Steelcase Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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2,48 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 788,0M
Bénéfice brut 251,3M 31,89 %
Résultat opérationnel 9,7M 1,23 %
Résultat net 27,6M 3,50 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 982,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -147,9M
Flux de trésorerie libre -155,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Steelcase de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,2B3,2B3,2B2,8B2,6B
Coût des marchandises vendues i2,1B2,1B2,3B2,0B1,8B
Bénéfice brut i1,0B1,0B919,4M761,5M762,8M
Marge brute % i33,1%32,0%28,4%27,5%29,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-600,0K1,1M700,0K-
Autres charges opérationnelles i888,0M876,5M837,2M741,4M684,2M
Total des charges opérationnelles i888,0M877,1M838,3M742,1M684,2M
Résultat opérationnel i158,5M135,3M81,1M19,4M78,6M
Marge opérationnelle % i5,0%4,3%2,5%0,7%3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--1,0M600,0K1,4M
Charges d'intérêts i25,7M25,9M28,4M25,7M27,1M
Autres revenus non opérationnels1,4M-2,3M-1,1M7,9M-25,6M
Bénéfice avant impôts i134,2M107,1M51,6M1,6M25,9M
Impôt sur le revenu i13,5M26,0M16,3M-2,4M-200,0K
Taux d'imposition effectif % i10,1%24,3%31,6%-150,0%-0,8%
Résultat net i120,7M81,1M35,3M4,0M26,1M
Marge nette % i3,8%2,6%1,1%0,1%1,0%
Métriques clés
EBITDA i229,3M229,2M183,9M108,8M174,7M
BPA (de base) i$1,02$0,68$0,30$0,03$0,22
BPA (dilué) i$1,02$0,68$0,30$0,03$0,22
Actions ordinaires en circulation i114000000114000000112800000117000000117500000
Actions diluées en circulation i114000000114000000112800000117000000117500000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Steelcase de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i346,3M318,6M90,4M200,9M489,8M
Placements à court terme i41,6M----
Créances clients i323,1M338,3M373,3M340,4M270,3M
Stocks i245,7M231,0M319,7M326,2M193,5M
Autres actifs courants34,8M39,6M42,7M26,0M21,4M
Total des actifs courants i1,0B959,4M884,0M959,2M1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i141,2M168,6M198,3M209,8M225,4M
Goodwill i624,0M644,2M664,8M571,1M526,6M
Actifs incorporels i77,0M94,6M111,2M85,5M90,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants257,9M163,8M147,6M149,8M142,9M
Total des actifs non courants i1,3B1,3B1,3B1,3B1,3B
Total des actifs i2,3B2,2B2,2B2,3B2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i228,2M211,3M203,5M243,6M181,3M
Dette à court terme i39,7M45,1M80,4M49,3M48,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i669,1M607,1M603,3M567,2M515,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i561,0M584,9M615,4M659,6M678,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants47,9M53,1M54,9M55,3M46,9M
Total des passifs non courants i709,6M742,5M773,3M841,6M878,5M
Total des passifs i1,4B1,3B1,4B1,4B1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i985,9M912,8M879,3M901,3M988,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i951,7M887,1M826,2M852,2M960,5M
Métriques clés
Dette totale i600,7M630,0M695,8M708,9M727,2M
Fonds de roulement i359,9M352,3M280,7M392,0M530,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Steelcase de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i120,7M81,1M35,3M4,0M26,1M
Dépréciation et amortissement i80,8M83,6M90,0M83,2M85,2M
Rémunération basée sur les actions i24,5M26,0M21,8M16,1M20,9M
Variations du fonds de roulement i26,3M139,1M-49,3M-162,8M-103,0M
Flux de trésorerie opérationnel i171,3M337,3M115,0M-92,7M65,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i44,4M49,4M9,9M17,4M7,4M
Acquisitions i00-105,3M-32,6M-3,8M
Achats de placements i-48,4M----
Ventes de placements i7,5M----
Flux de trésorerie d'investissement i12,3M53,2M-75,7M-5,0M10,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-36,4M-4,2M-3,9M-55,2M-42,7M
Dividendes versés i-47,6M-47,6M-57,3M-62,6M-43,5M
Émission de dette i069,0M565,2M0250,0M
Remboursement de dette i0-101,2M-567,9M-2,6M-250,0M
Flux de trésorerie de financement i-84,0M-85,9M-62,9M-120,0M-87,8M
Flux de trésorerie libre i101,4M261,6M30,3M-163,1M23,5M
Variation nette de trésorerie i99,6M304,6M-23,6M-217,7M-11,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Steelcase

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,56
P/E prospectif 14,19
Cours/valeur comptable 1,89
Cours/ventes 0,58
Ratio PEG 0,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,84 %
Marge opérationnelle 4,44 %
Rendement des capitaux propres 13,30 %
Rendement de l'actif 3,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,65
Ratio dette/capitaux propres 61,25
Bêta 1,18

Données par action

BPA (TTM) $1,04
Valeur comptable par action $8,57
Chiffre d'affaires par action $28,24

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
scs1,9B15,561,8913,30 %3,84 %61,25
SomniGroup 16,9B55,145,9516,46 %4,47 %240,14
SharkNinja 16,5B31,957,4726,91 %8,82 %41,62
Hni 2,0B14,112,4618,51 %5,73 %72,45
MasterBrand 1,7B18,261,227,15 %3,37 %78,98
Interface 1,5B16,152,6618,67 %7,08 %69,22

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.