Cencora Inc. | Large-cap | Healthcare
$292,49
-3,54 %
| Comparaison de l'action Cencora :
Cencora contre McKessonCencora contre Cardinal HealthCencora contre Henry ScheinCencora contre Patterson CompaniesCencora contre Owens & MinorCencora contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 81,5B
Bénéfice brut 2,6B 3,14 %
Résultat opérationnel 807,5M 0,99 %
Résultat net 493,7M 0,61 %
BPA (dilué) $2,50

Métriques du bilan

Total des actifs 69,1B
Total des passifs 68,7B
Capitaux propres 361,9M
Ratio dette/capitaux propres 189,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,4B
Flux de trésorerie libre -2,8B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cencora de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i294,0B262,2B238,6B214,0B189,9B
Coût des marchandises vendues i284,0B253,2B230,3B207,0B184,7B
Bénéfice brut i9,9B9,0B8,3B6,9B5,2B
Marge brute % i3,4%3,4%3,5%3,2%2,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i5,7B5,3B4,8B3,6B2,8B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i5,7B5,3B4,8B3,6B2,8B
Résultat opérationnel i3,2B2,7B2,8B2,8B2,0B
Marge opérationnelle % i1,1%1,0%1,2%1,3%1,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i91,7M46,7M21,3M8,5M20,6M
Charges d'intérêts i248,7M275,6M210,7M174,1M137,9M
Autres revenus non opérationnels-996,0M-295,8M-359,8M-447,9M-7,2B
Bénéfice avant impôts i2,0B2,2B2,2B2,2B-5,3B
Impôt sur le revenu i484,7M428,3M516,5M677,3M-1,9B
Taux d'imposition effectif % i24,2%19,8%23,7%30,5%0,0%
Résultat net i1,5B1,7B1,7B1,5B-3,4B
Marge nette % i0,5%0,7%0,7%0,7%-1,8%
Métriques clés
EBITDA i4,4B3,8B3,5B3,4B2,4B
BPA (de base) i$7,60$8,62$8,15$7,48$-16,65
BPA (dilué) i$7,53$8,53$8,04$7,39$-16,65
Actions ordinaires en circulation i198503000202511000208472000205919000204783000
Actions diluées en circulation i198503000202511000208472000205919000204783000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cencora de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,1B2,6B3,4B2,5B4,6B
Placements à court terme i-----
Créances clients i23,9B20,9B18,5B18,2B13,8B
Stocks i19,0B17,5B15,6B15,4B12,6B
Autres actifs courants1,6B1,8B2,0B2,1B1,5B
Total des actifs courants i47,7B42,8B39,6B38,8B33,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i22,6B23,6B21,3B23,3B15,3B
Actifs incorporels i4,0B4,4B4,3B5,3B1,9B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,9B3,6B2,0B2,1B1,1B
Total des actifs non courants i19,4B19,8B17,0B18,5B11,2B
Total des actifs i67,1B62,6B56,6B57,3B44,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i50,9B45,8B40,2B38,0B31,7B
Dette à court terme i576,3M641,3M1,1B300,2M501,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---192,1M-
Total des passifs courants i54,3B48,8B43,5B41,4B33,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,8B4,1B4,6B6,4B3,6B
Passifs d'impôts différés i1,6B1,7B1,6B1,7B686,5M
Autres passifs non courants2,0B1,9B976,6M1,1B472,9M
Total des passifs non courants i12,0B13,1B13,0B15,4B11,3B
Total des passifs i66,3B61,9B56,5B56,8B45,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0M2,9M2,9M2,9M2,9M
Bénéfices non distribués i5,4B4,3B3,0B1,7B518,3M
Actions propres i9,8B8,2B7,0B6,5B6,5B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i786,7M666,3M71,3M584,4M-839,6M
Métriques clés
Dette totale i4,4B4,8B5,7B6,7B4,1B
Fonds de roulement i-6,6B-6,0B-3,9B-2,6B-797,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cencora de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,5B1,7B1,7B1,5B-3,4B
Dépréciation et amortissement i1,1B980,8M709,8M514,8M408,0M
Rémunération basée sur les actions i148,0M124,6M93,4M99,6M74,4M
Variations du fonds de roulement i186,9M910,5M544,9M32,3M12,0B
Flux de trésorerie opérationnel i2,9B3,9B3,3B2,4B7,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i--6,3M14,4M36,4M
Acquisitions i-100,2M-2,2B120,3M-5,7B-56,1M
Achats de placements i-----56,1M
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-130,9M-2,1B134,2M-5,7B-66,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,5B-1,2B-483,7M-82,2M-420,4M
Dividendes versés i-416,2M-398,8M-391,7M-366,6M-343,6M
Émission de dette i688,3M78,4B5,0B3,2B599,5M
Remboursement de dette i-70,8B-79,0B-5,9B-5,9B-748,4M
Flux de trésorerie de financement i-72,5B-2,3B-1,7B-3,3B-913,1M
Flux de trésorerie libre i3,0B3,5B2,2B2,2B1,8B
Variation nette de trésorerie i-69,7B-463,1M1,8B-6,7B6,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cencora

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,80
P/E prospectif 17,87
Cours/valeur comptable 55,93
Cours/ventes 0,18
Ratio PEG 17,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,55 %
Marge opérationnelle 1,34 %
Rendement des capitaux propres 141,78 %
Rendement de l'actif 2,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,87
Ratio dette/capitaux propres 827,73
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) $8,65
Valeur comptable par action $5,23
Chiffre d'affaires par action $1 586,71

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cor56,7B33,8055,93141,78 %0,55 %827,73
McKesson 84,2B27,10-100,73-194,51 %0,84 %-11,52
Cardinal Health 35,7B23,20-13,52-59,26 %0,70 %-3,56
Henry Schein 8,2B21,792,408,12 %3,05 %68,55
Patterson Companies 2,8B20,482,8014,11 %2,13 %88,87
Owens & Minor 408,6M-1,11-1,44-148,42 %-11,18 %-7,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.