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-7,01 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2019

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3M
Bénéfice brut -5,9M -453,63 %
Résultat opérationnel -5,1M -392,81 %
Résultat net -5,1M -393,51 %

Métriques du bilan

Total des actifs 404,2M
Total des passifs 18,4M
Capitaux propres 365,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -8,1M
Flux de trésorerie libre -18,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Valencia Nutrition de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 84,7M 13,4M 14,6M 0 9,5M
Coût des marchandises vendues i 44,8M 17,8M 15,4M 131,0K 17,7M
Bénéfice brut i 39,9M -4,4M -771,0K -131,0K -8,2M
Marge brute % i 47,1% -33,2% -5,3% 0,0% -85,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - 0 81,0K
Ventes, générales et administratives i 4,5M 2,4M 1,5M 386,0K 1,4M
Autres charges opérationnelles i 15,4M 3,6M 5,7M 3,3M 7,6M
Total des charges opérationnelles i 19,9M 6,0M 7,3M 3,6M 9,0M
Résultat opérationnel i 6,5M -16,7M -12,6M -6,3M -29,9M
Marge opérationnelle % i 7,6% -124,7% -86,4% 0,0% -313,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,4M 12,0K 0 4,0K 230,0K
Charges d'intérêts i 1,2M 316,0K 0 70,0K 897,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 10,7M -13,8M -12,6M -6,7M -35,8M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 10,7M -13,8M -12,6M -6,7M -35,8M
Marge nette % i 12,7% -103,7% -86,5% 0,0% -374,6%
Métriques clés
EBITDA i 13,4M -16,1M -11,9M -5,6M -28,4M
BPA (de base) i ₹0,77 ₹-2,48 ₹-2,26 ₹-0,66 ₹-3,60
BPA (dilué) i ₹0,76 ₹-2,48 ₹-2,26 ₹-0,66 ₹-3,60
Actions ordinaires en circulation i 16980341 5585341 5585341 9929495 9929495
Actions diluées en circulation i 16980341 5585341 5585341 9929495 9929495

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Valencia Nutrition de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4M 2,2M 755,0K 457,0K 2,7M
Placements à court terme i - - - - 161,2K
Créances clients i 84,8M 9,7M 2,9M 580,0K 221,0K
Stocks i 26,6M 7,0M 8,4M 782,0K 782,0K
Autres actifs courants 821,0K 398,0K 998,0K 109,0K 101,0K
Total des actifs courants i 272,9M 33,7M 25,5M 21,6M 22,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,3M 26,7M 4,5M 4,5M 14,1M
Goodwill i 1,4M 0 - - -
Actifs incorporels i 1,4M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - -1,0K -1,0K -60,0K
Total des actifs non courants i 131,3M 26,3M 2,4M 2,9M 14,7M
Total des actifs i 404,2M 60,0M 27,8M 24,5M 36,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3M 2,4M 3,2M 2,2M 5,6M
Dette à court terme i 0 0 0 0 3,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 917,0K 23,6M 8,5M 9,3M 3,0M
Total des passifs courants i 3,5M 27,1M 12,7M 12,5M 22,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,9M 53,4M 21,8M 6,0M 1,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,0K - - 1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 14,9M 53,4M 21,8M 6,0M 1,8M
Total des passifs i 18,4M 80,5M 34,5M 18,5M 24,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 169,8M 55,9M 55,9M 55,9M 55,9M
Bénéfices non distribués i -179,8M -190,6M -176,7M -164,1M -157,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 365,8M -20,5M -6,7M 6,0M 12,6M
Métriques clés
Dette totale i 14,9M 53,4M 21,8M 6,0M 5,6M
Fonds de roulement i 269,4M 6,6M 12,8M 9,1M -287,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Valencia Nutrition de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 10,7M -13,8M -12,6M -6,6M -35,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -165,1M 6,1M -4,6M -4,5M -2,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -158,5M -7,4M -17,3M -11,0M -37,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -40,8M -22,2M 0 11,2M -1,2M
Acquisitions i -29,3M 0 - - -
Achats de placements i - 0 0 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -70,1M -22,2M 0 11,2M -1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 31,6M 15,8M 4,2M 0
Remboursement de dette i -38,5M 0 0 0 -821,0K
Flux de trésorerie de financement i 337,1M 31,6M 15,8M 4,2M -821,0K
Flux de trésorerie libre i -198,1M -29,8M -15,5M -13,5M -26,1M
Variation nette de trésorerie i 108,5M 1,9M -1,4M 4,4M -39,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Valencia Nutrition

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,74
Cours/valeur comptable 3,56
Cours/ventes 12,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,73 %
Marge opérationnelle 19,80 %
Rendement des capitaux propres 10,80 %
Rendement de l'actif 4,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 33,13
Ratio dette/capitaux propres 47,66
Bêta 0,51

Données par action

BPA (TTM) ₹2,02
Valeur comptable par action ₹21,98
Chiffre d'affaires par action ₹5,77

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VALENCIA 1,1B 38,74 3,56 10,80 % 27,73 % 47,66
Biocon 566,5B 71,84 1,68 3,66 % 3,59 % 50,02
OneSource Specialty 202,8B 936,63 3,11 -0,31 % 1,42 % 21,93
Zota Health Care 39,4B -62,53 12,61 -24,83 % -15,37 % 56,90
Dishman Carbogen 26,5B 22,30 0,42 0,06 % 4,25 % 40,20
Panacea Biotec 21,8B 182,62 2,65 -1,01 % -1,29 % 2,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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