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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 227,9M
Bénéfice brut 21,8M 9,57 %
Résultat opérationnel 21,3M 9,37 %
Résultat net 48,3M 21,18 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,4B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 3,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 72,4M
Flux de trésorerie libre 53,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kenon Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 871,9M 751,3M 691,8M 574,0M 487,8M
Coût des marchandises vendues i 725,1M 607,5M 572,3M 474,1M 389,4M
Bénéfice brut i 146,8M 143,8M 119,5M 99,8M 98,3M
Marge brute % i 16,8% 19,1% 17,3% 17,4% 20,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 15,6M 15,2M 1,6M
Ventes, générales et administratives i 105,9M 84,1M 58,4M 76,9M 67,8M
Autres charges opérationnelles i -35,9M 333,0K -7,8M -2,9M 81,0K
Total des charges opérationnelles i 69,9M 84,5M 66,2M 89,2M 69,4M
Résultat opérationnel i 62,3M 47,5M 42,6M 2,8M 23,3M
Marge opérationnelle % i 7,2% 6,3% 6,2% 0,5% 4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 46,2M 32,0M 36,8M 12,1M 167,0K
Charges d'intérêts i 70,0M 85,7M 52,3M 47,5M 51,9M
Autres revenus non opérationnels 140,3M 115,9M -202,4M 422,0M 994,3M
Bénéfice avant impôts i 176,5M 93,3M -185,7M 387,6M 879,6M
Impôt sur le revenu i 28,2M 40,6M 25,2M 38,0M 4,3M
Taux d'imposition effectif % i 16,0% 43,5% 0,0% 9,8% 0,5%
Résultat net i 148,3M 634,1M -210,9M 349,7M 875,3M
Marge nette % i 17,0% 84,4% -30,5% 60,9% 179,5%
Métriques clés
EBITDA i 330,3M 201,4M -40,6M 1,2B 1,2B
BPA (de base) i $1,27 $11,34 $-4,42 $5,80 $17,27
BPA (dilué) i $1,27 $11,34 $-4,42 $5,80 $17,27
Actions ordinaires en circulation i 52145000 52713000 53360000 53965517 53879000
Actions diluées en circulation i 52145000 52713000 53360000 53965517 53879000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kenon Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5B 1,0B 696,8M 535,2M 474,5M
Placements à court terme i 107,3M 142,6M 215,8M 380,4M 229,0K
Créances clients i 137,0M 80,4M 68,0M 73,9M 62,6M
Stocks i - - - 1,9M 1,7M
Autres actifs courants 2,9M 1,5M 12,2M 7,6M 4,1M
Total des actifs courants i 1,8B 1,3B 1,1B 1,1B 581,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,9B 1,6B 1,6B 1,0B 1,1B
Goodwill i 152,7M 132,4M 513,6M 338,0M 343,0M
Actifs incorporels i 14,2M 11,2M 129,0M 103,6M 105,5M
Placements à long terme 13,0M 27,7M 14,2M 16,1M 11,6M
Autres actifs non courants 223,6M 28,6M 54,3M 39,8M 97,7M
Total des actifs non courants i 3,6B 3,0B 3,0B 2,7B 3,5B
Total des actifs i 5,4B 4,2B 4,1B 3,8B 4,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 126,8M 58,3M 70,7M 95,0M 136,5M
Dette à court terme i 120,0M 88,5M 174,6M 56,7M 57,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 94,0K 317,0K 2,3M 889,0K 8,7M
Total des passifs courants i 365,2M 182,8M 358,8M 193,0M 447,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,2B 1,4B 1,1B 1,2B
Passifs d'impôts différés i 162,6M 147,7M 136,6M 97,8M 95,1M
Autres passifs non courants 7,6M 31,5M 109,9M 41,4M 28,8M
Total des passifs non courants i 1,8B 1,4B 1,7B 1,3B 1,3B
Total des passifs i 2,2B 1,6B 2,0B 1,5B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 50,1M 50,1M 50,1M 50,1M 602,4M
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,5B 1,1B 1,5B 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,2B 2,7B 2,1B 2,3B 2,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,3B 1,6B 1,2B 1,2B
Fonds de roulement i 1,4B 1,1B 737,2M 868,7M 134,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kenon Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 148,3M 634,1M -210,9M 349,7M 875,3M
Dépréciation et amortissement i 72,4M 93,4M 90,9M 62,9M 57,6M
Rémunération basée sur les actions i 43,3M 9,7M -1,5M 18,9M 18,4M
Variations du fonds de roulement i -67,5M -17,0M -2,9M -28,8M -1,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 266,4M 844,1M -67,9M 446,3M 1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -116,4M -340,7M -332,1M -281,3M -234,8M
Acquisitions i -235,0M 338,2M -332,7M 460,6M -600,6M
Achats de placements i -145,3M -2,2M -50,0M -697,0M -5,6M
Ventes de placements i 45,4M 83,9M 245,7M 322,9M 609,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -451,3M 82,8M -463,2M -214,0M -252,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -9,6M -10,7M -28,1M 0 0
Dividendes versés i -267,9M -200,6M -150,4M -740,9M -100,2M
Émission de dette i 504,6M 584,4M 391,4M 102,3M 605,9M
Remboursement de dette i -202,5M -531,1M -167,8M -55,8M -637,8M
Flux de trésorerie de financement i 558,5M -22,5M 365,7M -468,2M 178,1M
Flux de trésorerie libre i 167,4M -75,6M -55,3M 490,1M 866,0K
Variation nette de trésorerie i 373,6M 904,4M -165,3M -236,0M 1,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kenon Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 63,72
P/E prospectif -61,30
Cours/valeur comptable 2,65
Cours/ventes 4,84
Ratio PEG -61,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,60 %
Marge opérationnelle 9,37 %
Rendement des capitaux propres 5,07 %
Rendement de l'actif 0,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,94
Ratio dette/capitaux propres 55,87
Bêta 0,41

Données par action

BPA (TTM) $1,27
Valeur comptable par action $30,49
Chiffre d'affaires par action $16,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KEN 4,2B 63,72 2,65 5,07 % 7,60 % 55,87
Vistra 53,1B 71,95 20,23 17,66 % 5,32 % 399,55
Nrg Energy 33,9B 39,85 29,51 41,55 % 2,81 % 989,05
TransAlta 3,6B 1 227,00 11,09 -9,55 % -5,74 % 296,45
TALEN ENERGY 15,8B -72,08 - -20,04 % 38,12 % 6,23
Talen Energy 16,6B 71,57 15,23 -17,66 % -8,34 % 625,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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