Kirkland's Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 81,5M
Bénéfice brut 20,3M 24,89 %
Résultat opérationnel -10,5M -12,88 %
Résultat net -11,8M -14,51 %
BPA (dilué) $-0,54

Métriques du bilan

Total des actifs 225,4M
Total des passifs 241,6M
Capitaux propres -16,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,7M
Flux de trésorerie libre -3,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kirkland's de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i441,4M468,7M498,8M558,2M543,5M
Coût des marchandises vendues i319,4M341,7M379,0M369,8M370,7M
Bénéfice brut i122,0M127,0M119,8M188,4M172,8M
Marge brute % i27,6%27,1%24,0%33,8%31,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i77,7M82,2M85,2M84,9M85,6M
Autres charges opérationnelles i54,7M62,9M69,2M70,8M63,3M
Total des charges opérationnelles i132,4M145,0M154,4M155,7M148,9M
Résultat opérationnel i-13,9M-22,5M-40,7M26,1M17,7M
Marge opérationnelle % i-3,2%-4,8%-8,2%4,7%3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i5,9M3,3M1,7M320,0K571,0K
Autres revenus non opérationnels-2,9M-1,4M-1,7M-410,0K-9,0M
Bénéfice avant impôts i-22,8M-27,2M-44,2M25,4M8,1M
Impôt sur le revenu i316,0K519,0K543,0K3,3M-8,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%13,2%-105,6%
Résultat net i-23,1M-27,8M-44,7M22,0M16,6M
Marge nette % i-5,2%-5,9%-9,0%3,9%3,1%
Métriques clés
EBITDA i-3,7M-10,1M-23,8M46,9M41,3M
BPA (de base) i$-1,77$-2,16$-3,52$1,61$1,15
BPA (dilué) i$-1,77$-2,16$-3,52$1,51$1,09
Actions ordinaires en circulation i1306800012871000127030001367000014159000
Actions diluées en circulation i1306800012871000127030001367000014159000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kirkland's de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,8M3,8M5,2M25,0M100,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i-----
Stocks i81,9M74,1M84,1M114,0M62,1M
Autres actifs courants5,6M7,6M5,1M10,5M8,3M
Total des actifs courants i91,3M85,5M94,3M149,6M170,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i140,1M145,9M154,1M144,7M167,8M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants7,6M8,6M6,7M6,9M5,7M
Total des actifs non courants i150,9M165,1M179,9M181,6M216,4M
Total des actifs i242,2M250,6M274,2M331,2M387,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i43,9M46,0M43,7M62,5M55,2M
Dette à court terme i88,6M40,0M41,5M41,3M45,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i152,7M109,2M111,3M134,6M137,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i105,1M133,8M129,6M111,0M149,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants3,4M4,5M3,6M4,4M5,6M
Total des passifs non courants i108,5M138,3M133,2M115,4M154,6M
Total des passifs i261,2M247,4M244,5M250,1M292,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i177,5M176,6M175,4M175,9M174,4M
Bénéfices non distribués i-196,6M-173,4M-145,7M-94,7M-79,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-19,0M3,1M29,8M81,1M94,9M
Métriques clés
Dette totale i193,6M173,8M171,1M152,3M193,9M
Fonds de roulement i-61,4M-23,7M-17,0M15,0M33,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kirkland's de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-23,1M-27,8M-44,7M22,0M16,6M
Dépréciation et amortissement i9,7M12,0M16,5M20,4M23,3M
Rémunération basée sur les actions i1,0M1,2M2,0M1,7M1,2M
Variations du fonds de roulement i-10,8M3,8M5,0M-67,0M21,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-22,2M-10,7M-21,1M-22,8M63,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i38,0K148,0K59,0K68,0K209,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i38,0K148,0K59,0K68,0K209,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i00-6,3M-37,3M-178,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i55,1M64,0M60,0M040,0M
Remboursement de dette i-46,1M-45,0M-45,0M0-40,0M
Flux de trésorerie de financement i21,7M17,8M23,7M-37,3M-204,0K
Flux de trésorerie libre i-21,6M-19,3M-26,3M-37,9M69,9M
Variation nette de trésorerie i-526,0K7,3M2,7M-60,1M63,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kirkland's

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,94
P/E prospectif -1,84
Cours/valeur comptable -1,06
Cours/ventes 0,09
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,06 %
Marge opérationnelle -12,88 %
Rendement des capitaux propres 121,64 %
Rendement de l'actif -4,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,86
Ratio dette/capitaux propres -5,07
Bêta 2,38

Données par action

BPA (TTM) $-1,63
Valeur comptable par action $-0,72
Chiffre d'affaires par action $28,09

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kirk37,3M-0,94-1,06121,64 %-6,06 %-5,07
Home Depot 395,0B27,2937,04193,95 %8,86 %580,59
Lowe's Companies 142,3B21,10-12,16-48,77 %8,20 %-3,43
Live Ventures 57,1M20,960,612,01 %0,42 %236,50
Ll Flooring Holdings 3070,000,00-64,86 %-14,30 %187,48
Floor & Decor 8,2B39,623,469,73 %4,59 %85,07

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.