California Water (CWT) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,0B
Bénéfice brut
692,9M
66,83 %
Résultat d'exploitation
262,5M
25,32 %
Bénéfice net
190,1M
18,33 %
BPA (dilué)
3,25 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
5,2B
Total des passifs
3,5B
Capitaux propres
1,6B
Dette sur capitaux propres
2,16
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
289,6M
Flux de trésorerie disponible
-179,9M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat California Water de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,0B | 794,6M | 846,4M | 790,9M | 794,3M |
| Coût des marchandises vendues | 343,9M | 431,3M | 432,2M | 393,5M | 402,7M |
| Bénéfice brut | 692,9M | 363,4M | 414,2M | 397,4M | 391,6M |
| Charges d'exploitation | 258,0M | 136,7M | 128,6M | 123,7M | 112,1M |
| Résultat d'exploitation | 262,5M | 63,6M | 131,8M | 129,3M | 146,0M |
| Bénéfice avant impôts | 232,6M | 44,6M | 101,6M | 105,1M | 108,8M |
| Impôt sur le revenu | 42,5M | -6,8M | 6,4M | 4,1M | 12,0M |
| Bénéfice net | 190,1M | 51,4M | 95,3M | 101,0M | 96,8M |
| BPA (dilué) | 3,25 $US | 0,91 $US | 1,77 $US | 1,96 $US | 1,97 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan California Water de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 324,1M | 296,3M | 295,5M | 300,5M | 266,0M |
| Actifs non courants | 4,9B | 4,3B | 4,0B | 3,3B | 3,1B |
| Total des actifs | 5,2B | 4,6B | 4,3B | 3,6B | 3,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 538,4M | 430,3M | 294,6M | 271,9M | 588,7M |
| Passifs non courants | 3,0B | 2,7B | 2,6B | 2,2B | 1,9B |
| Total des passifs | 3,5B | 3,2B | 2,9B | 2,5B | 2,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 921,3M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie California Water de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 190,1M | 51,4M | 95,3M | 101,0M | 96,8M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 289,6M | 218,4M | 243,1M | 231,3M | 117,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | 0 | 0 | 108,0K | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,1M | -5,7M | -7,8M | -7,7M | -47,4M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -65,5M | -59,0M | -54,2M | -47,4M | -41,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -285,3M | 51,5M | -18,9M | -430,3M | 89,9M |
| Flux de trésorerie disponible | -179,9M | -165,9M | -84,0M | -61,5M | -180,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés California Water
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
20,55
P/E prévisionnel
20,20
Prix sur valeur comptable
1,70
Prix sur ventes
2,85
Ratio PEG
20,20
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,84 %
Marge d'exploitation
13,82 %
Rendement des capitaux propres
8,61 %
Rendement des actifs
2,59 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,53
Dette sur capitaux propres
89,57
Bêta
0,65
Données par action
BPA (12 derniers mois)
2,26 $US
Valeur comptable par action
27,35 $US
Chiffre d'affaires par action
16,43 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cwt | 2,8B | 20,55 | 1,70 | 8,61 % | 13,84 % | 89,57 |
| American Water Works | 28,1B | 26,23 | 2,67 | 10,43 % | 22,24 % | 137,74 |
| Essential Utilities | 10,6B | 16,98 | 1,62 | 9,78 % | 27,17 % | 120,58 |
| American States | 3,1B | 24,64 | 3,22 | 14,00 % | 20,22 % | 99,07 |
| SJW | 1,9B | 18,29 | 1,34 | 7,49 % | 12,89 % | 133,31 |
| Aris Water Solutions | 1,4B | 29,02 | 1,93 | 8,03 % | 6,15 % | 65,98 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.