Navigator Holdings Ltd. | Small-cap | Energy
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 151,4M
Bénéfice brut 49,5M 32,72 %
Résultat opérationnel 44,3M 29,26 %
Résultat net 28,7M 18,97 %
BPA (dilué) $0,39

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 997,5M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 59,4M
Flux de trésorerie libre -41,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Navigator Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 566,7M 550,7M 473,8M 406,5M 332,5M
Coût des marchandises vendues i 379,9M 380,2M 384,9M 312,5M 262,0M
Bénéfice brut i 186,8M 170,5M 88,9M 93,9M 70,5M
Marge brute % i 33,0% 31,0% 18,8% 23,1% 21,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 36,6M 31,2M 27,4M 28,9M 23,9M
Autres charges opérationnelles i 7,0M 6,9M 5,5M 4,4M 4,9M
Total des charges opérationnelles i 43,6M 38,1M 33,0M 33,3M 28,8M
Résultat opérationnel i 143,2M 132,4M 55,9M 60,6M 41,8M
Marge opérationnelle % i 25,3% 24,0% 11,8% 14,9% 12,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,2M 5,7M 1,1M 302,0K 408,0K
Charges d'intérêts i 56,1M 64,9M 50,8M 38,7M 41,1M
Autres revenus non opérationnels -11,7M -2,7M 28,8M -60,6M 197,0K
Bénéfice avant impôts i 81,6M 70,6M 35,0M -38,4M 1,3M
Impôt sur le revenu i 4,4M 4,3M 5,9M 2,0M 617,0K
Taux d'imposition effectif % i 5,4% 6,1% 17,0% 0,0% 48,2%
Résultat net i 94,1M 86,9M 54,9M -29,2M 1,3M
Marge nette % i 16,6% 15,8% 11,6% -7,2% 0,4%
Métriques clés
EBITDA i 281,3M 267,2M 181,9M 149,4M 118,2M
BPA (de base) i $1,20 $1,11 $0,69 $-0,58 $-0,01
BPA (dilué) i $1,19 $1,10 $0,69 $-0,58 $-0,01
Actions ordinaires en circulation i 71149671 74096284 77234830 64669567 55885376
Actions diluées en circulation i 71149671 74096284 77234830 64669567 55885376

Tendance du compte de résultat

Bilan de Navigator Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 130,5M 149,6M 146,6M 123,9M 59,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 29,0M 34,7M 18,2M 31,9M 14,5M
Stocks i 13,8M 9,0M 8,5M 13,2M 8,4M
Autres actifs courants 14,8M 17,1M 21,2M 16,3M 22,0M
Total des actifs courants i 220,4M 255,4M 228,3M 215,3M 136,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,5M 3,0M 3,8M 1,3M 6,2M
Goodwill i 406,0K 332,0K 239,0K 400,0K 277,0K
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 7,2M 14,7M 22,0M 579,0K 0
Autres actifs non courants 1,2M - 1,4M 26,4M 2,0M
Total des actifs non courants i 2,0B 1,9B 1,9B 1,9B 1,7B
Total des actifs i 2,2B 2,2B 2,1B 2,2B 1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,8M 11,6M 7,8M 11,6M 8,6M
Dette à court terme i 251,3M 121,2M 99,2M 149,0M 66,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 318,8M 185,4M 159,6M 204,3M 107,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 606,0M 735,8M 711,3M 771,6M 725,6M
Passifs d'impôts différés i 9,5M 7,0M 4,2M 408,0K -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 615,5M 784,2M 763,7M 835,6M 789,8M
Total des passifs i 934,3M 969,6M 923,3M 1,0B 897,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 695,0K 733,0K 769,0K 772,0K 559,0K
Bénéfices non distribués i 404,5M 390,2M 364,0M 316,0M 347,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B 942,4M
Métriques clés
Dette totale i 857,3M 857,1M 810,5M 920,5M 792,5M
Fonds de roulement i -98,4M 69,9M 68,7M 11,0M 29,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Navigator Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 94,1M 86,9M 54,9M -29,2M 1,3M
Dépréciation et amortissement i 132,7M 129,2M 126,2M 88,5M 76,7M
Rémunération basée sur les actions i 1,3M 1,3M 869,0K 1,4M 1,2M
Variations du fonds de roulement i -2,5M -990,0K 10,9M 21,2M -15,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 199,9M 210,0M 182,2M 65,6M 57,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -41,4M -171,2M -7,0M 990,0K -2,3M
Acquisitions i -89,0M -36,6M 0 13,5M -17,4M
Achats de placements i -1,2M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -128,1M -207,3M 2,3M 16,9M -16,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -57,1M -48,7M -5,5M 0 0
Dividendes versés i -14,3M -7,3M 0 0 -
Émission de dette i 222,0M 323,6M 139,3M 18,0M 336,0M
Remboursement de dette i -273,6M -284,4M -254,7M -84,1M -367,2M
Flux de trésorerie de financement i -126,0M 6,8M -314,7M -143,8M 149,6M
Flux de trésorerie libre i 169,1M -17,3M 84,5M 94,4M 42,6M
Variation nette de trésorerie i -54,2M 9,6M -130,2M -61,4M 191,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Navigator Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,91
P/E prospectif 8,48
Cours/valeur comptable 0,83
Cours/ventes 1,77
Ratio PEG -3,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,57 %
Marge opérationnelle 15,75 %
Rendement des capitaux propres 7,53 %
Rendement de l'actif 3,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 82,05
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) $1,26
Valeur comptable par action $18,11
Chiffre d'affaires par action $8,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
nvgs 994,5M 11,91 0,83 7,53 % 15,57 % 82,05
Enbridge 107,5B 24,36 1,84 9,92 % 10,28 % 147,94
Williams Companies 77,5B 32,31 6,30 17,39 % 21,38 % 192,99
DHT Holdings 1,8B 9,79 1,69 17,83 % 34,14 % 28,32
CMB Tech N.V 1,8B 4,23 1,42 18,23 % 44,88 % 205,74
Teekay Tankers 1,8B 6,06 0,92 15,93 % 28,31 % 2,69

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.