Helen of Troy (HELE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : May 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
371,7M
Bénéfice brut
175,0M
47,09 %
Résultat net
-450,7M
-121,27 %
BPA (dilué)
$-19,65
Métriques du bilan
Total des actifs
2,7B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
1,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,16
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-413,8M
Flux de trésorerie libre
45,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Helen of Troy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,9B | 2,0B | 2,1B | 2,2B | 2,1B |
| Coût des marchandises vendues | 993,3M | 1,1B | 1,2B | 1,3B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 914,4M | 948,7M | 899,4M | 953,2M | 927,3M |
| Marge brute % | 47,9% | 47,3% | 43,4% | 42,9% | 44,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 705,4M | 669,4M | 660,2M | 680,3M | 637,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 705,4M | 669,4M | 660,2M | 680,3M | 637,0M |
| Résultat opérationnel | 209,0M | 279,3M | 239,2M | 272,9M | 290,3M |
| Marge opérationnelle % | 11,0% | 13,9% | 11,5% | 12,3% | 13,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 51,9M | 53,1M | 40,8M | 12,8M | 12,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -65,4M | -17,2M | -27,1M | -120,0K | -8,2M |
| Bénéfice avant impôts | 91,7M | 209,0M | 171,3M | 260,0M | 269,4M |
| Impôt sur le revenu | -32,1M | 40,4M | 28,0M | 36,2M | 15,5M |
| Taux d'imposition effectif % | -35,0% | 19,3% | 16,4% | 13,9% | 5,7% |
| Résultat net | 123,8M | 168,6M | 143,3M | 223,8M | 253,9M |
| Marge nette % | 6,5% | 8,4% | 6,9% | 10,1% | 12,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 264,9M | 332,3M | 284,1M | 309,0M | 328,6M |
| BPA (de base) | $5,38 | $7,06 | $5,98 | $9,40 | $10,41 |
| BPA (dilué) | $5,37 | $7,03 | $5,95 | $9,17 | $10,08 |
| Actions ordinaires en circulation | 23012000 | 23865000 | 23955000 | 23800305 | 24405921 |
| Actions diluées en circulation | 23012000 | 23865000 | 23955000 | 23800305 | 24405921 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Helen of Troy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 18,9M | 18,5M | 29,1M | 33,4M | 45,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 428,3M | 394,5M | 377,6M | 457,6M | 382,4M |
| Stocks | 452,6M | 396,0M | 455,5M | 558,0M | 481,6M |
| Autres actifs courants | 26,1M | 27,0M | 24,7M | 25,7M | 16,2M |
| Total des actifs courants | 931,7M | 843,9M | 892,0M | 1,1B | 971,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 122,5M | 113,3M | 105,9M | 93,7M | 75,3M |
| Goodwill | 2,9B | 2,7B | 2,7B | 2,4B | 1,8B |
| Actifs incorporels | 566,8M | 536,7M | 553,9M | 537,8M | 357,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 85,6M | 18,7M | 10,8M | 11,5M | 25,3M |
| Total des actifs non courants | 2,2B | 2,0B | 2,0B | 1,7B | 1,3B |
| Total des actifs | 3,1B | 2,8B | 2,9B | 2,8B | 2,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 269,4M | 245,3M | 190,6M | 308,2M | 334,8M |
| Dette à court terme | 9,4M | 6,2M | 6,1M | 1,9M | 1,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 62,1M | 56,5M | 54,0M | 58,2M | 65,0M |
| Total des passifs courants | 466,3M | 450,8M | 412,2M | 602,7M | 614,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 947,5M | 696,7M | 971,0M | 855,1M | 380,1M |
| Passifs d'impôts différés | 29,3M | 41,3M | 28,0M | 21,6M | 5,7M |
| Autres passifs non courants | 5,6M | 12,4M | 13,7M | 16,8M | 23,4M |
| Total des passifs non courants | 982,4M | 750,4M | 1,0B | 893,4M | 409,2M |
| Total des passifs | 1,4B | 1,2B | 1,4B | 1,5B | 1,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,3M | 2,4M | 2,4M | 2,4M | 2,4M |
| Bénéfices non distribués | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,0B | 965,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 1,3B | 1,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 956,8M | 702,9M | 977,1M | 857,0M | 382,0M |
| Fonds de roulement | 465,5M | 393,1M | 479,9M | 479,4M | 357,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Helen of Troy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 123,8M | 168,6M | 143,3M | 223,8M | 253,9M |
| Dépréciation et amortissement | 55,0M | 51,5M | 44,7M | 35,8M | 37,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 21,4M | 33,9M | 26,8M | 34,6M | 26,4M |
| Variations du fonds de roulement | -42,7M | 91,1M | 77,6M | -163,1M | -89,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 93,9M | 371,5M | 300,9M | 132,8M | 231,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 180,0K | 1,6M | 69,0K | 5,3M | 0 |
| Acquisitions | -229,4M | 49,5M | -144,5M | -366,2M | 0 |
| Achats de placements | -4,5M | -9,6M | 0 | 0 | - |
| Ventes de placements | 2,5M | 622,0K | 0 | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -233,0M | 42,1M | -144,5M | -360,9M | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -103,2M | -55,2M | -18,4M | -188,2M | -203,3M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 1,1B | 1,7B | 935,8M | 998,2M | 0 |
| Remboursement de dette | -846,7M | -1,9B | -815,1M | -529,6M | -930,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 146,4M | -326,3M | 787,5M | 750,9M | -200,0M |
| Flux de trésorerie libre | 83,1M | 269,4M | 33,4M | 62,8M | 215,4M |
| Variation nette de trésorerie | 7,2M | 87,2M | 944,0M | 522,8M | 31,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Helen of Troy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
4,46
P/E prospectif
3,24
Cours/valeur comptable
0,48
Cours/ventes
0,32
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-17,89 %
Marge opérationnelle
1,52 %
Rendement des capitaux propres
-23,99 %
Rendement de l'actif
4,30 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,70
Ratio dette/capitaux propres
74,29
Bêta
0,84
Données par action
BPA (TTM)
$-14,54
Valeur comptable par action
$53,51
Chiffre d'affaires par action
$81,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hele | 605,1M | 4,46 | 0,48 | -23,99 % | -17,89 % | 74,29 |
| Procter & Gamble | 374,8B | 24,58 | 7,31 | 31,24 % | 18,95 % | 69,86 |
| Colgate-Palmolive | 68,9B | 23,91 | 97,96 | 398,04 % | 14,54 % | 832,51 |
| Spectrum Brands | 1,4B | 25,39 | 0,73 | 3,01 % | 2,56 % | 40,13 |
| Edgewell Personal | 1,1B | 17,33 | 0,69 | 4,12 % | 2,94 % | 90,06 |
| Yatsen Holding | 917,4M | -1,34 | 0,28 | -15,08 % | -14,10 % | 5,71 |
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