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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 771,0M
Bénéfice brut 363,0M 47,08 %
Résultat opérationnel -261,0M -33,85 %
Résultat net -363,0M -47,08 %

Métriques du bilan

Total des actifs 10,9B
Total des passifs 9,8B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 8,98

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 281,0M
Flux de trésorerie libre 240,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Talen Energy de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 2,6B 2,1B 2,4B 1,8B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,4B 1,6B 1,5B 1,3B
Bénéfice brut i 1,0B 664,0M 775,0M 244,0M 451,0M
Marge brute % i 38,1% 32,0% 32,1% 13,7% 25,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 624,0M 163,0M 167,0M 147,0M 113,0M
Autres charges opérationnelles i 140,0M 95,0M 30,0M 8,0M 45,0M
Total des charges opérationnelles i 764,0M 258,0M 197,0M 155,0M 158,0M
Résultat opérationnel i 16,0M 165,0M 63,0M -444,0M -159,0M
Marge opérationnelle % i 0,6% 8,0% 2,6% -25,0% -8,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 302,0M 238,0M 359,0M 325,0M 363,0M
Autres revenus non opérationnels 120,0M 1,2B -1,0B -508,0M -323,0M
Bénéfice avant impôts i -166,0M 1,1B -1,3B -1,3B -845,0M
Impôt sur le revenu i 53,0M 98,0M -35,0M -300,0M -181,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 8,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -219,0M 1,0B -1,3B -977,0M -664,0M
Marge nette % i -8,3% 48,9% -53,6% -55,0% -37,0%
Métriques clés
EBITDA i 584,0M 812,0M 540,0M 425,0M 608,0M
BPA (de base) i $-4,79 $18,40 $-10,03 $-7,60 $-5,17
BPA (dilué) i $-4,79 $17,67 $-10,03 $-7,60 $-5,17
Actions ordinaires en circulation i 45692000 54254000 128527000 128527000 128527000
Actions diluées en circulation i 45692000 54254000 128527000 128527000 128527000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Talen Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 689,0M 328,0M 400,0M 724,0M 276,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 160,0M 66,0M 52,0M 408,0M 115,0M
Stocks i 278,0M 302,0M 375,0M 457,0M 403,0M
Autres actifs courants 67,0M 184,0M 52,0M 247,0M 200,0M
Total des actifs courants i 1,3B 1,0B 1,6B 4,3B 2,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 73,0M 98,0M 364,0M 259,0M 245,0M
Goodwill i - - - 73,0M 80,0M
Actifs incorporels i - - - 73,0M 80,0M
Placements à long terme 4,0M 5,0M 6,0M 228,0M 645,0M
Autres actifs non courants 106,0M 183,0M 147,0M 1,5B 1,9B
Total des actifs non courants i 9,6B 5,1B 5,6B 6,5B 7,3B
Total des actifs i 10,9B 6,1B 7,1B 10,7B 10,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 281,0M 266,0M 344,0M 454,0M 280,0M
Dette à court terme i 29,0M 17,0M 9,0M 1,9B 1,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 179,0M 154,0M 101,0M 2,3B 2,0B
Total des passifs courants i 1,0B 455,0M 486,0M 4,9B 3,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,8B 3,0B 2,8B 2,5B 3,7B
Passifs d'impôts différés i 486,0M 362,0M 407,0M 75,0M 216,0M
Autres passifs non courants 42,0M 135,0M 35,0M 2,8B 62,0M
Total des passifs non courants i 8,8B 4,3B 4,1B 6,3B 5,8B
Total des passifs i 9,8B 4,7B 4,6B 11,2B 9,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 - -
Bénéfices non distribués i -612,0M -326,0M 134,0M - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,4B 2,5B -482,0M 733,0M
Métriques clés
Dette totale i 6,8B 3,0B 2,8B 4,4B 4,7B
Fonds de roulement i 299,0M 585,0M 1,1B -598,0M -707,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Talen Energy de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -219,0M 1,0B -1,3B -977,0M -664,0M
Dépréciation et amortissement i 376,0M 408,0M 643,0M 651,0M 572,0M
Rémunération basée sur les actions i 526,0M - - - -
Variations du fonds de roulement i -145,0M 6,0M 98,0M -23,0M -94,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 709,0M 1,4B 414,0M -981,0M -433,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - -232,0M -142,0M -106,0M
Acquisitions i -3,8B 1,4B -162,0M -65,0M 153,0M
Achats de placements i -2,0B -2,3B -2,3B -1,8B -2,6B
Ventes de placements i 1,9B 2,3B 2,2B 1,8B 2,6B
Flux de trésorerie d'investissement i -3,8B 1,4B -288,0M -198,0M 66,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -103,0M -2,0B - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 75,0M 0 987,0M 131,0M 415,0M
Remboursement de dette i -92,0M -661,0M -279,0M -141,0M -344,0M
Flux de trésorerie de financement i 3,7B -1,9B 364,0M 956,0M -40,0M
Flux de trésorerie libre i 498,0M 67,0M -125,0M -518,0M -59,0M
Variation nette de trésorerie i 598,0M 768,0M 490,0M -223,0M -407,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Talen Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 71,57
P/E prospectif 11,41
Cours/valeur comptable 15,23
Cours/ventes 6,34
Ratio PEG 11,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,34 %
Marge opérationnelle -36,06 %
Rendement des capitaux propres -17,66 %
Rendement de l'actif -0,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,28
Ratio dette/capitaux propres 625,16
Bêta 1,78

Données par action

BPA (TTM) $-4,77
Valeur comptable par action $23,92
Chiffre d'affaires par action $57,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TLN 16,6B 71,57 15,23 -17,66 % -8,34 % 625,16
Vistra 53,1B 71,95 20,23 17,66 % 5,32 % 399,55
Nrg Energy 33,9B 39,85 29,51 41,55 % 2,81 % 989,05
TALEN ENERGY 15,8B -72,08 - -20,04 % 38,12 % 6,23
Kenon Holdings 4,2B 63,72 2,65 5,07 % 7,60 % 55,87
TransAlta 3,6B 1 227,00 11,09 -9,55 % -5,74 % 296,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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