Montebalito S.A. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,8M
Bénéfice brut 970,0K 35,25 %
Résultat opérationnel 281,0K 10,21 %
Résultat net 1,7M 61,85 %

Métriques du bilan

Total des actifs 101,4M
Total des passifs 25,4M
Capitaux propres 76,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Montebalito S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i9,0M16,1M13,3M13,1M10,4M
Coût des marchandises vendues i4,8M10,2M10,4M7,9M6,1M
Bénéfice brut i4,1M5,9M2,9M5,2M4,3M
Marge brute % i46,2%36,5%21,5%39,5%41,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---1,8M1,8M
Autres charges opérationnelles i2,4M2,5M2,5M2,7M2,3M
Total des charges opérationnelles i2,4M2,5M2,5M4,5M4,1M
Résultat opérationnel i2,3M1,7M-1,3M764,0K141,0K
Marge opérationnelle % i25,9%10,4%-10,0%5,8%1,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i95,0K159,0K193,0K166,0K50,0K
Charges d'intérêts i450,0K448,0K647,0K505,0K577,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,9M1,7M4,3M3,9M-5,2M
Impôt sur le revenu i502,0K591,0K220,0K701,0K811,0K
Taux d'imposition effectif % i26,7%35,3%5,1%17,8%0,0%
Résultat net i1,4M1,1M4,1M3,2M-6,1M
Marge nette % i15,4%6,7%31,0%24,8%-58,1%
Métriques clés
EBITDA i2,9M2,5M1,8M4,2M-4,2M
BPA (de base) i€0,04€0,03€0,13€0,10€-0,19
BPA (dilué) i€0,04€0,03€0,13€0,10€-0,19
Actions ordinaires en circulation i3200000032000000320000003200000032000000
Actions diluées en circulation i3200000032000000320000003200000032000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Montebalito S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,6M2,5M1,4M3,7M5,5M
Placements à court terme i2,9M3,1M1,7M3,3M265,0K
Créances clients i607,0K2,4M1,8M1,6M1,0M
Stocks i54,9M56,3M65,6M64,7M54,1M
Autres actifs courants1,0K---1,0K1,0K
Total des actifs courants i62,6M65,0M72,3M75,3M61,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i611,0K-0-1,1M1,5M
Goodwill i90,0K91,0K68,0K63,0K66,0K
Actifs incorporels i90,0K91,0K68,0K63,0K66,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,4M--1,0K-2,0K
Total des actifs non courants i39,7M31,7M30,0M36,2M34,4M
Total des actifs i102,3M96,7M102,3M111,5M96,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i16,0K156,0K324,0K533,0K320,0K
Dette à court terme i2,1M829,0K1,8M6,9M4,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,0K---1,0K
Total des passifs courants i5,5M6,4M7,6M12,7M8,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i13,3M13,4M16,8M22,6M14,1M
Passifs d'impôts différés i3,0M1,7M2,0M2,9M2,5M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i20,2M15,0M18,9M25,7M17,0M
Total des passifs i25,7M21,4M26,5M38,4M25,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i32,0M32,0M32,0M32,0M32,0M
Bénéfices non distribués i-44,0M-43,8M-44,1M-46,9M-51,8M
Actions propres i014,0K01,8M2,5M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i76,6M75,3M75,8M73,1M70,4M
Métriques clés
Dette totale i15,4M14,2M18,5M29,6M18,1M
Fonds de roulement i57,1M58,6M64,7M62,6M53,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Montebalito S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,9M1,7M4,3M3,9M-5,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i001,5M-11,3M0
Flux de trésorerie opérationnel i2,4M2,2M3,2M-7,3M-4,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i1,3M2,8M-25,0K2,9M829,0K
Acquisitions i0-900,0K01,1M0
Achats de placements i-855,0K-4,9M-606,0K-3,7M-214,0K
Ventes de placements i723,0K647,0K3,1M43,0K452,0K
Flux de trésorerie d'investissement i1,2M-1,7M2,4M364,0K1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i--14,0K-236,0K-694,0K-974,0K
Dividendes versés i---1,7M-630,0K-
Émission de dette i--4,2M1,8M4,6M
Remboursement de dette i---7,9M-1,9M-2,9M
Flux de trésorerie de financement i1,5M-2,1M-13,5M-1,4M786,0K
Flux de trésorerie libre i-2,8M8,2M749,0K-341,0K1,9M
Variation nette de trésorerie i5,2M-1,6M-7,8M-8,4M-2,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Montebalito S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,20
Cours/valeur comptable 0,72
Cours/ventes 4,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,36 %
Marge opérationnelle 38,26 %
Rendement des capitaux propres 2,28 %
Rendement de l'actif 1,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,32
Ratio dette/capitaux propres 10,04
Bêta 0,26

Données par action

BPA (TTM) €0,05
Valeur comptable par action €2,38
Chiffre d'affaires par action €0,37

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mtb56,6M34,200,722,28 %13,36 %10,04
Cellnex Telecom S.A 19,5B75,761,501,84 %6,72 %153,60
Realia Business S.A 1,4B15,570,653,14 %27,07 %43,84
Libertas Siete S.A 65,3M15,200,653,67 %29,82 %42,07
Techo Hogar Socimi 42,2M53,00-1,56 %93,21 %-
Renta Corporación 24,1M4,660,409,66 %17,05 %25,86

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.