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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 263,6M
Bénéfice brut 93,9M 35,62 %
Résultat opérationnel 52,3M 19,84 %
Résultat net 39,2M 14,88 %
BPA (dilué) $1,21

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 428,8M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 47,7M
Flux de trésorerie libre 51,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Balchem de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,0B 953,7M 922,4M 942,4M 799,0M
Coût des marchandises vendues i 666,5M 617,5M 620,4M 661,9M 555,8M
Bénéfice brut i 370,6M 336,2M 302,1M 280,5M 243,2M
Marge brute % i 35,7% 35,3% 32,7% 29,8% 30,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 18,5M 16,8M 15,0M 12,2M 13,5M
Ventes, générales et administratives i 142,8M 136,5M 127,8M 123,1M 102,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 161,3M 153,3M 142,9M 135,3M 115,7M
Résultat opérationnel i 209,3M 182,9M 159,2M 145,2M 127,5M
Marge opérationnelle % i 20,2% 19,2% 17,3% 15,4% 16,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 10,2M 16,5M 22,6M 10,3M 2,5M
Autres revenus non opérationnels -77,0K 72,0K 681,0K -1,2M 187,0K
Bénéfice avant impôts i 199,0M 166,5M 137,3M 133,7M 125,2M
Impôt sur le revenu i 44,2M 38,0M 28,7M 28,4M 29,1M
Taux d'imposition effectif % i 22,2% 22,8% 20,9% 21,2% 23,3%
Résultat net i 154,8M 128,5M 108,5M 105,4M 96,1M
Marge nette % i 14,9% 13,5% 11,8% 11,2% 12,0%
Métriques clés
EBITDA i 254,9M 231,0M 214,8M 195,9M 176,6M
BPA (de base) i - $3,95 $3,37 $3,28 $2,98
BPA (dilué) i - $3,93 $3,35 $3,25 $2,94
Actions ordinaires en circulation i - 32527244 32254728 32152787 32287150
Actions diluées en circulation i - 32527244 32254728 32152787 32287150

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Balchem de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 74,6M 49,5M 64,4M 66,6M 103,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 143,6M 119,7M 125,3M 131,6M 117,4M
Stocks i 131,4M 130,8M 109,5M 119,7M 91,1M
Autres actifs courants 6,2M 5,7M 7,2M 7,1M 4,4M
Total des actifs courants i 365,6M 313,8M 314,2M 335,8M 322,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 356,5M 332,1M 332,6M 298,3M 9,3M
Goodwill i 1,8B 1,7B 1,7B 1,8B 1,1B
Actifs incorporels i 163,3M 165,0M 191,2M 213,3M 94,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 18,1M 17,3M 16,9M 15,1M 11,7M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 877,1M
Total des actifs i 1,7B 1,6B 1,6B 1,6B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 60,4M 54,7M 55,5M 57,3M 56,2M
Dette à court terme i 3,8M 3,3M 4,2M 4,0M 2,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 176,4M 157,7M 148,5M 140,0M 143,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 176,9M 204,7M 326,1M 456,6M 115,7M
Passifs d'impôts différés i 54,1M 43,7M 52,0M 62,8M 46,5M
Autres passifs non courants 21,4M 19,3M 16,6M 26,8M 13,7M
Total des passifs non courants i 252,5M 267,8M 394,7M 546,2M 178,5M
Total des passifs i 428,8M 425,5M 543,2M 686,2M 322,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,1M 2,2M 2,2M 2,1M 2,2M
Bénéfices non distribués i 1,1B 997,5M 897,5M 814,5M 732,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,1B 1,1B 938,3M 877,0M
Métriques clés
Dette totale i 180,7M 208,0M 330,3M 460,6M 118,0M
Fonds de roulement i 189,2M 156,1M 165,8M 195,8M 178,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Balchem de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 154,8M 128,5M 108,5M 105,4M 96,1M
Dépréciation et amortissement i 45,7M 48,0M 54,9M 51,8M 48,9M
Rémunération basée sur les actions i 18,1M 16,7M 16,1M 13,2M 10,8M
Variations du fonds de roulement i -17,4M -15,4M 20,0M -11,5M -35,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 207,4M 170,8M 177,4M 150,5M 114,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -676,0K -24,4M -1,5M -366,3M -86,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 0 0 2,7M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -402,0K -24,1M 3,1M -366,1M 2,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -107,6M -5,7M -4,5M -35,4M -35,2M
Dividendes versés i -28,3M -25,6M -22,9M -20,7M -18,7M
Émission de dette i 88,0M 26,0M 18,0M 435,0M 5,0M
Remboursement de dette i -114,2M -145,8M -149,2M -134,2M -60,2M
Flux de trésorerie de financement i -162,1M -151,0M -158,6M 243,5M -109,1M
Flux de trésorerie libre i 173,1M 146,3M 145,9M 88,6M 123,2M
Variation nette de trésorerie i 44,9M -4,3M 21,9M 27,9M 7,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Balchem

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,99
P/E prospectif 28,92
Cours/valeur comptable 4,48
Cours/ventes 5,49
Ratio PEG 2,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,93 %
Marge opérationnelle 19,84 %
Rendement des capitaux propres 12,86 %
Rendement de l'actif 8,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,07
Ratio dette/capitaux propres 14,37
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) $4,75
Valeur comptable par action $39,22
Chiffre d'affaires par action $32,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BCPC 5,7B 36,99 4,48 12,86 % 14,93 % 14,37
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Element Solutions 9,3B 48,25 3,46 7,51 % 7,48 % 64,06
Eastman Chemical 8,2B 17,58 1,38 7,99 % 5,42 % 84,41
Arcadium Lithium plc 6,3B 64,89 1,00 2,78 % 10,24 % 14,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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