Helen of Troy (HELE) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,9B
Bénéfice brut
914,4M
47,93 %
Résultat d'exploitation
209,0M
10,96 %
Bénéfice net
123,8M
6,49 %
BPA (dilué)
5,37 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
3,1B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
1,7B
Dette sur capitaux propres
0,86
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
93,9M
Flux de trésorerie disponible
83,1M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Helen of Troy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,9B | 2,0B | 2,1B | 2,2B | 2,1B |
| Coût des marchandises vendues | 993,3M | 1,1B | 1,2B | 1,3B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 914,4M | 948,7M | 899,4M | 953,2M | 927,3M |
| Charges d'exploitation | 705,4M | 669,4M | 660,2M | 680,3M | 637,0M |
| Résultat d'exploitation | 209,0M | 279,3M | 239,2M | 272,9M | 290,3M |
| Bénéfice avant impôts | 91,7M | 209,0M | 171,3M | 260,0M | 269,4M |
| Impôt sur le revenu | -32,1M | 40,4M | 28,0M | 36,2M | 15,5M |
| Bénéfice net | 123,8M | 168,6M | 143,3M | 223,8M | 253,9M |
| BPA (dilué) | 5,37 $US | 7,03 $US | 5,95 $US | 9,17 $US | 10,08 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Helen of Troy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 931,7M | 843,9M | 892,0M | 1,1B | 971,9M |
| Actifs non courants | 2,2B | 2,0B | 2,0B | 1,7B | 1,3B |
| Total des actifs | 3,1B | 2,8B | 2,9B | 2,8B | 2,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 466,3M | 450,8M | 412,2M | 602,7M | 614,9M |
| Passifs non courants | 982,4M | 750,4M | 1,0B | 893,4M | 409,2M |
| Total des passifs | 1,4B | 1,2B | 1,4B | 1,5B | 1,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 1,3B | 1,2B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Helen of Troy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 123,8M | 168,6M | 143,3M | 223,8M | 253,9M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 93,9M | 371,5M | 300,9M | 132,8M | 231,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 180,0K | 1,6M | 69,0K | 5,3M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -233,0M | 42,1M | -144,5M | -360,9M | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 146,4M | -326,3M | 787,5M | 750,9M | -200,0M |
| Flux de trésorerie disponible | 83,1M | 269,4M | 33,4M | 62,8M | 215,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Helen of Troy
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
4,98
P/E prévisionnel
3,38
Prix sur valeur comptable
0,36
Prix sur ventes
0,32
Ratio PEG
3,38
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,49 %
Marge d'exploitation
13,41 %
Rendement des capitaux propres
7,45 %
Rendement des actifs
4,47 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,00
Dette sur capitaux propres
57,20
Bêta
0,86
Données par action
BPA (12 derniers mois)
5,37 $US
Valeur comptable par action
73,65 $US
Chiffre d'affaires par action
82,90 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hele | 613,3M | 4,98 | 0,36 | 7,45 % | 6,49 % | 57,20 |
| Procter & Gamble | 376,0B | 25,45 | 7,30 | 30,29 % | 18,46 % | 64,98 |
| Colgate-Palmolive | 71,9B | 25,12 | 197,92 | 451,26 % | 14,52 % | 1 128,10 |
| Spectrum Brands | 1,3B | 24,71 | 0,70 | 2,82 % | 2,01 % | 37,97 |
| Edgewell Personal | 1,1B | 14,08 | 0,75 | 5,53 % | 3,81 % | 97,56 |
| Yatsen Holding | 1,0B | - | 0,33 | -16,53 % | -17,05 % | 5,13 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.