Cellnex Telecom S.A. | Large-cap | Real Estate
€30,10
-1,18 %
| Comparaison de l'action Cellnex Telecom S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Résultat opérationnel 37,6M 3,61 %
Résultat net -68,5M -6,58 %

Métriques du bilan

Total des actifs 42,6B
Total des passifs 28,4B
Capitaux propres 14,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,98

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cellnex Telecom S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,1B3,8B3,2B2,4B1,6B
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i864,7M788,5M673,8M487,9M306,4M
Total des charges opérationnelles i864,7M788,5M673,8M487,9M306,4M
Résultat opérationnel i583,8M374,1M230,3M68,2M158,6M
Marge opérationnelle % i14,3%9,8%7,1%2,8%10,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i67,3M67,2M21,7M4,3M1,2M
Charges d'intérêts i816,5M758,1M642,3M478,2M274,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-700,9M-436,4M-502,9M-540,3M-201,8M
Impôt sur le revenu i-657,8M-120,6M-189,9M-154,1M-48,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-43,2M-315,8M-312,9M-386,2M-153,1M
Marge nette % i-1,1%-8,3%-9,6%-15,8%-9,8%
Métriques clés
EBITDA i3,1B2,9B2,5B1,6B1,0B
BPA (de base) i€-0,04€-0,44€-0,44€-0,59€-0,32
BPA (dilué) i€-0,04€-0,44€-0,44€-0,59€-0,32
Actions ordinaires en circulation i705571553668713007672772636610542810415852630
Actions diluées en circulation i705571553668713007672772636610542810415852630

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cellnex Telecom S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,1B1,3B1,0B3,9B4,7B
Placements à court terme i-----
Créances clients i846,4M799,2M803,2M817,9M337,8M
Stocks i7,3M6,3M4,8M2,8M2,2M
Autres actifs courants----1,0K
Total des actifs courants i2,2B2,5B2,2B5,1B5,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i278,9M49,9M47,5M115,1M73,0M
Goodwill i29,3B31,4B33,6B30,3B14,7B
Actifs incorporels i16,5B18,0B19,7B18,3B9,2B
Placements à long terme102,8M78,9M161,5M30,1M6,1M
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i41,4B41,9B41,8B36,8B18,9B
Total des actifs i43,7B44,4B44,0B41,9B24,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i955,4M400,5M560,3M505,0M315,5M
Dette à court terme i1,9B1,6B716,9M1,2B349,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants178,6M133,3M116,5M--
Total des passifs courants i3,6B3,2B2,3B2,7B1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i19,5B19,9B20,2B17,3B10,8B
Passifs d'impôts différés i3,1B4,0B4,3B3,8B1,8B
Autres passifs non courants681,5M610,5M623,4M632,5M579,7M
Total des passifs non courants i24,8B26,0B26,5B23,3B14,1B
Total des passifs i28,3B29,2B28,8B26,0B15,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i176,6M176,6M176,6M169,8M121,7M
Bénéfices non distribués i-28,0M-297,2M-297,1M-362,5M-135,4M
Actions propres i38,5M40,5M47,6M60,8M8,1M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i15,3B15,1B15,2B15,8B8,9B
Métriques clés
Dette totale i21,4B21,5B20,9B18,5B11,1B
Fonds de roulement i-1,3B-756,8M-42,7M2,4B4,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cellnex Telecom S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-700,9M-436,4M-502,9M-540,3M-201,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i55,5M18,4M-16,8M-68,0K-10,4M
Flux de trésorerie opérationnel i272,9M446,0M212,7M68,2M150,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,0B-2,2B-2,6B-1,5B-759,6M
Acquisitions i-10,7M14,9M-3,4B-12,4B-5,1B
Achats de placements i-34,5M-55,7M-157,8M-23,7M-53,9M
Ventes de placements i011,5M56,4M030,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-1,2B-1,6B-5,9B-13,9B-5,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i--240,0M-322,9M--6,5M
Dividendes versés i-44,3M----
Émission de dette i1,2B3,9B3,0B6,3B5,0B
Remboursement de dette i-1,8B-3,2B-888,1M-505,4M-1,1B
Flux de trésorerie de financement i-613,0M447,3M1,8B12,5B7,9B
Flux de trésorerie libre i276,2M-126,0M-739,4M-380,3M30,6M
Variation nette de trésorerie i-1,5B-698,9M-3,9B-1,3B2,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cellnex Telecom S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 80,16
P/E prospectif -179,18
Cours/valeur comptable 1,59
Cours/ventes 5,07
Ratio PEG -179,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,72 %
Marge opérationnelle 3,93 %
Rendement des capitaux propres 1,84 %
Rendement de l'actif 0,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,71
Ratio dette/capitaux propres 153,60
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) €0,38
Valeur comptable par action €19,21
Chiffre d'affaires par action €7,51

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
clnx20,8B80,161,591,84 %6,72 %153,60
Realia Business S.A 1,4B18,520,653,14 %27,07 %43,84
Inmobiliaria del Sur 251,1M10,151,0012,38 %13,32 %97,53
Libertas Siete S.A 65,6M15,500,673,67 %29,82 %42,07
Montebalito S.A 49,3M38,500,641,82 %15,35 %21,87
Techo Hogar Socimi 30,1M53,00-1,56 %93,21 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.