Phillips (PSX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
30,4B
Bénéfice brut
2,0B
6,50 %
Résultat opérationnel
-395,0M
-1,30 %
Résultat net
526,0M
1,73 %
BPA (dilué)
$1,18
Métriques du bilan
Total des actifs
71,8B
Total des passifs
43,5B
Capitaux propres
28,4B
Ratio dette/capitaux propres
1,53
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
1,3B
Flux de trésorerie libre
-236,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Phillips de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 143,2B | 147,4B | 170,0B | 111,5B | 64,1B |
| Coût des marchandises vendues | 132,3B | 130,1B | 151,6B | 103,7B | 59,1B |
| Bénéfice brut | 10,8B | 17,3B | 18,4B | 7,8B | 5,0B |
| Marge brute % | 7,6% | 11,8% | 10,8% | 7,0% | 7,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,8B | 2,5B | 2,2B | 1,7B | 1,5B |
| Autres charges opérationnelles | 5,9B | 6,2B | 6,1B | 5,1B | 4,6B |
| Total des charges opérationnelles | 8,8B | 8,7B | 8,3B | 6,9B | 6,1B |
| Résultat opérationnel | 1,7B | 8,0B | 9,6B | 468,0M | -1,5B |
| Marge opérationnelle % | 1,2% | 5,4% | 5,7% | 0,4% | -2,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 158,0M | 269,0M | 82,0M | 11,0M | 14,0M |
| Charges d'intérêts | 947,0M | 926,0M | 642,0M | 605,0M | 521,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 1,7B | 2,2B | 5,6B | 1,9B | -2,9B |
| Bénéfice avant impôts | 2,7B | 9,5B | 14,6B | 1,7B | -5,0B |
| Impôt sur le revenu | 500,0M | 2,2B | 3,2B | 146,0M | -1,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 18,7% | 23,6% | 22,2% | 8,4% | 0,0% |
| Résultat net | 2,2B | 7,2B | 11,4B | 1,6B | -3,7B |
| Marge nette % | 1,5% | 4,9% | 6,7% | 1,4% | -5,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 6,1B | 12,3B | 14,4B | 5,1B | 1,1B |
| BPA (de base) | $5,01 | $15,56 | $23,36 | $2,97 | $-9,06 |
| BPA (dilué) | $4,99 | $15,48 | $23,27 | $2,97 | $-9,06 |
| Actions ordinaires en circulation | 420174000 | 450136000 | 471497000 | 440028000 | 439530000 |
| Actions diluées en circulation | 420174000 | 450136000 | 471497000 | 440028000 | 439530000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Phillips de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,7B | 3,3B | 6,1B | 3,1B | 2,5B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 11,0B | 11,7B | 11,0B | 7,5B | 6,5B |
| Stocks | 4,0B | 3,8B | 3,3B | 3,4B | 3,9B |
| Autres actifs courants | 1,1B | 1,1B | 1,5B | 686,0M | 347,0M |
| Total des actifs courants | 17,9B | 19,9B | 21,9B | 14,7B | 13,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 56,0B | 55,2B | 53,0B | 39,8B | 40,2B |
| Goodwill | 4,3B | 4,0B | 3,8B | 3,8B | 3,7B |
| Actifs incorporels | 1,2B | 920,0M | 831,0M | 813,0M | 843,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,3B | 2,1B | 2,1B | 1,7B | 1,8B |
| Total des actifs non courants | 54,7B | 55,6B | 54,5B | 40,9B | 41,4B |
| Total des actifs | 72,6B | 75,5B | 76,4B | 55,6B | 54,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 10,3B | 10,9B | 11,3B | 8,5B | 5,5B |
| Dette à court terme | 1,8B | 1,5B | 529,0M | 1,5B | 987,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 15,1B | 15,9B | 15,9B | 12,8B | 9,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 18,2B | 17,9B | 16,7B | 13,0B | 14,9B |
| Passifs d'impôts différés | 7,1B | 7,4B | 6,7B | 5,5B | 5,6B |
| Autres passifs non courants | 1,9B | 1,2B | 1,3B | 940,0M | 1,1B |
| Total des passifs non courants | 29,0B | 28,0B | 26,4B | 21,2B | 23,7B |
| Total des passifs | 44,1B | 43,9B | 42,3B | 34,0B | 33,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 7,0M | 7,0M | 7,0M | 7,0M | 6,0M |
| Bénéfices non distribués | 30,8B | 30,6B | 25,4B | 16,2B | 16,5B |
| Actions propres | 22,8B | 19,3B | 15,3B | 17,1B | 17,1B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 28,5B | 31,6B | 34,1B | 21,6B | 21,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 20,1B | 19,4B | 17,2B | 14,4B | 15,9B |
| Fonds de roulement | 2,8B | 4,1B | 6,0B | 1,9B | 3,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Phillips de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,2B | 7,2B | 11,4B | 1,6B | -3,7B |
| Dépréciation et amortissement | 2,4B | 2,0B | 1,6B | 1,6B | 1,4B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -195,0M | -1,4B | -263,0M | 2,5B | -935,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,9B | 8,2B | 11,3B | 5,4B | -3,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | -484,0M | 201,0M | 125,0M | 267,0M | 192,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -604,0M | 628,0M | 706,0M | -12,0M | -159,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -3,5B | -4,0B | -1,5B | 0 | -443,0M |
| Dividendes versés | -1,9B | -1,9B | -1,8B | -1,6B | -1,6B |
| Émission de dette | 6,3B | 6,3B | 453,0M | 1,4B | 5,2B |
| Remboursement de dette | -4,1B | -4,3B | -2,9B | -3,0B | -1,1B |
| Flux de trésorerie de financement | -3,3B | -8,1B | -6,4B | -3,5B | 1,8B |
| Flux de trésorerie libre | 2,3B | 4,6B | 8,6B | 4,2B | -809,0M |
| Variation nette de trésorerie | 981,0M | 781,0M | 5,6B | 1,9B | -1,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Phillips
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
28,30
P/E prospectif
12,55
Cours/valeur comptable
1,75
Cours/ventes
0,36
Ratio PEG
12,55
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,29 %
Marge opérationnelle
4,42 %
Rendement des capitaux propres
6,18 %
Rendement de l'actif
1,30 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,07
Ratio dette/capitaux propres
73,13
Bêta
1,06
Données par action
BPA (TTM)
$4,21
Valeur comptable par action
$68,03
Chiffre d'affaires par action
$323,36
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| psx | 48,1B | 28,30 | 1,75 | 6,18 % | 1,29 % | 73,13 |
| Marathon Petroleum | 48,4B | 23,13 | 2,91 | 14,63 % | 1,60 % | 129,11 |
| Valero Energy | 41,4B | 53,75 | 1,72 | 2,76 % | 0,65 % | 39,51 |
| Hf Sinclair | 8,3B | 34,36 | 0,90 | -0,81 % | -0,32 % | 34,18 |
| Cvr Energy | 2,6B | 319,67 | 5,62 | -32,57 % | -4,63 % | 289,34 |
| PBF Energy | 2,5B | 4,61 | 0,50 | -17,09 % | -3,24 % | 61,40 |
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