Navigator Holdings Ltd. | Small-cap | Energy
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1,23 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 151,4M
Bénéfice brut 49,5M 32,72 %
Résultat opérationnel 44,3M 29,26 %
Résultat net 28,7M 18,97 %
BPA (dilué) $0,39

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 997,5M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 59,4M
Flux de trésorerie libre -41,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Navigator Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i566,7M550,7M473,8M406,5M332,5M
Coût des marchandises vendues i379,9M380,2M384,9M312,5M262,0M
Bénéfice brut i186,8M170,5M88,9M93,9M70,5M
Marge brute % i33,0%31,0%18,8%23,1%21,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i36,6M31,2M27,4M28,9M23,9M
Autres charges opérationnelles i7,0M6,9M5,5M4,4M4,9M
Total des charges opérationnelles i43,6M38,1M33,0M33,3M28,8M
Résultat opérationnel i143,2M132,4M55,9M60,6M41,8M
Marge opérationnelle % i25,3%24,0%11,8%14,9%12,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,2M5,7M1,1M302,0K408,0K
Charges d'intérêts i56,1M64,9M50,8M38,7M41,1M
Autres revenus non opérationnels-11,7M-2,7M28,8M-60,6M197,0K
Bénéfice avant impôts i81,6M70,6M35,0M-38,4M1,3M
Impôt sur le revenu i4,4M4,3M5,9M2,0M617,0K
Taux d'imposition effectif % i5,4%6,1%17,0%0,0%48,2%
Résultat net i94,1M86,9M54,9M-29,2M1,3M
Marge nette % i16,6%15,8%11,6%-7,2%0,4%
Métriques clés
EBITDA i281,3M267,2M181,9M149,4M118,2M
BPA (de base) i$1,20$1,11$0,69$-0,58$-0,01
BPA (dilué) i$1,19$1,10$0,69$-0,58$-0,01
Actions ordinaires en circulation i7114967174096284772348306466956755885376
Actions diluées en circulation i7114967174096284772348306466956755885376

Tendance du compte de résultat

Bilan de Navigator Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i130,5M149,6M146,6M123,9M59,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i29,0M34,7M18,2M31,9M14,5M
Stocks i13,8M9,0M8,5M13,2M8,4M
Autres actifs courants14,8M17,1M21,2M16,3M22,0M
Total des actifs courants i220,4M255,4M228,3M215,3M136,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,5M3,0M3,8M1,3M6,2M
Goodwill i406,0K332,0K239,0K400,0K277,0K
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme7,2M14,7M22,0M579,0K0
Autres actifs non courants1,2M-1,4M26,4M2,0M
Total des actifs non courants i2,0B1,9B1,9B1,9B1,7B
Total des actifs i2,2B2,2B2,1B2,2B1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,8M11,6M7,8M11,6M8,6M
Dette à court terme i251,3M121,2M99,2M149,0M66,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i318,8M185,4M159,6M204,3M107,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i606,0M735,8M711,3M771,6M725,6M
Passifs d'impôts différés i9,5M7,0M4,2M408,0K-
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i615,5M784,2M763,7M835,6M789,8M
Total des passifs i934,3M969,6M923,3M1,0B897,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i695,0K733,0K769,0K772,0K559,0K
Bénéfices non distribués i404,5M390,2M364,0M316,0M347,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2B1,2B1,2B1,1B942,4M
Métriques clés
Dette totale i857,3M857,1M810,5M920,5M792,5M
Fonds de roulement i-98,4M69,9M68,7M11,0M29,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Navigator Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i94,1M86,9M54,9M-29,2M1,3M
Dépréciation et amortissement i132,7M129,2M126,2M88,5M76,7M
Rémunération basée sur les actions i1,3M1,3M869,0K1,4M1,2M
Variations du fonds de roulement i-2,5M-990,0K10,9M21,2M-15,8M
Flux de trésorerie opérationnel i199,9M210,0M182,2M65,6M57,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-41,4M-171,2M-7,0M990,0K-2,3M
Acquisitions i-89,0M-36,6M013,5M-17,4M
Achats de placements i-1,2M----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-128,1M-207,3M2,3M16,9M-16,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-57,1M-48,7M-5,5M00
Dividendes versés i-14,3M-7,3M00-
Émission de dette i222,0M323,6M139,3M18,0M336,0M
Remboursement de dette i-273,6M-284,4M-254,7M-84,1M-367,2M
Flux de trésorerie de financement i-126,0M6,8M-314,7M-143,8M149,6M
Flux de trésorerie libre i169,1M-17,3M84,5M94,4M42,6M
Variation nette de trésorerie i-54,2M9,6M-130,2M-61,4M191,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Navigator Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,86
P/E prospectif 9,15
Cours/valeur comptable 0,89
Cours/ventes 1,92
Ratio PEG -4,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,57 %
Marge opérationnelle 15,75 %
Rendement des capitaux propres 7,53 %
Rendement de l'actif 3,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 82,05
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) $1,26
Valeur comptable par action $18,11
Chiffre d'affaires par action $8,18

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nvgs1,1B12,860,897,53 %15,57 %82,05
Enbridge 104,6B23,401,789,92 %10,28 %147,94
Williams Companies 69,7B28,825,6217,39 %21,38 %192,99
DHT Holdings 1,9B9,941,7217,83 %34,14 %28,32
CMB Tech N.V 1,8B4,231,4218,23 %44,88 %205,74
Teekay Tankers 1,7B5,920,9015,93 %28,31 %2,69

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.