Sempra (SRE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,8B
Bénéfice brut
1,8B
47,21 %
Résultat opérationnel
959,0M
25,22 %
Résultat net
919,0M
24,17 %
BPA (dilué)
$1,39
Métriques du bilan
Total des actifs
99,0B
Total des passifs
60,8B
Capitaux propres
38,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,59
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
1,4B
Flux de trésorerie libre
-854,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sempra de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13,2B | 16,7B | 14,4B | 12,9B | 11,4B |
| Coût des marchandises vendues | 7,1B | 10,1B | 9,2B | 7,6B | 6,3B |
| Bénéfice brut | 6,1B | 6,6B | 5,2B | 5,3B | 5,0B |
| Marge brute % | 46,2% | 39,6% | 36,1% | 41,2% | 44,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | - | - | 635,0M | 596,0M | 543,0M |
| Total des charges opérationnelles | 0 | 0 | 635,0M | 596,0M | 543,0M |
| Résultat opérationnel | 3,0B | 3,7B | 2,6B | 2,8B | 2,8B |
| Marge opérationnelle % | 22,5% | 22,2% | 17,7% | 22,1% | 24,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 136,0M | 168,0M | 101,0M | 75,0M | 110,0M |
| Charges d'intérêts | 1,0B | 1,3B | 1,1B | 1,2B | 1,1B |
| Autres revenus non opérationnels | 61,0M | 53,0M | -261,0M | -1,5B | -372,0M |
| Bénéfice avant impôts | 2,1B | 2,6B | 1,3B | 219,0M | 1,5B |
| Impôt sur le revenu | 219,0M | 490,0M | 556,0M | 99,0M | 249,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 10,4% | 18,7% | 41,4% | 45,2% | 16,7% |
| Résultat net | 3,5B | 3,6B | 2,3B | 1,5B | 4,1B |
| Marge nette % | 26,5% | 21,6% | 15,8% | 11,4% | 36,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,4B | 6,0B | 4,6B | 4,7B | 4,5B |
| BPA (de base) | $4,44 | $4,81 | $3,33 | $2,02 | $6,47 |
| BPA (dilué) | $4,42 | $4,79 | $3,31 | $2,01 | $6,44 |
| Actions ordinaires en circulation | 633795000 | 630296000 | 630318000 | 623510000 | 582154000 |
| Actions diluées en circulation | 633795000 | 630296000 | 630318000 | 623510000 | 582154000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sempra de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,6B | 236,0M | 370,0M | 559,0M | 960,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,0B | 2,2B | 2,6B | 2,1B | 1,6B |
| Stocks | 559,0M | 482,0M | 403,0M | 389,0M | 308,0M |
| Autres actifs courants | 311,0M | 1,5B | 541,0M | 398,0M | 892,0M |
| Total des actifs courants | 5,3B | 5,5B | 5,9B | 4,4B | 4,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,0B | 1,6B | 1,5B | 1,2B | 1,1B |
| Goodwill | 3,5B | 3,5B | 3,5B | 3,6B | 3,4B |
| Actifs incorporels | 292,0M | 318,0M | 344,0M | 370,0M | 202,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,8B | 2,1B | 2,4B | 3,5B | 3,0B |
| Total des actifs non courants | 90,9B | 81,7B | 72,7B | 67,7B | 62,1B |
| Total des actifs | 96,2B | 87,2B | 78,6B | 72,0B | 66,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,2B | 2,2B | 2,0B | 1,7B | 1,4B |
| Dette à court terme | 4,3B | 3,3B | 4,4B | 3,6B | 2,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,6B | 3,1B | 2,0B | 1,6B | 1,7B |
| Total des passifs courants | 9,7B | 10,1B | 9,9B | 10,0B | 6,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 31,6B | 27,8B | 24,5B | 21,1B | 21,8B |
| Passifs d'impôts différés | 5,8B | 5,3B | 4,6B | 3,5B | 2,9B |
| Autres passifs non courants | 3,2B | - | 565,0M | 225,0M | - |
| Total des passifs non courants | 48,7B | 43,4B | 39,4B | 34,6B | 34,8B |
| Total des passifs | 58,4B | 53,5B | 49,3B | 44,6B | 41,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 13,5B | 12,2B | 12,2B | 11,9B | 7,1B |
| Bénéfices non distribués | 17,0B | 15,7B | 14,2B | 13,5B | 13,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 37,8B | 33,7B | 29,3B | 27,4B | 24,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 35,8B | 31,1B | 28,9B | 24,6B | 24,2B |
| Fonds de roulement | -4,4B | -4,6B | -4,0B | -5,7B | -2,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sempra de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,5B | 3,6B | 2,3B | 1,5B | 4,1B |
| Dépréciation et amortissement | 2,4B | 2,2B | 2,0B | 1,9B | 1,7B |
| Rémunération basée sur les actions | 86,0M | 80,0M | 71,0M | 63,0M | 71,0M |
| Variations du fonds de roulement | -612,0M | 835,0M | -4,0B | 583,0M | -306,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 5,4B | 7,0B | 777,0M | 4,0B | 4,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | -4,7B |
| Acquisitions | - | - | - | - | -652,0M |
| Achats de placements | -1,9B | -992,0M | -1,1B | -1,6B | -2,1B |
| Ventes de placements | 942,0M | 661,0M | 762,0M | 961,0M | 1,4B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -912,0M | -319,0M | 318,0M | -859,0M | -6,0B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -43,0M | -32,0M | -478,0M | -339,0M | -566,0M |
| Dividendes versés | -1,5B | -1,5B | -1,5B | -1,4B | -1,3B |
| Émission de dette | 8,7B | 7,7B | 10,0B | 3,8B | 6,1B |
| Remboursement de dette | -3,3B | -6,3B | -4,5B | -5,5B | -5,9B |
| Flux de trésorerie de financement | 5,4B | 2,4B | 3,8B | 1,3B | -2,8B |
| Flux de trésorerie libre | -3,3B | -2,2B | -4,2B | -1,2B | -2,1B |
| Variation nette de trésorerie | 9,9B | 9,1B | 4,9B | 4,4B | -4,8B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sempra
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,78
P/E prospectif
15,90
Cours/valeur comptable
1,68
Cours/ventes
4,00
Ratio PEG
15,90
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
20,35 %
Marge opérationnelle
19,47 %
Rendement des capitaux propres
8,64 %
Rendement de l'actif
1,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,48
Ratio dette/capitaux propres
101,71
Bêta
0,63
Données par action
BPA (TTM)
$4,13
Valeur comptable par action
$48,57
Chiffre d'affaires par action
$20,73
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sre | 53,3B | 19,78 | 1,68 | 8,64 % | 20,35 % | 101,71 |
| AES | 9,3B | 10,09 | 2,77 | 1,74 % | 7,66 % | 313,24 |
| Algonquin Power | 4,4B | 20,32 | 0,97 | 2,42 % | -50,50 % | 123,18 |
| Allete | 3,8B | 20,70 | 1,33 | 3,14 % | 11,98 % | 59,26 |
| Avista | 3,0B | 16,66 | 1,14 | 6,92 % | 9,16 % | 120,64 |
| Unitil | 809,6M | 17,13 | 1,52 | 9,04 % | 9,54 % | 153,57 |
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