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3,93 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,8B
Bénéfice brut 1,4B 18,35 %
Résultat opérationnel 330,0M 4,26 %
Résultat net 66,0M 0,85 %

Métriques du bilan

Total des actifs 29,1B
Total des passifs 27,5B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 16,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,2B
Flux de trésorerie libre -170,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Nrg Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 30,7B 28,1B 28,8B 31,5B 27,0B
Coût des marchandises vendues i 24,8B 22,1B 26,5B 27,4B 20,5B
Bénéfice brut i 6,0B 6,0B 2,3B 4,1B 6,5B
Marge brute % i 19,4% 21,4% 8,0% 13,0% 24,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,6B 2,0B 2,0B 1,2B 1,3B
Autres charges opérationnelles i - - - - 698,0M
Total des charges opérationnelles i 2,6B 2,0B 2,0B 1,2B 2,0B
Résultat opérationnel i 1,9B 2,3B -1,0B 2,2B 3,7B
Marge opérationnelle % i 6,3% 8,1% -3,6% 7,1% 13,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 741,0M 651,0M 667,0M 417,0M 485,0M
Autres revenus non opérationnels -69,0M -183,0M 1,5B -144,0M -387,0M
Bénéfice avant impôts i 1,1B 1,4B -213,0M 1,7B 2,9B
Impôt sur le revenu i 270,0M 323,0M -11,0M 442,0M 672,0M
Taux d'imposition effectif % i 23,8% 22,3% 0,0% 26,6% 23,5%
Résultat net i 864,0M 1,1B -202,0M 1,2B 2,2B
Marge nette % i 2,8% 4,0% -0,7% 3,9% 8,1%
Métriques clés
EBITDA i 3,4B 3,7B 188,0M 3,0B 4,6B
BPA (de base) i $4,09 $5,14 $-1,12 $5,17 $8,93
BPA (dilué) i $4,01 $4,99 $-1,12 $5,17 $8,93
Actions ordinaires en circulation i 195000000 206000000 228000000 236000000 245000000
Actions diluées en circulation i 195000000 206000000 228000000 236000000 245000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Nrg Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,7B 966,0M 541,0M 430,0M 250,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 4,1B 3,5B 3,5B 4,8B 3,2B
Stocks i 461,0M 478,0M 607,0M 751,0M 498,0M
Autres actifs courants 1,1B 830,0M 626,0M 383,0M 395,0M
Total des actifs courants i 13,1B 9,0B 9,7B 16,2B 10,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,3B 3,2B 3,1B 3,2B 3,1B
Goodwill i 12,3B 12,9B 14,1B 5,4B 6,1B
Actifs incorporels i 2,3B 2,9B 3,9B 2,1B 2,5B
Placements à long terme 1,6B 1,7B 2,3B 4,1B 2,5B
Autres actifs non courants 3,3B 3,2B 3,0B 2,1B 2,4B
Total des actifs non courants i 16,0B 15,1B 16,3B 12,9B 12,3B
Total des actifs i 29,1B 24,0B 26,0B 29,1B 23,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,8B 2,5B 2,3B 3,6B 2,3B
Dette à court terme i 66,0M 1,1B 710,0M 146,0M 85,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,3B 3,5B 4,1B 7,9B 4,2B
Total des passifs courants i 8,0B 8,8B 9,5B 13,0B 7,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 16,6B 9,9B 10,3B 8,2B 8,2B
Passifs d'impôts différés i 15,0M 12,0M 22,0M 134,0M 73,0M
Autres passifs non courants 861,0M 821,0M 947,0M 973,0M 993,0M
Total des passifs non courants i 19,4B 12,7B 13,6B 12,3B 11,7B
Total des passifs i 27,5B 21,5B 23,1B 25,3B 19,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 3,0M 4,0M 4,0M
Bénéfices non distribués i 2,0B 1,5B 820,0M 1,4B 464,0M
Actions propres i 1,1B 297,0M 1,9B 5,9B 5,3B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 2,5B 2,9B 3,8B 3,6B
Métriques clés
Dette totale i 16,6B 11,0B 11,0B 8,3B 8,3B
Fonds de roulement i 5,1B 151,0M 227,0M 3,2B 2,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nrg Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 864,0M 1,1B -202,0M 1,2B 2,2B
Dépréciation et amortissement i 896,0M 1,1B 1,2B 688,0M 836,0M
Rémunération basée sur les actions i 134,0M 102,0M 101,0M 28,0M 21,0M
Variations du fonds de roulement i -177,0M -633,0M -342,0M -2,6B -3,1B
Flux de trésorerie opérationnel i 2,2B 2,1B 810,0M 92,0M -63,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -596,0M -38,0M -2,5B -62,0M -3,6B
Achats de placements i 0 0 -367,0M -454,0M -751,0M
Ventes de placements i 0 0 355,0M 448,0M 710,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -490,0M 466,0M -288,0M 41,0M -2,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,4B -985,0M -1,2B -606,0M -48,0M
Dividendes versés i -411,0M -405,0M -381,0M -332,0M -319,0M
Émission de dette i 8,3B 4,2B 3,8B 0 2,5B
Remboursement de dette i -2,6B -4,3B -3,5B -5,0M -3,3B
Flux de trésorerie de financement i 966,0M -6,1B -3,9B 1,0B -3,5B
Flux de trésorerie libre i 765,0M 1,8B -843,0M -13,0M 224,0M
Variation nette de trésorerie i 2,7B -3,5B -3,4B 1,2B -6,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nrg Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,85
P/E prospectif 14,13
Cours/valeur comptable 29,51
Cours/ventes 1,11
Ratio PEG 14,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,81 %
Marge opérationnelle 4,26 %
Rendement des capitaux propres 41,55 %
Rendement de l'actif 4,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,64
Ratio dette/capitaux propres 989,05
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) $4,01
Valeur comptable par action $5,42
Chiffre d'affaires par action $157,50

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NRG 33,9B 39,85 29,51 41,55 % 2,81 % 989,05
Vistra 53,1B 71,95 20,23 17,66 % 5,32 % 399,55
TALEN ENERGY 15,8B -72,08 - -20,04 % 38,12 % 6,23
Talen Energy 16,6B 71,57 15,23 -17,66 % -8,34 % 625,16
Kenon Holdings 4,2B 63,72 2,65 5,07 % 7,60 % 55,87
TransAlta 3,6B 1 227,00 11,09 -9,55 % -5,74 % 296,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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