Unitil Corporation | Small-cap | Utilities
$49,69
1,08 %
| Comparaison de l'action Unitil :
Unitil contre SempraUnitil contre AESUnitil contre Algonquin PowerUnitil contre AlleteUnitil contre AvistaUnitil contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 102,6M
Bénéfice brut 41,7M 40,64 %
Résultat opérationnel 13,3M 12,96 %
Résultat net 4,0M 3,90 %
BPA (dilué) $0,25

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 534,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,54

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 52,1M
Flux de trésorerie libre 19,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Unitil de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i494,8M557,1M563,2M473,3M418,6M
Coût des marchandises vendues i298,2M374,1M394,2M311,5M268,8M
Bénéfice brut i196,6M183,0M169,0M161,8M149,8M
Marge brute % i39,7%32,8%30,0%34,2%35,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i00000
Résultat opérationnel i90,6M87,1M80,5M77,8M71,4M
Marge opérationnelle % i18,3%15,6%14,3%16,4%17,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i8,4M6,2M2,8M1,6M2,6M
Charges d'intérêts i37,7M34,9M28,3M27,2M26,4M
Autres revenus non opérationnels-200,0K--2,4M-4,6M-5,2M
Bénéfice avant impôts i61,1M58,4M52,6M47,6M42,4M
Impôt sur le revenu i14,0M13,2M11,2M11,5M10,2M
Taux d'imposition effectif % i22,9%22,6%21,3%24,2%24,1%
Résultat net i47,1M45,2M41,4M36,1M32,2M
Marge nette % i9,5%8,1%7,4%7,6%7,7%
Métriques clés
EBITDA i174,9M160,7M143,5M134,3M123,3M
BPA (de base) i$2,93$2,82$2,59$2,35$2,15
BPA (dilué) i$2,92$2,82$2,59$2,35$2,15
Actions ordinaires en circulation i1609800016045000159910001537300014951000
Actions diluées en circulation i1609800016045000159910001537300014951000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Unitil de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i6,3M6,5M9,0M6,5M6,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i75,0M75,0M73,8M66,9M62,0M
Stocks i15,3M14,5M13,2M9,6M9,1M
Autres actifs courants8,4M8,3M8,0M8,1M6,4M
Total des actifs courants i188,8M177,1M194,8M159,7M139,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i6,7M5,6M4,3M4,7M5,2M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants17,5M13,7M11,8M9,8M12,8M
Total des actifs non courants i1,6B1,5B1,4B1,4B1,3B
Total des actifs i1,8B1,7B1,6B1,5B1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i49,7M47,7M68,6M52,4M33,2M
Dette à court terme i112,5M168,8M124,2M72,3M63,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants57,4M58,3M66,3M48,3M39,4M
Total des passifs courants i228,7M277,3M260,1M173,5M136,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i643,3M512,8M491,9M497,8M523,1M
Passifs d'impôts différés i186,1M176,1M163,4M127,7M109,0M
Autres passifs non courants144,5M130,9M119,9M114,1M112,1M
Total des passifs non courants i1,1B903,8M862,7M918,3M952,6M
Total des passifs i1,3B1,2B1,1B1,1B1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i341,2M337,6M334,9M332,1M285,3M
Bénéfices non distribués i171,1M151,5M132,5M116,2M103,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i512,5M489,3M467,6M448,5M389,2M
Métriques clés
Dette totale i755,8M681,6M616,1M570,1M586,3M
Fonds de roulement i-39,9M-100,2M-65,3M-13,8M3,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Unitil de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i47,1M45,2M41,4M36,1M32,2M
Dépréciation et amortissement i76,1M67,4M62,6M59,5M54,5M
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,6M-4,6M-6,0M6,2M-15,3M
Flux de trésorerie opérationnel i125,9M107,0M97,7M107,8M75,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-169,9M-141,0M-122,1M-115,0M-122,6M
Acquisitions i---00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-169,9M-141,0M-122,1M-115,0M-122,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-27,5M-26,2M-25,1M-23,6M-22,6M
Émission de dette i135,0M25,0M0099,7M
Remboursement de dette i-4,9M-6,9M-10,4M-25,8M-28,8M
Flux de trésorerie de financement i43,8M31,2M27,0M7,8M43,8M
Flux de trésorerie libre i-44,0M-34,0M-24,4M-7,2M-46,9M
Variation nette de trésorerie i-200,0K-2,8M2,6M600,0K-3,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Unitil

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,13
P/E prospectif 16,03
Cours/valeur comptable 1,52
Cours/ventes 1,64
Ratio PEG 16,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,54 %
Marge opérationnelle 13,36 %
Rendement des capitaux propres 9,04 %
Rendement de l'actif 3,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,58
Ratio dette/capitaux propres 153,57
Bêta 0,64

Données par action

BPA (TTM) $2,90
Valeur comptable par action $32,69
Chiffre d'affaires par action $30,61

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
utl809,6M17,131,529,04 %9,54 %153,57
Sempra 53,3B19,781,688,64 %20,35 %101,71
AES 9,3B10,092,771,74 %7,66 %313,24
Algonquin Power 4,4B20,320,972,42 %-50,50 %123,18
Allete 3,8B20,701,333,14 %11,98 %59,26
Avista 3,0B16,661,146,92 %9,16 %120,64

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.