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3,72 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,6B
Bénéfice brut 1,6B 33,86 %
Résultat opérationnel 629,0M 13,72 %
Résultat net 233,0M 5,08 %

Métriques du bilan

Total des actifs 41,6B
Total des passifs 36,4B
Capitaux propres 5,1B
Ratio dette/capitaux propres 7,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 909,0M
Flux de trésorerie libre 596,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Vistra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 17,7B 17,2B 14,8B 13,7B 12,1B
Coût des marchandises vendues i 11,9B 9,7B 9,3B 12,0B 10,7B
Bénéfice brut i 5,8B 7,5B 5,5B 1,7B 1,3B
Marge brute % i 32,9% 43,7% 37,4% 12,3% 11,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,7B 1,6B 1,3B 1,2B 1,0B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,7B 1,6B 1,3B 1,2B 1,0B
Résultat opérationnel i 2,1B 4,1B 2,7B -1,1B -1,4B
Marge opérationnelle % i 12,0% 23,7% 18,3% -8,0% -12,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 18,0M 65,0M 86,0M 19,0M 0
Charges d'intérêts i 982,0M 859,0M 617,0M 562,0M 454,0M
Autres revenus non opérationnels 83,0M 280,0M -89,0M 143,0M 239,0M
Bénéfice avant impôts i 1,1B 3,5B 2,0B -1,6B -1,7B
Impôt sur le revenu i 179,0M 655,0M 508,0M -350,0M -458,0M
Taux d'imposition effectif % i 15,9% 18,9% 25,4% 0,0% 0,0%
Résultat net i 944,0M 2,8B 1,5B -1,2B -1,3B
Marge nette % i 5,3% 16,3% 10,1% -8,8% -10,5%
Métriques clés
EBITDA i 5,2B 6,9B 4,5B 794,0M 608,0M
BPA (de base) i $2,22 $7,26 $3,82 $-3,15 $-2,72
BPA (dilué) i $2,22 $7,26 $3,82 $-3,15 $-2,72
Actions ordinaires en circulation i 338059635 339754307 351457016 389754870 469072597
Actions diluées en circulation i 338059635 339754307 351457016 389754870 469072597

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Vistra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 785,0M 1,2B 3,5B 455,0M 1,3B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,3B 2,0B 1,7B 2,1B 1,4B
Stocks i 1,0B 970,0M 740,0M 570,0M 610,0M
Autres actifs courants 654,0M 515,0M 364,0M 293,0M 195,0M
Total des actifs courants i 9,2B 8,1B 11,6B 11,1B 7,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,9B 2,8B 1,4B 1,4B 1,3B
Goodwill i 8,1B 7,8B 7,0B 7,1B 7,3B
Actifs incorporels i 2,4B 2,2B 1,9B 2,0B 2,1B
Placements à long terme 405,0M 740,0M 577,0M 702,0M 250,0M
Autres actifs non courants 1,8B 1,2B 1,8B 2,1B 1,7B
Total des actifs non courants i 32,4B 29,7B 21,3B 21,7B 21,8B
Total des actifs i 41,6B 37,8B 33,0B 32,8B 29,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,6B 1,5B 1,1B 1,6B 1,5B
Dette à court terme i 4,2B 1,6B 2,3B 1,1B 259,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,4B 4,7B 5,8B 7,2B 3,6B
Total des passifs courants i 11,8B 8,4B 9,8B 10,3B 5,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 15,8B 15,7B 12,4B 12,2B 10,8B
Passifs d'impôts différés i 1,0B 697,0M 1,0M 14,0M 13,0M
Autres passifs non courants 2,0B 1,2B 613,0M 212,0M 425,0M
Total des passifs non courants i 24,6B 23,8B 17,8B 17,5B 15,5B
Total des passifs i 36,4B 32,2B 27,6B 27,9B 21,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M
Bénéfices non distribués i -12,0M -454,0M -2,6B -3,6B -2,0B
Actions propres i 6,9B 5,9B 4,7B 3,4B 1,6B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,1B 5,6B 5,3B 4,9B 8,3B
Métriques clés
Dette totale i 20,1B 17,4B 14,7B 13,3B 11,0B
Fonds de roulement i -2,6B -313,0M 1,8B 779,0M 2,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vistra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 944,0M 2,8B 1,5B -1,2B -1,3B
Dépréciation et amortissement i 3,0B 2,6B 2,0B 2,0B 2,0B
Rémunération basée sur les actions i 113,0M 100,0M 77,0M 63,0M 47,0M
Variations du fonds de roulement i -1,1B -405,0M 1,5B -2,6B -1,2B
Flux de trésorerie opérationnel i 2,9B 5,7B 5,7B -2,0B -928,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 119,0M 196,0M 115,0M 78,0M 30,0M
Acquisitions i -1,1B -3,1B - - 0
Achats de placements i -5,2B -2,2B -624,0M -693,0M -505,0M
Ventes de placements i 5,2B 2,2B 601,0M 670,0M 483,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,6B -3,2B -469,0M 62,0M -120,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0B -1,3B -1,2B -1,9B -471,0M
Dividendes versés i -498,0M -478,0M -463,0M -453,0M -290,0M
Émission de dette i 5,5B 5,7B 2,5B 1,5B 3,0B
Remboursement de dette i -3,8B -4,1B -783,0M -4,5B -3,1B
Flux de trésorerie de financement i -74,0M -1,6B -1,0B -4,3B 824,0M
Flux de trésorerie libre i 1,3B 2,5B 3,8B -816,0M -1,2B
Variation nette de trésorerie i 1,2B 913,0M 4,2B -6,3B -224,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vistra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 71,95
P/E prospectif 13,96
Cours/valeur comptable 20,23
Cours/ventes 2,99
Ratio PEG 13,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,32 %
Marge opérationnelle 13,22 %
Rendement des capitaux propres 17,66 %
Rendement de l'actif 3,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,78
Ratio dette/capitaux propres 399,55
Bêta 1,50

Données par action

BPA (TTM) $2,18
Valeur comptable par action $7,75
Chiffre d'affaires par action $52,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VST 53,1B 71,95 20,23 17,66 % 5,32 % 399,55
Nrg Energy 33,9B 39,85 29,51 41,55 % 2,81 % 989,05
TALEN ENERGY 15,8B -72,08 - -20,04 % 38,12 % 6,23
Talen Energy 16,6B 71,57 15,23 -17,66 % -8,34 % 625,16
Kenon Holdings 4,2B 63,72 2,65 5,07 % 7,60 % 55,87
TransAlta 3,6B 1 227,00 11,09 -9,55 % -5,74 % 296,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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