Valero Energy (VLO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
30,3B
Bénéfice brut
496,0M
1,64 %
Résultat opérationnel
231,0M
0,76 %
Résultat net
-652,0M
-2,15 %
BPA (dilué)
$-1,90
Métriques du bilan
Total des actifs
59,2B
Total des passifs
32,9B
Capitaux propres
26,3B
Ratio dette/capitaux propres
1,25
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-142,0M
Flux de trésorerie libre
703,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Valero Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 129,9B | 144,8B | 176,4B | 114,0B | 64,9B |
| Coût des marchandises vendues | 125,1B | 131,9B | 159,6B | 110,9B | 65,7B |
| Bénéfice brut | 4,8B | 12,9B | 16,8B | 3,1B | -788,0M |
| Marge brute % | 3,7% | 8,9% | 9,5% | 2,7% | -1,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 961,0M | 998,0M | 992,0M | 865,0M | 756,0M |
| Autres charges opérationnelles | 44,0M | 33,0M | 66,0M | 87,0M | 35,0M |
| Total des charges opérationnelles | 1,0B | 1,0B | 1,1B | 952,0M | 791,0M |
| Résultat opérationnel | 3,8B | 11,9B | 15,7B | 2,1B | -1,6B |
| Marge opérationnelle % | 2,9% | 8,2% | 8,9% | 1,9% | -2,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 293,0M | 105,0M | 171,0M | 52,0M |
| Charges d'intérêts | 556,0M | 592,0M | 562,0M | 603,0M | 563,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 499,0M | 209,0M | 71,0M | 16,0M | 132,0M |
| Bénéfice avant impôts | 3,7B | 11,8B | 15,3B | 1,5B | -2,0B |
| Impôt sur le revenu | 692,0M | 2,6B | 3,4B | 255,0M | -903,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 18,7% | 22,3% | 22,4% | 16,5% | 0,0% |
| Résultat net | 3,0B | 9,1B | 11,9B | 1,3B | -1,1B |
| Marge nette % | 2,3% | 6,3% | 6,7% | 1,1% | -1,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 7,0B | 15,0B | 18,4B | 4,6B | 904,0M |
| BPA (de base) | $8,58 | $24,93 | $29,05 | $2,27 | $-3,50 |
| BPA (dilué) | $8,58 | $24,92 | $29,04 | $2,27 | $-3,50 |
| Actions ordinaires en circulation | 322000000 | 353000000 | 395000000 | 407000000 | 407000000 |
| Actions diluées en circulation | 322000000 | 353000000 | 395000000 | 407000000 | 407000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Valero Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,7B | 5,4B | 4,9B | 4,1B | 3,3B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 9,7B | 11,0B | 10,8B | 10,0B | 4,8B |
| Stocks | 7,8B | 7,6B | 6,8B | 6,3B | 6,0B |
| Autres actifs courants | 611,0M | 689,0M | 600,0M | 400,0M | 384,0M |
| Total des actifs courants | 23,7B | 26,2B | 24,1B | 21,2B | 15,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 7,5B | 7,2B | 7,0B | 6,6B | 6,1B |
| Goodwill | 671,0M | 703,0M | 722,0M | 738,0M | 768,0M |
| Actifs incorporels | 151,0M | 183,0M | 202,0M | 218,0M | 248,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,9B | 4,3B | 3,6B | 3,4B | 2,9B |
| Total des actifs non courants | 36,4B | 36,8B | 36,8B | 36,7B | 35,9B |
| Total des actifs | 60,1B | 63,1B | 61,0B | 57,9B | 51,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 12,1B | 12,6B | 12,7B | 12,5B | 6,1B |
| Dette à court terme | 1,1B | 1,8B | 1,4B | 1,6B | 1,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 15,5B | 16,8B | 17,5B | 16,9B | 9,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 10,4B | 10,9B | 11,3B | 13,5B | 14,8B |
| Passifs d'impôts différés | 5,3B | 5,3B | 5,2B | 5,2B | 5,3B |
| Autres passifs non courants | 429,0M | 238,0M | 239,0M | 863,0M | 859,0M |
| Total des passifs non courants | 17,1B | 17,7B | 18,1B | 21,2B | 22,8B |
| Total des passifs | 32,6B | 34,5B | 35,5B | 38,1B | 32,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 7,0M | 7,0M | 7,0M | 7,0M | 7,0M |
| Bénéfices non distribués | 47,0B | 45,6B | 38,2B | 28,3B | 29,0B |
| Actions propres | 28,2B | 25,3B | 20,2B | 15,7B | 15,7B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 27,5B | 28,5B | 25,5B | 19,8B | 19,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 11,5B | 12,6B | 12,7B | 15,1B | 15,8B |
| Fonds de roulement | 8,2B | 9,4B | 6,7B | 4,3B | 6,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Valero Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,0B | 9,1B | 11,9B | 1,3B | -1,1B |
| Dépréciation et amortissement | 2,8B | 2,7B | 2,5B | 2,4B | 2,4B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 1,0B | -1,6B | -2,0B | 1,6B | -378,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 6,7B | 9,9B | 12,1B | 5,1B | 1,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | 0 |
| Acquisitions | 0 | 0 | 31,0M | 261,0M | -54,0M |
| Achats de placements | -29,0M | -276,0M | -100,0M | 0 | - |
| Ventes de placements | 81,0M | 314,0M | 5,0M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,1B | -954,0M | -1,1B | -494,0M | -637,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -2,9B | -5,1B | -4,6B | -27,0M | -156,0M |
| Dividendes versés | -1,4B | -1,5B | -1,6B | -1,6B | -1,6B |
| Émission de dette | 7,1B | 2,4B | 3,2B | 1,8B | 4,6B |
| Remboursement de dette | -7,8B | -2,7B | -6,0B | -3,0B | -495,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -5,0B | -6,9B | -8,8B | -2,8B | 2,1B |
| Flux de trésorerie libre | 5,8B | 8,3B | 10,9B | 4,2B | -840,0M |
| Variation nette de trésorerie | 611,0M | 2,0B | 2,2B | 1,8B | 2,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Valero Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
53,75
P/E prospectif
13,81
Cours/valeur comptable
1,72
Cours/ventes
0,35
Ratio PEG
13,81
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,65 %
Marge opérationnelle
3,60 %
Rendement des capitaux propres
2,76 %
Rendement de l'actif
2,20 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,62
Ratio dette/capitaux propres
39,51
Bêta
1,00
Données par action
BPA (TTM)
$2,48
Valeur comptable par action
$77,51
Chiffre d'affaires par action
$373,17
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vlo | 41,4B | 53,75 | 1,72 | 2,76 % | 0,65 % | 39,51 |
| Marathon Petroleum | 48,4B | 23,13 | 2,91 | 14,63 % | 1,60 % | 129,11 |
| Phillips | 48,1B | 28,30 | 1,75 | 6,18 % | 1,29 % | 73,13 |
| Hf Sinclair | 8,3B | 34,36 | 0,90 | -0,81 % | -0,32 % | 34,18 |
| Cvr Energy | 2,6B | 319,67 | 5,62 | -32,57 % | -4,63 % | 289,34 |
| PBF Energy | 2,7B | 4,61 | 0,53 | -17,09 % | -3,24 % | 61,40 |
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