32,1B | 35,2B | 30,5B | 28,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 67,6B | 65,0B | 62,7B | 62,0B | 60,9B |
| Goodwill | 16,5B | 16,5B | 16,5B | 16,5B | 16,5B |
| Actifs incorporels | - | - | - | 2,1B | 2,4B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,0B | 3,0B | 3,1B | 2,4B | 2,6B |
| Total des actifs non courants | 54,4B | 53,9B | 54,7B | 54,9B | 56,9B |
| Total des actifs | 78,9B | 86,0B | 89,9B | 85,4B | 85,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 13,9B | 13,8B | 15,3B | 13,7B | 7,8B |
| Dette à court terme | 3,5B | 2,4B | 1,4B | 1,0B | 3,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 841,0M | 1,3B | 852,0M | 1,0B | 2,7B |
| Total des passifs courants | 20,8B | 20,2B | 20,0B | 17,9B | 15,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 25,3B | 26,1B | 26,5B | 25,9B | 29,7B |
| Passifs d'impôts différés | 5,8B | 5,8B | 5,9B | 5,6B | 6,2B |
| Autres passifs non courants | 1,3B | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,2B |
| Total des passifs non courants | 33,5B | 34,4B | 34,8B | 33,9B | 39,3B |
| Total des passifs | 54,4B | 54,6B | 54,8B | 51,8B | 54,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 10,0M | 10,0M | 10,0M | 10,0M | 10,0M |
| Bénéfices non distribués | 36,8B | 34,6B | 26,1B | 12,9B | 4,6B |
| Actions propres | 52,6B | 43,5B | 31,8B | 19,9B | 15,2B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 24,5B | 31,4B | 35,1B | 33,6B | 30,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 28,8B | 28,5B | 27,9B | 26,9B | 33,1B |
| Fonds de roulement | 3,6B | 12,0B | 15,2B | 12,6B | 12,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Marathon Petroleum de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 5,1B | 11,2B | 16,0B | 11,0B | -10,0B |
| Dépréciation et amortissement | 3,3B | 3,3B | 3,2B | 3,4B | 3,4B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 399,0M | 1,5B | -3,1B | -5,3B | 3,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 8,4B | 15,6B | 15,3B | 2,4B | -6,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,5B | -1,9B | -2,4B | -1,5B | -2,8B |
| Acquisitions | -1,2B | -246,0M | -413,0M | 0 | 0 |
| Achats de placements | -2,9B | -9,1B | -6,4B | -12,7B | -485,0M |
| Ventes de placements | 8,0B | 7,4B | 9,0B | 7,0B | 137,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,5B | -3,1B | 623,0M | -6,5B | -2,9B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -9,2B | -11,6B | -11,9B | -4,7B | 0 |
| Dividendes versés | -1,2B | -1,3B | -1,3B | -1,5B | -1,5B |
| Émission de dette | 1,6B | 1,6B | 3,4B | 12,2B | 17,1B |
| Remboursement de dette | -2,0B | -1,1B | -2,3B | -25,8B | -16,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -12,4B | -14,2B | -13,6B | -22,9B | -1,2B |
| Flux de trésorerie libre | 6,1B | 12,2B | 13,9B | 2,9B | -368,0M |
| Variation nette de trésorerie | -2,5B | -1,7B | 2,3B | -26,9B | -10,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Marathon Petroleum
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,13
P/E prospectif
15,60
Cours/valeur comptable
2,91
Cours/ventes
0,36
Ratio PEG
15,60
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,60 %
Marge opérationnelle
5,82 %
Rendement des capitaux propres
14,63 %
Rendement de l'actif
3,40 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,23
Ratio dette/capitaux propres
129,11
Bêta
0,87
Données par action
BPA (TTM)
$6,88
Valeur comptable par action
$54,68
Chiffre d'affaires par action
$422,28
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mpc | 48,4B | 23,13 | 2,91 | 14,63 % | 1,60 % | 129,11 |
| Phillips | 48,1B | 28,30 | 1,75 | 6,18 % | 1,29 % | 73,13 |
| Valero Energy | 41,4B | 53,75 | 1,72 | 2,76 % | 0,65 % | 39,51 |
| Hf Sinclair | 8,3B | 34,36 | 0,90 | -0,81 % | -0,32 % | 34,18 |
| Cvr Energy | 2,6B | 319,67 | 5,62 | -32,57 % | -4,63 % | 289,34 |
| PBF Energy | 2,7B | 4,61 | 0,53 | -17,09 % | -3,24 % | 61,40 |
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