California Water (CWT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
204,0M
Bénéfice brut
136,6M
66,96 %
Résultat opérationnel
25,6M
12,56 %
Résultat net
13,2M
6,47 %
BPA (dilué)
$0,22
Métriques du bilan
Total des actifs
5,3B
Total des passifs
3,6B
Capitaux propres
1,6B
Ratio dette/capitaux propres
2,22
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
38,4M
Flux de trésorerie libre
-71,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de California Water de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,0B | 794,6M | 846,4M | 790,9M | 794,3M |
| Coût des marchandises vendues | 343,9M | 431,3M | 432,2M | 393,5M | 402,7M |
| Bénéfice brut | 692,9M | 363,4M | 414,2M | 397,4M | 391,6M |
| Marge brute % | 66,8% | 45,7% | 48,9% | 50,2% | 49,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 139,6M | 142,3M | 132,8M | 126,9M | 117,1M |
| Autres charges opérationnelles | 118,5M | -5,6M | -4,1M | -3,2M | -5,0M |
| Total des charges opérationnelles | 258,0M | 136,7M | 128,6M | 123,7M | 112,1M |
| Résultat opérationnel | 262,5M | 63,6M | 131,8M | 129,3M | 146,0M |
| Marge opérationnelle % | 25,3% | 8,0% | 15,6% | 16,3% | 18,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,3M | 303,0K | 177,0K | 171,0K | 52,0K |
| Charges d'intérêts | 57,6M | 49,8M | 44,3M | 43,2M | 41,9M |
| Autres revenus non opérationnels | 26,4M | 30,5M | 14,0M | 18,8M | 4,7M |
| Bénéfice avant impôts | 232,6M | 44,6M | 101,6M | 105,1M | 108,8M |
| Impôt sur le revenu | 42,5M | -6,8M | 6,4M | 4,1M | 12,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 18,3% | -15,2% | 6,3% | 3,9% | 11,0% |
| Résultat net | 190,1M | 51,4M | 95,3M | 101,0M | 96,8M |
| Marge nette % | 18,3% | 6,5% | 11,3% | 12,8% | 12,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 417,4M | 212,0M | 259,2M | 256,6M | 246,7M |
| BPA (de base) | $3,26 | $0,91 | $1,77 | $1,96 | $1,97 |
| BPA (dilué) | $3,25 | $0,91 | $1,77 | $1,96 | $1,97 |
| Actions ordinaires en circulation | 58612000 | 56952000 | 54320000 | 51633000 | 49274000 |
| Actions diluées en circulation | 58612000 | 56952000 | 54320000 | 51633000 | 49274000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de California Water de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 50,1M | 39,6M | 62,1M | 78,4M | 44,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 63,8M | 65,7M | 62,5M | 67,7M | 53,1M |
| Stocks | 20,5M | 16,2M | 12,6M | 9,5M | 8,8M |
| Autres actifs courants | 55,9M | 64,2M | 66,8M | 78,6M | 96,2M |
| Total des actifs courants | 324,1M | 296,3M | 295,5M | 300,5M | 266,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Goodwill | 98,2M | 94,8M | 90,4M | 103,6M | 91,3M |
| Actifs incorporels | 24,1M | 20,7M | 16,8M | 30,0M | 27,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 303,0M | 231,3M | 175,9M | 153,4M | 120,5M |
| Total des actifs non courants | 4,9B | 4,3B | 4,0B | 3,3B | 3,1B |
| Total des actifs | 5,2B | 4,6B | 4,3B | 3,6B | 3,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 167,5M | 157,3M | 141,0M | 144,4M | 131,7M |
| Dette à court terme | 278,6M | 181,6M | 74,4M | 42,0M | 376,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 22,6M | 21,5M | 12,2M | 32,9M | 34,6M |
| Total des passifs courants | 538,4M | 430,3M | 294,6M | 271,9M | 588,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 781,1M |
| Passifs d'impôts différés | 411,1M | 352,8M | 330,3M | 294,6M | 276,0M |
| Autres passifs non courants | 389,1M | 363,3M | 359,0M | 358,2M | 335,1M |
| Total des passifs non courants | 3,0B | 2,7B | 2,6B | 2,2B | 1,9B |
| Total des passifs | 3,5B | 3,2B | 2,9B | 2,5B | 2,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 595,0K | 577,0K | 556,0K | 537,0K | 503,0K |
| Bénéfices non distribués | 674,9M | 549,6M | 556,7M | 514,9M | 472,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 921,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,2B |
| Fonds de roulement | -214,2M | -134,1M | 885,0K | 28,5M | -322,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de California Water de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 190,1M | 51,4M | 95,3M | 101,0M | 96,8M |
| Dépréciation et amortissement | 134,1M | 123,1M | 117,4M | 111,6M | 100,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 3,7M | 3,0M | 5,2M | 6,8M | 4,6M |
| Variations du fonds de roulement | -126,5M | 15,4M | -22,2M | -6,7M | -110,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 289,6M | 218,4M | 243,1M | 231,3M | 117,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | 0 | 0 | 108,0K | 0 |
| Acquisitions | -1,6M | -175,0K | 0 | -6,5M | -40,5M |
| Achats de placements | - | - | 0 | 0 | -4,6M |
| Ventes de placements | - | 0 | 0 | 1,0M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,1M | -5,7M | -7,8M | -7,7M | -47,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,4M | -1,8M | -2,0M | -1,8M | -1,7M |
| Dividendes versés | -65,5M | -59,0M | -54,2M | -47,4M | -41,8M |
| Émission de dette | 124,8M | 0 | 0 | 278,9M | 0 |
| Remboursement de dette | -480,9M | -121,8M | -120,4M | -540,4M | -162,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -285,3M | 51,5M | -18,9M | -430,3M | 89,9M |
| Flux de trésorerie libre | -179,9M | -165,9M | -84,0M | -61,5M | -180,7M |
| Variation nette de trésorerie | 208,0K | 264,2M | 216,4M | -206,7M | 160,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de California Water
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,51
P/E prospectif
20,33
Cours/valeur comptable
1,68
Cours/ventes
2,81
Ratio PEG
14,36
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,71 %
Marge opérationnelle
23,90 %
Rendement des capitaux propres
8,44 %
Rendement de l'actif
2,56 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,53
Ratio dette/capitaux propres
92,71
Bêta
0,65
Données par action
BPA (TTM)
$2,28
Valeur comptable par action
$27,77
Chiffre d'affaires par action
$16,69
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cwt | 2,8B | 20,51 | 1,68 | 8,44 % | 13,71 % | 92,71 |
| American Water Works | 28,7B | 26,60 | 2,69 | 10,40 % | 21,91 % | 141,10 |
| Essential Utilities | 11,0B | 16,82 | 1,64 | 10,03 % | 27,62 % | 116,11 |
| American States | 2,9B | 22,88 | 2,95 | 13,82 % | 20,26 % | 97,74 |
| SJW | 1,9B | 18,29 | 1,34 | 7,49 % | 12,89 % | 133,31 |
| Aris Water Solutions | 1,4B | 28,26 | 1,88 | 8,04 % | 6,00 % | 65,04 |
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