Essential Utilities (WTRG) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1B
Bénéfice brut
1,2B
58,57 %
Résultat d'exploitation
757,7M
36,32 %
Bénéfice net
595,3M
28,54 %
BPA (dilué)
2,17 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
18,0B
Total des passifs
11,8B
Capitaux propres
6,2B
Dette sur capitaux propres
1,91
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
813,7M
Flux de trésorerie disponible
-559,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Essential Utilities de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,1B | 2,1B | 2,3B | 1,9B | 1,5B |
| Coût des marchandises vendues | 864,3M | 927,8M | 1,2B | 890,8M | 694,4M |
| Bénéfice brut | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 987,3M | 768,3M |
| Charges d'exploitation | 0 | 0 | 0 | -20,8M | -12,7M |
| Résultat d'exploitation | 757,7M | 692,1M | 661,2M | 602,7M | 434,7M |
| Bénéfice avant impôts | 573,5M | 431,8M | 450,9M | 422,0M | 265,0M |
| Impôt sur le revenu | -21,8M | -66,4M | -14,3M | -9,6M | -19,9M |
| Bénéfice net | 595,3M | 498,2M | 465,2M | 431,6M | 284,8M |
| BPA (dilué) | 2,17 $US | 1,86 $US | 1,77 $US | 1,67 $US | 1,12 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Essential Utilities de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 485,9M | 492,0M | 658,2M | 437,8M | 380,2M |
| Actifs non courants | 17,5B | 16,3B | 15,1B | 14,2B | 13,3B |
| Total des actifs | 18,0B | 16,8B | 15,7B | 14,7B | 13,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 974,7M | 797,9M | 1,0B | 675,1M | 603,9M |
| Passifs non courants | 10,9B | 10,1B | 9,3B | 8,8B | 8,4B |
| Total des passifs | 11,8B | 10,9B | 10,3B | 9,5B | 9,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 6,2B | 5,9B | 5,4B | 5,2B | 4,7B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Essential Utilities de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 595,3M | 498,2M | 465,2M | 431,6M | 284,8M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 813,7M | 925,0M | 519,9M | 613,7M | 478,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -1,3B | -1,2B | -1,1B | -1,0B | -835,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,2B | -1,2B | -1,2B | -1,1B | -4,3B |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -346,4M | -316,8M | -288,6M | -258,6M | -232,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 395,0M | 281,1M | 576,4M | 412,9M | 2,0B |
| Flux de trésorerie disponible | -559,4M | -265,5M | -462,5M | -375,8M | -327,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Essential Utilities
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
16,98
P/E prévisionnel
17,77
Prix sur valeur comptable
1,62
Prix sur ventes
4,70
Ratio PEG
17,77
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
27,17 %
Marge d'exploitation
42,50 %
Rendement des capitaux propres
9,78 %
Rendement des actifs
3,04 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,65
Dette sur capitaux propres
120,58
Bêta
0,80
Données par action
BPA (12 derniers mois)
2,23 $US
Valeur comptable par action
23,35 $US
Chiffre d'affaires par action
8,23 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wtrg | 10,6B | 16,98 | 1,62 | 9,78 % | 27,17 % | 120,58 |
| American Water Works | 28,1B | 26,23 | 2,67 | 10,43 % | 22,24 % | 137,74 |
| American States | 3,1B | 24,64 | 3,22 | 14,00 % | 20,22 % | 99,07 |
| California Water | 2,8B | 20,55 | 1,70 | 8,61 % | 13,84 % | 89,57 |
| SJW | 1,9B | 18,29 | 1,34 | 7,49 % | 12,89 % | 133,31 |
| Aris Water Solutions | 1,4B | 29,02 | 1,93 | 8,03 % | 6,15 % | 65,98 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.