Valencia Nutrition (VALENCIA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2019Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3M
Bénéfice brut
-5,9M
-453,63 %
Résultat opérationnel
-5,1M
-392,81 %
Résultat net
-5,1M
-393,51 %
Métriques du bilan
Total des actifs
404,2M
Total des passifs
18,4M
Capitaux propres
365,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,05
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-8,1M
Flux de trésorerie libre
-18,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Valencia Nutrition de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 84,7M | 13,4M | 14,6M | 0 | 9,5M |
| Coût des marchandises vendues | 44,8M | 17,8M | 15,4M | 131,0K | 17,7M |
| Bénéfice brut | 39,9M | -4,4M | -771,0K | -131,0K | -8,2M |
| Marge brute % | 47,1% | -33,2% | -5,3% | 0,0% | -85,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | 0 | 81,0K |
| Ventes, générales et administratives | 4,5M | 2,4M | 1,5M | 386,0K | 1,4M |
| Autres charges opérationnelles | 15,4M | 3,6M | 5,7M | 3,3M | 7,6M |
| Total des charges opérationnelles | 19,9M | 6,0M | 7,3M | 3,6M | 9,0M |
| Résultat opérationnel | 6,5M | -16,7M | -12,6M | -6,3M | -29,9M |
| Marge opérationnelle % | 7,6% | -124,7% | -86,4% | 0,0% | -313,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,4M | 12,0K | 0 | 4,0K | 230,0K |
| Charges d'intérêts | 1,2M | 316,0K | 0 | 70,0K | 897,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 10,7M | -13,8M | -12,6M | -6,7M | -35,8M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 10,7M | -13,8M | -12,6M | -6,7M | -35,8M |
| Marge nette % | 12,7% | -103,7% | -86,5% | 0,0% | -374,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 13,4M | -16,1M | -11,9M | -5,6M | -28,4M |
| BPA (de base) | - | ₹-2,48 | ₹-2,26 | ₹-0,66 | ₹-3,60 |
| BPA (dilué) | - | ₹-2,48 | ₹-2,26 | ₹-0,66 | ₹-3,60 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 5585341 | 5585341 | 9929495 | 9929495 |
| Actions diluées en circulation | - | 5585341 | 5585341 | 9929495 | 9929495 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Valencia Nutrition de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,4M | 2,2M | 755,0K | 457,0K | 2,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | 161,2K |
| Créances clients | 84,8M | 9,7M | 2,9M | 580,0K | 221,0K |
| Stocks | 26,6M | 7,0M | 8,4M | 782,0K | 782,0K |
| Autres actifs courants | 821,0K | 398,0K | 998,0K | 109,0K | 101,0K |
| Total des actifs courants | 272,9M | 33,7M | 25,5M | 21,6M | 22,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,3M | 26,7M | 4,5M | 4,5M | 14,1M |
| Goodwill | 1,4M | 0 | - | - | - |
| Actifs incorporels | 1,4M | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | -1,0K | -1,0K | -60,0K |
| Total des actifs non courants | 131,3M | 26,3M | 2,4M | 2,9M | 14,7M |
| Total des actifs | 404,2M | 60,0M | 27,8M | 24,5M | 36,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,3M | 2,4M | 3,2M | 2,2M | 5,6M |
| Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 917,0K | 23,6M | 8,5M | 9,3M | 3,0M |
| Total des passifs courants | 3,5M | 27,1M | 12,7M | 12,5M | 22,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 14,9M | 53,4M | 21,8M | 6,0M | 1,8M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,0K | - | - | 1,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 14,9M | 53,4M | 21,8M | 6,0M | 1,8M |
| Total des passifs | 18,4M | 80,5M | 34,5M | 18,5M | 24,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 169,8M | 55,9M | 55,9M | 55,9M | 55,9M |
| Bénéfices non distribués | -179,8M | -190,6M | -176,7M | -164,1M | -157,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 365,8M | -20,5M | -6,7M | 6,0M | 12,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 14,9M | 53,4M | 21,8M | 6,0M | 5,6M |
| Fonds de roulement | 269,4M | 6,6M | 12,8M | 9,1M | -287,0K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Valencia Nutrition de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 10,7M | -13,8M | -12,6M | -6,6M | -35,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -165,1M | 6,1M | -4,6M | -4,5M | -2,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -158,5M | -7,4M | -17,3M | -11,0M | -37,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -40,8M | -22,2M | 0 | 11,2M | -1,2M |
| Acquisitions | -29,3M | 0 | - | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -70,1M | -22,2M | 0 | 11,2M | -1,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 31,6M | 15,8M | 4,2M | 0 |
| Remboursement de dette | -38,5M | 0 | 0 | 0 | -821,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 337,1M | 31,6M | 15,8M | 4,2M | -821,0K |
| Flux de trésorerie libre | -198,1M | -29,8M | -15,5M | -13,5M | -26,1M |
| Variation nette de trésorerie | 108,5M | 1,9M | -1,4M | 4,4M | -39,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Valencia Nutrition
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
106,45
Cours/valeur comptable
3,76
Cours/ventes
16,16
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,64 %
Marge opérationnelle
27,54 %
Rendement des capitaux propres
6,22 %
Rendement de l'actif
2,11 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
72,52
Ratio dette/capitaux propres
4,06
Bêta
-0,08
Données par action
BPA (TTM)
₹0,76
Valeur comptable par action
₹21,54
Chiffre d'affaires par action
₹5,01
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valencia | 1,4B | 106,45 | 3,76 | 6,22 % | 12,64 % | 4,06 |
| Biocon | 470,2B | 109,74 | 1,95 | 3,66 % | 2,44 % | 66,26 |
| OneSource Specialty | 214,4B | -1 148,53 | 3,64 | -0,31 % | -0,85 % | 16,03 |
| Zota Health Care | 46,7B | -74,47 | 19,30 | -24,83 % | -17,04 % | 0,61 |
| Dishman Carbogen | 45,3B | 42,71 | 0,76 | 0,06 % | 3,60 % | 40,97 |
| Panacea Biotec | 26,3B | 222,06 | 3,03 | -1,01 % | 1,88 % | 2,67 |
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