Worthington Enterprises Inc. | Mid-cap | Industrials
$63,21
-0,19 %
| Comparaison de l'action Worthington :
Worthington contre Carpenter TechnologyWorthington contre ATIWorthington contre Mueller IndustriesWorthington contre EsabWorthington contre CompoSecureWorthington contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 317,9M
Bénéfice brut 93,2M 29,33 %
Résultat opérationnel 21,8M 6,85 %
Résultat net 3,6M 1,14 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 756,9M
Capitaux propres 938,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,8M
Flux de trésorerie libre 49,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Worthington de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,2B1,2B1,4B1,3B3,2B
Coût des marchandises vendues i834,7M960,7M1,1B981,6M2,5B
Bénéfice brut i319,0M285,0M323,6M327,6M639,1M
Marge brute % i27,7%22,9%22,8%25,0%20,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i268,4M283,5M287,1M281,4M351,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i268,4M283,5M287,1M281,4M351,1M
Résultat opérationnel i50,6M1,5M36,5M46,2M287,9M
Marge opérationnelle % i4,4%0,1%2,6%3,5%9,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i2,1M1,6M18,3M23,9M30,3M
Autres revenus non opérationnels80,3M74,0M142,1M188,3M660,1M
Bénéfice avant impôts i128,8M74,0M160,3M210,6M917,7M
Impôt sur le revenu i33,8M39,0M34,5M52,7M176,3M
Taux d'imposition effectif % i26,3%52,7%21,5%25,0%19,2%
Résultat net i95,0M117,8M269,2M399,3M741,4M
Marge nette % i8,2%9,5%19,0%30,5%23,4%
Métriques clés
EBITDA i240,5M232,8M298,0M330,7M1,1B
BPA (de base) i$1,94$2,25$5,28$7,60$13,73
BPA (dilué) i$1,92$2,20$5,19$7,44$13,42
Actions ordinaires en circulation i4939500049195000485660004994000052701000
Actions diluées en circulation i4939500049195000485660004994000052701000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Worthington de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i250,1M244,2M422,3M34,5M640,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i215,8M199,8M224,9M857,5M640,0M
Stocks i169,4M-194,5M759,1M564,8M
Autres actifs courants37,4M47,9M46,3M93,7M69,0M
Total des actifs courants i685,4M673,9M1,9B1,8B2,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i22,7M18,7M24,7M98,8M35,1M
Goodwill i943,4M884,3M903,2M1,1B942,5M
Actifs incorporels i190,4M221,1M230,9M299,0M240,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants20,7M21,3M796,4M34,4M30,6M
Total des actifs non courants i1,0B964,7M1,8B1,9B1,4B
Total des actifs i1,7B1,6B3,7B3,6B3,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i103,2M91,6M126,7M668,4M567,4M
Dette à court terme i6,0M6,2M6,9M59,9M10,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--472,0M--
Total des passifs courants i196,8M178,4M717,6M932,3M787,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i320,0M311,0M708,0M784,5M737,4M
Passifs d'impôts différés i82,9M84,2M82,3M115,1M113,8M
Autres passifs non courants157,1M174,1M189,1M197,1M182,5M
Total des passifs non courants i560,1M569,2M1,1B1,1B1,0B
Total des passifs i756,9M747,6M1,8B2,0B1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i624,5M589,4M1,4B1,2B1,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i938,2M891,0M1,8B1,6B1,6B
Métriques clés
Dette totale i326,1M317,2M715,0M844,4M747,8M
Fonds de roulement i488,5M495,5M1,2B853,4M1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Worthington de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i95,0M117,8M269,2M399,3M741,4M
Dépréciation et amortissement i48,3M80,7M112,8M98,8M87,7M
Rémunération basée sur les actions i16,2M16,7M19,2M16,1M19,1M
Variations du fonds de roulement i748,0K-9,3M159,6M-337,6M18,3M
Flux de trésorerie opérationnel i141,7M208,6M545,2M195,8M892,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-50,6M-83,5M-86,4M-94,6M-82,2M
Acquisitions i-95,0M-42,0M-20,3M-383,5M-129,6M
Achats de placements i-3,0M--770,0K00
Ventes de placements i--00634,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-135,1M-139,6M-71,8M-438,2M468,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-34,9M-11,4M-1,8M-186,5M-192,1M
Dividendes versés i-33,9M-274,9M-59,2M-57,2M-53,0M
Émission de dette i---00
Remboursement de dette i0-393,9M-6,7M-565,0K-622,0K
Flux de trésorerie de financement i-68,8M-359,9M-133,1M-237,8M-249,8M
Flux de trésorerie libre i159,2M206,4M539,0M-24,5M192,2M
Variation nette de trésorerie i-62,2M-290,8M340,3M-480,1M1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Worthington

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,06
P/E prospectif 22,90
Cours/valeur comptable 3,32
Cours/ventes 2,73
Ratio PEG 22,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,33 %
Marge opérationnelle 6,85 %
Rendement des capitaux propres 10,38 %
Rendement de l'actif 1,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,48
Ratio dette/capitaux propres 35,14
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $1,92
Valeur comptable par action $19,03
Chiffre d'affaires par action $23,36

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
wor3,1B32,063,3210,38 %8,33 %35,14
Carpenter Technology 12,7B34,366,6021,39 %13,07 %36,85
ATI 10,8B26,386,1226,05 %9,26 %101,72
Mueller Industries 9,9B14,163,3826,12 %17,48 %1,05
Esab 6,7B24,323,2614,87 %9,36 %55,25
CompoSecure 1,8B13,73-20,4937,45 %-28,15 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.