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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 599,0M
Bénéfice brut 301,0M 50,25 %
Résultat opérationnel -52,0M -8,68 %
Résultat net -40,0M -6,68 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,7B
Total des passifs 7,2B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 4,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 121,0M
Flux de trésorerie libre 137,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TransAlta de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4B 2,8B 3,4B 3,0B 2,7B
Coût des marchandises vendues i 985,0M 1,1B 1,2B 1,3B 1,2B
Bénéfice brut i 1,4B 1,8B 2,2B 1,6B 1,5B
Marge brute % i 59,0% 63,1% 65,1% 54,9% 54,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 317,0M 296,0M 254,0M 263,0M 234,0M
Autres charges opérationnelles i 404,0M 350,0M 287,0M 256,0M 317,0M
Total des charges opérationnelles i 721,0M 646,0M 541,0M 519,0M 551,0M
Résultat opérationnel i 70,0M 581,0M 992,0M 484,0M 377,0M
Marge opérationnelle % i 2,9% 20,4% 29,6% 16,3% 13,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 51,0M 44,0M 71,0M 43,0M 36,0M
Charges d'intérêts i 266,0M 250,0M 212,0M 212,0M 213,0M
Autres revenus non opérationnels 33,0M -32,0M 50,0M 63,0M -569,0M
Bénéfice avant impôts i -141,0M 319,0M 880,0M 353,0M -380,0M
Impôt sur le revenu i 17,0M 80,0M 84,0M 192,0M 45,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 25,1% 9,5% 54,4% 0,0%
Résultat net i -158,0M 239,0M 796,0M 161,0M -425,0M
Marge nette % i -6,6% 8,4% 23,7% 5,4% -15,6%
Métriques clés
EBITDA i 677,0M 1,1B 1,7B 1,1B 1,1B
BPA (de base) i - $0,59 $2,33 $0,01 $-2,13
BPA (dilué) i - $0,59 $2,33 $0,01 $-2,13
Actions ordinaires en circulation i - 302000000 392968800 393763000 393763000
Actions diluées en circulation i - 302000000 392968800 393763000 393763000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TransAlta de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 205,0M 337,0M 348,0M 1,1B 947,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 507,0M 570,0M 600,0M 1,2B 499,0M
Stocks i 111,0M 134,0M 157,0M 157,0M 167,0M
Autres actifs courants 51,0M 68,0M 48,0M 55,0M -
Total des actifs courants i 1,3B 1,8B 1,6B 3,7B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 551,0M 547,0M 513,0M 598,0M 557,0M
Goodwill i 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B
Actifs incorporels i 243,0M 281,0M 223,0M 252,0M 256,0M
Placements à long terme 32,0M 93,0M 52,0M 161,0M 399,0M
Autres actifs non courants 348,0M 389,0M 286,0M 245,0M 326,0M
Total des actifs non courants i 7,3B 7,7B 7,1B 7,0B 7,0B
Total des actifs i 8,7B 9,5B 8,7B 10,7B 9,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 548,0M 694,0M 772,0M 1,1B 654,0M
Dette à court terme i 925,0M 1,3B 535,0M 194,0M 844,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 162,0M 278,0M 314,0M 1,1B 261,0M
Total des passifs courants i 1,8B 2,6B 1,7B 2,9B 1,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,4B 3,2B 3,3B 3,8B 2,8B
Passifs d'impôts différés i 423,0M 470,0M 386,0M 352,0M 354,0M
Autres passifs non courants 13,0M 11,0M 13,0M 18,0M 21,0M
Total des passifs non courants i 5,4B 5,1B 5,3B 5,9B 4,7B
Total des passifs i 7,2B 7,7B 7,0B 8,8B 6,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,2B 3,2B 3,3B 2,9B 2,9B
Bénéfices non distribués i -2,7B -2,5B -2,6B -2,5B -2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,8B 1,7B 2,0B 2,6B
Métriques clés
Dette totale i 4,3B 4,6B 3,8B 4,0B 3,6B
Fonds de roulement i -494,0M -796,0M -162,0M 826,0M 266,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TransAlta de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -158,0M 239,0M 796,0M 161,0M -425,0M
Dépréciation et amortissement i 579,0M 531,0M 621,0M 599,0M 719,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -22,0M -62,0M 190,0M -376,0M 167,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 373,0M 655,0M 1,6B 522,0M 504,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -241,0M -307,0M -846,0M -852,0M -441,0M
Acquisitions i -7,0M -222,0M 0 -10,0M 8,0M
Achats de placements i -147,0M -5,0M -13,0M -10,0M -6,0M
Ventes de placements i - 1,0M 18,0M 27,0M -
Flux de trésorerie d'investissement i -405,0M -515,0M -801,0M -710,0M -463,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -24,0M -143,0M -87,0M -52,0M -4,0M
Dividendes versés i -126,0M -123,0M -109,0M -97,0M -87,0M
Émission de dette i 991,0M 143,0M 39,0M 981,0M 173,0M
Remboursement de dette i -1,2B -137,0M -220,0M -630,0M -214,0M
Flux de trésorerie de financement i -362,0M -291,0M -1,5B 45,0M -396,0M
Flux de trésorerie libre i 384,0M 475,0M 576,0M -72,0M 512,0M
Variation nette de trésorerie i -394,0M -151,0M -654,0M -143,0M -355,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TransAlta

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1 227,00
P/E prospectif 32,86
Cours/valeur comptable 11,09
Cours/ventes 1,52
Ratio PEG 32,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,74 %
Marge opérationnelle 11,69 %
Rendement des capitaux propres -9,55 %
Rendement de l'actif 1,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,73
Ratio dette/capitaux propres 296,45
Bêta 0,46

Données par action

BPA (TTM) $-0,47
Valeur comptable par action $1,11
Chiffre d'affaires par action $8,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TAC 3,6B 1 227,00 11,09 -9,55 % -5,74 % 296,45
Vistra 53,1B 71,95 20,23 17,66 % 5,32 % 399,55
Nrg Energy 33,9B 39,85 29,51 41,55 % 2,81 % 989,05
Kenon Holdings 4,2B 63,72 2,65 5,07 % 7,60 % 55,87
TALEN ENERGY 15,8B -72,08 - -20,04 % 38,12 % 6,23
Talen Energy 16,6B 71,57 15,23 -17,66 % -8,34 % 625,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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