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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 177,8M
Résultat opérationnel 57,1M 32,14 %
Résultat net 58,2M 32,72 %

Métriques du bilan

Total des actifs 813,8M
Total des passifs 686,3M
Capitaux propres 127,4M
Ratio dette/capitaux propres 5,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 22,8M
Flux de trésorerie libre 23,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de GCM Grosvenor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 565,6M 523,5M 452,0M 452,5M 577,6M
Coût des marchandises vendues i - 288,1M 356,0M 277,3M 333,8M
Bénéfice brut i - 235,4M 95,9M 175,2M 243,7M
Marge brute % i 0,0% 45,0% 21,2% 38,7% 42,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 424,1M 440,5M 100,8M 88,9M 88,4M
Autres charges opérationnelles i -8,3M -6,1M -4,7M -4,1M -6,5M
Total des charges opérationnelles i 415,8M 434,4M 96,1M 84,8M 81,8M
Résultat opérationnel i 149,7M 89,1M -206,0K 90,4M 161,9M
Marge opérationnelle % i 26,5% 17,0% -0,0% 20,0% 28,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 22,8M 24,2M 23,7M 23,3M 20,1M
Autres revenus non opérationnels 28,0M -14,7M 2,4M 22,0M 11,2M
Bénéfice avant impôts i 154,9M 50,2M -21,5M 89,1M 153,1M
Impôt sur le revenu i 12,9M 13,6M 7,7M 9,6M 11,0M
Taux d'imposition effectif % i 8,3% 27,0% 0,0% 10,8% 7,2%
Résultat net i 142,0M 36,6M -29,2M 79,5M 142,1M
Marge nette % i 25,1% 7,0% -6,5% 17,6% 24,6%
Métriques clés
EBITDA i 160,4M 93,7M 3,5M 95,7M 169,3M
BPA (de base) i - $0,42 $0,30 $0,45 $0,49
BPA (dilué) i - $0,03 $-0,28 $0,28 $0,49
Actions ordinaires en circulation i - 44700000 43198517 43900000 43964090
Actions diluées en circulation i - 44700000 43198517 43900000 43964090

Tendance du compte de résultat

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Bilan de GCM Grosvenor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 242,1M 89,5M 44,4M 85,2M 96,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 97,8M 86,7M 52,4M 35,2M 113,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 354,5M 188,9M 110,3M 133,5M 221,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 40,0M 41,1M 38,6M 12,5M -
Goodwill i 57,9M 59,2M 60,5M 61,9M 64,2M
Actifs incorporels i - 1,3M 2,6M 3,9M 6,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 85,1M 72,0M 76,9M 81,5M 93,4M
Total des actifs non courants i 459,2M 423,9M 394,6M 355,5M 360,4M
Total des actifs i 813,8M 612,7M 504,9M 488,9M 581,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 64,7M 61,5M 62,9M 64,6M 69,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 480,2M 485,9M 426,2M 403,1M 390,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 22,5M 17,1M 14,6M 11,5M 12,6M
Total des passifs non courants i 621,6M 641,5M 553,3M 518,4M 568,1M
Total des passifs i 686,3M 703,1M 616,2M 582,9M 637,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 20,0K 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K
Bénéfices non distribués i -16,3M -35,0M -32,2M -23,9M -26,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 127,4M -90,3M -111,2M -94,0M -55,8M
Métriques clés
Dette totale i 480,2M 485,9M 426,2M 403,1M 390,5M
Fonds de roulement i 289,8M 127,3M 47,4M 68,9M 151,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GCM Grosvenor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 142,0M 36,6M -29,2M 79,5M 142,1M
Dépréciation et amortissement i 4,4M 3,3M 2,7M 3,9M 4,0M
Rémunération basée sur les actions i 40,4M 31,4M 126,7M 58,6M 74,7M
Variations du fonds de roulement i -25,2M -32,8M -14,0M 75,1M -4,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 232,0M 139,8M 109,6M 248,9M 243,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,5M -16,7M -3,8M -782,0K -577,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -34,7M -26,2M -27,6M -29,4M -40,3M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -43,2M -43,0M -31,4M -30,2M -39,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -30,7M 0 -4,5M -26,4M -887,0K
Dividendes versés i -25,3M -20,5M -20,3M -18,4M -14,5M
Émission de dette i 0 50,0M 0 0 110,0M
Remboursement de dette i -4,4M -3,2M -4,0M -4,0M -53,3M
Flux de trésorerie de financement i -108,3M -57,6M -103,4M -206,1M -267,5M
Flux de trésorerie libre i 175,0M 132,0M 88,3M 215,7M 178,2M
Variation nette de trésorerie i 80,5M 39,2M -25,3M 12,7M -64,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GCM Grosvenor

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,83
P/E prospectif 10,27
Cours/valeur comptable 24,38
Cours/ventes 1,19
Ratio PEG 10,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,18 %
Marge opérationnelle 31,01 %
Rendement des capitaux propres 765,86 %
Rendement de l'actif 11,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,99
Ratio dette/capitaux propres 385,24
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $0,42
Valeur comptable par action $0,45
Chiffre d'affaires par action $10,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GCMG 657,4M 25,83 24,38 765,86 % 8,18 % 385,24
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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