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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 173,4M
Bénéfice brut 143,6M 82,82 %
Résultat opérationnel -29,9M -17,23 %
Résultat net -13,0M -7,50 %
BPA (dilué) $-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 435,3M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 41,8M
Flux de trésorerie libre 35,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de HashiCorp de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 583,1M 475,9M 320,8M 211,9M 121,3M
Coût des marchandises vendues i 108,7M 87,0M 63,4M 41,1M 23,9M
Bénéfice brut i 474,4M 388,9M 257,3M 170,8M 97,3M
Marge brute % i 81,4% 81,7% 80,2% 80,6% 80,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 222,6M 195,4M 165,0M 65,2M 40,1M
Ventes, générales et administratives i 506,2M 490,8M 381,6M 189,6M 113,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 728,7M 686,2M 546,6M 254,8M 153,6M
Résultat opérationnel i -254,3M -297,3M -289,3M -84,0M -56,2M
Marge opérationnelle % i -43,6% -62,5% -90,2% -39,7% -46,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 65,2M 26,4M 319,0K 756,0K -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -510,0K -2,4M -157,0K 756,0K 3,4M
Bénéfice avant impôts i -189,6M -273,3M -289,2M -83,3M -52,8M
Impôt sur le revenu i 1,0M 1,0M 986,0K 262,0K 535,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -190,7M -274,3M -290,1M -83,5M -53,4M
Marge nette % i -32,7% -57,6% -90,5% -39,4% -44,0%
Métriques clés
EBITDA i -244,8M -292,7M -286,8M -83,1M -56,0M
BPA (de base) i $-0,98 $-1,47 $-3,48 $-0,51 $-0,33
BPA (dilué) i $-0,98 $-1,47 $-3,48 $-0,51 $-0,33
Actions ordinaires en circulation i 193825000 186029000 83276526 163948919 163948919
Actions diluées en circulation i 193825000 186029000 83276526 163948919 163948919

Tendance du compte de résultat

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Bilan de HashiCorp de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 763,4M 1,3B 1,4B 270,8M 110,5M
Placements à court terme i 515,2M 0 - 0 30,0M
Créances clients i 182,6M 162,4M 126,8M 93,5M 52,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 30,1M 17,7M 17,7M 4,6M 7,4M
Total des actifs courants i 1,5B 1,5B 1,5B 384,1M 208,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,5M 12,6M 15,4M 15,8M 17,9M
Goodwill i 36,0M 0 - - -
Actifs incorporels i 11,6M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 81,1M 82,2M 59,8M 37,2M 23,3M
Total des actifs non courants i 150,4M 119,3M 91,1M 61,2M 44,4M
Total des actifs i 1,7B 1,6B 1,6B 445,3M 253,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,1M 12,4M 14,3M 5,2M 5,4M
Dette à court terme i 4,0M 3,4M 3,1M 2,4M 1,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,1M 670,0K 6,0K 24,0K 130,0K
Total des passifs courants i 440,8M 380,8M 308,7M 187,3M 127,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,0M 12,1M 15,5M 16,8M 19,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,5M 713,0K 351,0K 2,7M 108,0K
Total des passifs non courants i 38,2M 42,1M 32,7M 379,8M 205,5M
Total des passifs i 479,0M 423,0M 341,4M 567,1M 333,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0K 3,0K 3,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i -971,1M -780,4M -506,1M -216,0M -132,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,2B 1,3B -121,8M -80,2M
Métriques clés
Dette totale i 14,0M 15,5M 18,6M 19,1M 20,9M
Fonds de roulement i 1,1B 1,1B 1,2B 196,9M 80,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HashiCorp de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -190,7M -274,3M -290,1M -83,5M -53,4M
Dépréciation et amortissement i 9,5M 4,6M 2,5M 888,0K 235,0K
Rémunération basée sur les actions i 170,6M 171,2M 200,6M 39,2M 9,5M
Variations du fonds de roulement i 21,9M 8,7M 43,0M -4,3M 17,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 14,1M -87,0M -41,7M -45,6M -25,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -697,0K -252,0K -214,0K -4,3M -980,0K
Acquisitions i -20,9M 0 0 - -
Achats de placements i -811,8M 0 0 -50,0M -120,0M
Ventes de placements i 309,6M 0 0 80,0M 167,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -523,8M -252,0K -214,0K 25,7M 46,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -269,0K -248,0K 1,1B 174,5M 0
Flux de trésorerie libre i -22,9M -93,5M -62,8M -46,8M -29,3M
Variation nette de trésorerie i -510,0M -87,5M 1,1B 154,6M 20,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HashiCorp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -35,49
P/E prospectif 99,37
Cours/valeur comptable 5,65
Cours/ventes 10,86
Ratio PEG 99,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -18,66 %
Marge opérationnelle -17,23 %
Rendement des capitaux propres -9,98 %
Rendement de l'actif -6,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,79
Ratio dette/capitaux propres 0,68
Bêta 1,18

Données par action

BPA (TTM) $-0,60
Valeur comptable par action $6,16
Chiffre d'affaires par action $3,26

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HCP 7,1B -35,49 5,65 -9,98 % -18,66 % 0,68
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Klaviyo 5,7B -170,55 5,20 -2,85 % -2,57 % 10,09
GitLab 3,5B 521,22 3,76 -6,31 % -5,86 % 0,00
Shift4 Payments 4,7B 47,43 7,08 9,88 % 2,85 % 235,87
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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