Golden Ocean Group Ltd. | Small-cap | Industrials
$8,52
-3,40 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 141,9M
Beneficio bruto -14,0M -9,86 %
Resultado operativo -19,3M -13,63 %
Beneficio neto -44,1M -31,10 %
BPA (Diluido) $-0,22

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B
Total de pasivos 1,6B
Patrimonio de los accionistas 1,8B
Deuda a patrimonio 0,86

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -11,6M
Flujo de efectivo libre -3,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Golden Ocean de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i968,4M885,8M1,1B1,2B607,9M
Costo de ventas i651,2M675,9M691,8M675,0M563,9M
Beneficio bruto i317,2M209,9M421,7M528,2M44,0M
Margen bruto % i32,8%23,7%37,9%43,9%7,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i24,3M18,7M20,4M18,1M13,7M
Otros gastos operativos i--413,0K2,0M-3,0M
Total gastos operativos i24,3M18,7M20,8M20,2M10,8M
Resultado operativo i292,9M191,2M400,9M508,0M33,3M
Margen operativo % i30,2%21,6%36,0%42,2%5,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i6,9M4,7M2,3M484,0K1,2M
Gastos por intereses i101,5M97,8M50,4M39,9M47,5M
Otros ingresos no operativos32,6M21,4M115,4M58,5M-123,7M
Resultado antes de impuestos i223,8M112,8M462,2M527,6M-137,5M
Impuesto sobre la renta i548,0K541,0K379,0K389,0K131,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,2%0,5%0,1%0,1%0,0%
Beneficio neto i223,2M112,3M461,8M527,2M-137,7M
Margen neto % i23,0%12,7%41,5%43,8%-22,6%
Métricas clave
EBITDA i430,3M337,1M567,8M657,1M141,3M
BPA (Básico) i$1,12$0,56$2,30$2,74$-0,96
BPA (Diluido) i$1,12$0,56$2,29$2,73$-0,96
Acciones en circulación básicas i199911000199924000200684525192354746143405208
Acciones en circulación diluidas i199911000199924000200684525192354746143405208

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Golden Ocean de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i129,1M116,4M134,8M197,0M153,1M
Inversiones a corto plazo i-02,2M1,7M3,7M
Cuentas por cobrar i25,5M29,8M15,0M28,8M22,7M
Inventario i37,5M40,9M45,4M43,4M25,2M
Otros activos corrientes3,6M3,6M4,9M3,5M3,2M
Total de activos corrientes i286,5M278,9M299,1M369,4M284,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i53,7M68,6M99,2M118,5M136,2M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo18,2M15,6M20,9M0-
Otros activos no corrientes1,9M15,7M15,8M15,1M22,5M
Total de activos no corrientes i3,1B3,2B3,0B3,1B2,4B
Total de activos i3,4B3,5B3,3B3,5B2,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i11,8M9,5M7,1M6,5M18,4M
Deuda a corto plazo i135,1M131,5M116,8M141,5M128,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,8M6,0K36,0K462,0K1,4M
Total de pasivos corrientes i234,4M226,2M211,6M248,1M241,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,2B1,3B1,1B1,3B1,1B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes170,0K2,6M---
Total de pasivos no corrientes i1,2B1,3B1,1B1,3B1,1B
Total de pasivos i1,5B1,6B1,3B1,5B1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i10,1M10,1M10,1M10,1M7,2M
Ganancias retenidas i320,8M340,0M328,9M160,1M-366,7M
Acciones en tesorería i14,3M11,5M5,0M4,3M5,4M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,9B1,9B1,9B1,9B1,4B
Métricas clave
Deuda total i1,4B1,5B1,2B1,4B1,2B
Capital de trabajo i52,1M52,7M87,5M121,3M42,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Golden Ocean de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i223,2M112,3M461,8M527,2M-137,7M
Depreciación y amortización i141,6M135,5M129,8M123,7M111,3M
Compensación basada en acciones i0273,0K566,0K620,0K264,0K
Cambios en capital de trabajo i-1,7M-11,4M4,7M-51,7M36,4M
Flujo de efectivo operativo i366,3M238,7M594,2M593,7M18,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-8,2M-382,7M66,5M-391,0M-25,3M
Adquisiciones i00937,0K937,0K1,7M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i---00
Flujo de efectivo de inversión i-8,2M-381,8M72,8M-390,0M-19,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-5,7M-8,4M-3,3M00
Dividendos pagados i-239,9M-100,0M-471,7M-320,7M-7,2M
Emisión de deuda i675,0M634,6M275,0M498,0M322,0M
Pago de deuda i-766,0M-426,0M-446,3M-661,1M-439,1M
Flujo de efectivo de financiación i-344,5M95,3M-649,0M-136,1M-109,6M
Flujo de efectivo libre i263,8M-211,2M442,4M115,4M115,4M
Cambio neto en efectivo i13,6M-47,8M18,0M67,5M-110,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Golden Ocean

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,95
P/E a futuro 4,81
Precio a valor contable 0,93
Precio a ventas 2,03
Relación PEG 4,81

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,16 %
Margen operativo -13,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,06 %
Rendimiento sobre activos 3,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,81
Deuda a patrimonio 79,13
Beta 1,13

Datos por acción

BPA (TTM) $0,57
Valor contable por acción $9,16
Ingresos por acción $4,32

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
gogl1,8B14,950,936,06 %13,16 %79,13
Kirby 5,6B18,871,708,55 %9,26 %0,38
Matson 3,4B7,311,3019,70 %14,26 %25,41
Zim Integrated 1,9B0,790,4772,44 %26,52 %148,29
Danaos 1,7B3,880,4813,38 %44,62 %21,19
Costamare 1,6B4,050,6614,72 %14,60 %78,69

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.