HashiCorp Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 173,4M
Bénéfice brut 143,6M 82,82 %
Résultat opérationnel -29,9M -17,23 %
Résultat net -13,0M -7,50 %
BPA (dilué) $-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 435,3M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 41,8M
Flux de trésorerie libre 35,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de HashiCorp de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i583,1M475,9M320,8M211,9M121,3M
Coût des marchandises vendues i108,7M87,0M63,4M41,1M23,9M
Bénéfice brut i474,4M388,9M257,3M170,8M97,3M
Marge brute % i81,4%81,7%80,2%80,6%80,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i222,6M195,4M165,0M65,2M40,1M
Ventes, générales et administratives i506,2M490,8M381,6M189,6M113,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i728,7M686,2M546,6M254,8M153,6M
Résultat opérationnel i-254,3M-297,3M-289,3M-84,0M-56,2M
Marge opérationnelle % i-43,6%-62,5%-90,2%-39,7%-46,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i65,2M26,4M319,0K756,0K-
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-510,0K-2,4M-157,0K756,0K3,4M
Bénéfice avant impôts i-189,6M-273,3M-289,2M-83,3M-52,8M
Impôt sur le revenu i1,0M1,0M986,0K262,0K535,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-190,7M-274,3M-290,1M-83,5M-53,4M
Marge nette % i-32,7%-57,6%-90,5%-39,4%-44,0%
Métriques clés
EBITDA i-244,8M-292,7M-286,8M-83,1M-56,0M
BPA (de base) i$-0,98$-1,47$-3,48$-0,51$-0,33
BPA (dilué) i$-0,98$-1,47$-3,48$-0,51$-0,33
Actions ordinaires en circulation i19382500018602900083276526163948919163948919
Actions diluées en circulation i19382500018602900083276526163948919163948919

Tendance du compte de résultat

Bilan de HashiCorp de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i763,4M1,3B1,4B270,8M110,5M
Placements à court terme i515,2M0-030,0M
Créances clients i182,6M162,4M126,8M93,5M52,1M
Stocks i-----
Autres actifs courants30,1M17,7M17,7M4,6M7,4M
Total des actifs courants i1,5B1,5B1,5B384,1M208,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i11,5M12,6M15,4M15,8M17,9M
Goodwill i36,0M0---
Actifs incorporels i11,6M----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants81,1M82,2M59,8M37,2M23,3M
Total des actifs non courants i150,4M119,3M91,1M61,2M44,4M
Total des actifs i1,7B1,6B1,6B445,3M253,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i9,1M12,4M14,3M5,2M5,4M
Dette à court terme i4,0M3,4M3,1M2,4M1,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,1M670,0K6,0K24,0K130,0K
Total des passifs courants i440,8M380,8M308,7M187,3M127,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i10,0M12,1M15,5M16,8M19,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,5M713,0K351,0K2,7M108,0K
Total des passifs non courants i38,2M42,1M32,7M379,8M205,5M
Total des passifs i479,0M423,0M341,4M567,1M333,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0K3,0K3,0K1,0K1,0K
Bénéfices non distribués i-971,1M-780,4M-506,1M-216,0M-132,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2B1,2B1,3B-121,8M-80,2M
Métriques clés
Dette totale i14,0M15,5M18,6M19,1M20,9M
Fonds de roulement i1,1B1,1B1,2B196,9M80,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HashiCorp de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-190,7M-274,3M-290,1M-83,5M-53,4M
Dépréciation et amortissement i9,5M4,6M2,5M888,0K235,0K
Rémunération basée sur les actions i170,6M171,2M200,6M39,2M9,5M
Variations du fonds de roulement i21,9M8,7M43,0M-4,3M17,1M
Flux de trésorerie opérationnel i14,1M-87,0M-41,7M-45,6M-25,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-697,0K-252,0K-214,0K-4,3M-980,0K
Acquisitions i-20,9M00--
Achats de placements i-811,8M00-50,0M-120,0M
Ventes de placements i309,6M0080,0M167,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-523,8M-252,0K-214,0K25,7M46,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-269,0K-248,0K1,1B174,5M0
Flux de trésorerie libre i-22,9M-93,5M-62,8M-46,8M-29,3M
Variation nette de trésorerie i-510,0M-87,5M1,1B154,6M20,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HashiCorp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -35,49
P/E prospectif 99,37
Cours/valeur comptable 5,65
Cours/ventes 10,86
Ratio PEG 99,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -18,66 %
Marge opérationnelle -17,23 %
Rendement des capitaux propres -9,98 %
Rendement de l'actif -6,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,79
Ratio dette/capitaux propres 0,68
Bêta 1,18

Données par action

BPA (TTM) $-0,60
Valeur comptable par action $6,16
Chiffre d'affaires par action $3,26

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hcp7,1B-35,495,65-9,98 %-18,66 %0,68
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 819,5B66,0833,6669,24 %21,08 %452,53
Klaviyo 9,4B-152,297,07-6,42 %-6,19 %9,04
GitLab 8,4B521,229,02-1,52 %-1,06 %0,04
Shift4 Payments 7,0B28,898,4118,28 %6,11 %186,68

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.