Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 60,2B
Bénéfice brut 2,2B 3,66 %
Résultat opérationnel 585,0M 0,97 %
Résultat net 243,0M 0,40 %
BPA (dilué) $1,00

Métriques du bilan

Total des actifs 53,1B
Total des passifs 55,8B
Capitaux propres -2,6B

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,3B
Flux de trésorerie libre 1,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cardinal Health de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i222,6B226,8B205,0B181,3B162,5B
Coût des marchandises vendues i214,4B219,4B198,1B174,8B155,7B
Bénéfice brut i8,2B7,4B6,9B6,5B6,8B
Marge brute % i3,7%3,3%3,4%3,6%4,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i5,4B5,0B4,8B4,5B4,5B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i5,4B5,0B4,8B4,5B4,5B
Résultat opérationnel i2,3B2,1B1,8B1,6B1,8B
Marge opérationnelle % i1,0%0,9%0,9%0,9%1,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i215,0M51,0M84,0M147,0M180,0M
Autres revenus non opérationnels-6,0M-878,0M-1,0B-2,3B-1,3B
Bénéfice avant impôts i2,1B1,2B663,0M-784,0M323,0M
Impôt sur le revenu i532,0M348,0M332,0M153,0M-289,0M
Taux d'imposition effectif % i25,3%29,0%50,1%0,0%-89,5%
Résultat net i1,6B853,0M331,0M-937,0M612,0M
Marge nette % i0,7%0,4%0,2%-0,5%0,4%
Métriques clés
EBITDA i3,2B2,8B2,5B2,3B2,6B
BPA (de base) i$6,48$3,48$1,27$-3,35$2,09
BPA (dilué) i$6,45$3,45$1,26$-3,35$2,08
Actions ordinaires en circulation i241000000245000000261000000279000000292000000
Actions diluées en circulation i241000000245000000261000000279000000292000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cardinal Health de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,9B5,1B4,1B4,7B3,4B
Placements à court terme i-----
Créances clients i13,2B12,1B11,1B10,6B9,1B
Stocks i16,8B15,0B16,1B15,6B14,6B
Autres actifs courants2,4B2,7B2,3B2,0B2,8B
Total des actifs courants i36,4B34,9B33,7B32,9B31,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,2B1,9B1,8B1,7B1,7B
Goodwill i21,4B11,2B10,7B13,5B18,1B
Actifs incorporels i2,9B1,7B1,5B1,8B2,1B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,7B1,3B1,1B953,0M951,0M
Total des actifs non courants i16,7B10,2B9,6B10,9B13,4B
Total des actifs i53,1B45,1B43,3B43,9B44,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i34,7B31,8B29,9B27,1B23,7B
Dette à court terme i550,0M434,0M792,0M580,0M871,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--42,0M-96,0M
Total des passifs courants i38,9B35,6B33,7B30,6B27,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i8,0B4,7B3,9B4,7B5,4B
Passifs d'impôts différés i--8,7B9,3B9,7B
Autres passifs non courants8,9B8,0B8,7B9,3B9,7B
Total des passifs non courants i16,9B12,7B12,6B14,0B15,0B
Total des passifs i55,8B48,3B46,3B44,6B42,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0B2,9B2,7B2,8B2,8B
Bénéfices non distribués i783,0M-286,0M-642,0M-280,0M1,2B
Actions propres i6,4B5,7B4,9B3,1B2,2B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-2,6B-3,2B-3,0B-706,0M1,8B
Métriques clés
Dette totale i8,5B5,1B4,7B5,3B6,2B
Fonds de roulement i-2,5B-756,0M-3,0M2,4B3,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cardinal Health de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,6B853,0M331,0M-937,0M612,0M
Dépréciation et amortissement i790,0M710,0M692,0M692,0M783,0M
Rémunération basée sur les actions i244,0M121,0M96,0M81,0M89,0M
Variations du fonds de roulement i83,0M1,9B1,5B946,0M-163,0M
Flux de trésorerie opérationnel i2,9B3,5B2,5B796,0M1,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-547,0M-499,0M-469,0M-356,0M-400,0M
Acquisitions i-5,2B-1,2B-10,0M901,0M-3,0M
Achats de placements i0-554,0M-7,0M-78,0M-22,0M
Ventes de placements i202,0M385,0M32,0M100,0M47,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-5,6B-1,8B-454,0M567,0M-378,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-765,0M-750,0M-2,0B-1,0B-200,0M
Dividendes versés i-494,0M-499,0M-525,0M-559,0M-573,0M
Émission de dette i3,7B1,1B00-
Remboursement de dette i-445,0M-783,0M-579,0M-885,0M-570,0M
Flux de trésorerie de financement i1,9B-847,0M-3,1B-2,5B-1,3B
Flux de trésorerie libre i1,8B3,3B2,4B2,8B2,0B
Variation nette de trésorerie i-724,0M827,0M-972,0M-1,1B122,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cardinal Health

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,20
P/E prospectif 17,32
Cours/valeur comptable -13,52
Cours/ventes 0,16
Ratio PEG 4,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,70 %
Marge opérationnelle 1,05 %
Rendement des capitaux propres -59,26 %
Rendement de l'actif 3,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,94
Ratio dette/capitaux propres -3,56
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) $6,45
Valeur comptable par action $-11,64
Chiffre d'affaires par action $923,56

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cah35,7B23,20-13,52-59,26 %0,70 %-3,56
McKesson 84,2B27,10-100,73-194,51 %0,84 %-11,52
Cencora 56,7B33,8055,93141,78 %0,55 %827,73
Henry Schein 8,2B21,792,408,12 %3,05 %68,55
Patterson Companies 2,8B20,482,8014,11 %2,13 %88,87
Owens & Minor 408,6M-1,11-1,44-148,42 %-11,18 %-7,48

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