Owens & Minor (OMI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,6B
Bénéfice brut
526,0M
19,98 %
Résultat opérationnel
61,0M
2,32 %
Résultat net
-25,0M
-0,95 %
BPA (dilué)
$-0,32
Métriques du bilan
Total des actifs
4,9B
Total des passifs
4,3B
Capitaux propres
571,0M
Ratio dette/capitaux propres
7,51
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-29,7M
Flux de trésorerie libre
-99,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Owens & Minor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,7B | 10,3B | 10,0B | 9,8B | 8,5B |
| Coût des marchandises vendues | 8,5B | 8,2B | 8,1B | 8,3B | 7,2B |
| Bénéfice brut | 2,2B | 2,1B | 1,8B | 1,5B | 1,3B |
| Marge brute % | 20,7% | 20,6% | 18,3% | 15,5% | 15,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,9B | 1,8B | 1,6B | 1,1B | 1,0B |
| Autres charges opérationnelles | 13,3M | 6,9M | -5,3M | -6,2M | -2,4M |
| Total des charges opérationnelles | 1,9B | 1,8B | 1,5B | 1,1B | 1,0B |
| Résultat opérationnel | 296,0M | 304,7M | 276,8M | 442,4M | 241,9M |
| Marge opérationnelle % | 2,8% | 2,9% | 2,8% | 4,5% | 2,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 143,8M | 157,9M | 128,9M | 48,1M | 83,4M |
| Autres revenus non opérationnels | -509,6M | -201,5M | -137,0M | -117,5M | -48,6M |
| Bénéfice avant impôts | -357,4M | -54,7M | 10,9M | 276,8M | 109,9M |
| Impôt sur le revenu | 5,3M | -13,4M | -11,5M | 55,2M | 21,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | -105,6% | 19,9% | 19,9% |
| Résultat net | -362,7M | -41,3M | 22,4M | 221,6M | 29,9M |
| Marge nette % | -3,4% | -0,4% | 0,2% | 2,3% | 0,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 556,1M | 587,2M | 502,3M | 529,8M | 335,6M |
| BPA (de base) | $-4,73 | $-0,54 | $0,30 | $3,05 | $0,47 |
| BPA (dilué) | $-4,73 | $-0,54 | $0,29 | $2,94 | $0,47 |
| Actions ordinaires en circulation | 76741000 | 75785000 | 74496000 | 72744000 | 63368000 |
| Actions diluées en circulation | 76741000 | 75785000 | 74496000 | 72744000 | 63368000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Owens & Minor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 49,4M | 243,0M | 69,5M | 55,7M | 83,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 690,2M | 598,3M | 763,5M | 681,6M | 700,8M |
| Stocks | 1,1B | 1,1B | 1,3B | 1,5B | 1,2B |
| Autres actifs courants | 149,5M | 150,9M | 128,6M | 88,6M | 118,3M |
| Total des actifs courants | 2,0B | 2,1B | 2,3B | 2,3B | 2,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 744,1M | 658,7M | 604,7M | 194,0M | 144,8M |
| Goodwill | 3,0B | 3,6B | 3,7B | 990,1M | 1,0B |
| Actifs incorporels | 296,7M | 361,8M | 445,0M | 209,7M | 243,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 140,2M | 149,3M | 150,4M | 103,6M | 101,9M |
| Total des actifs non courants | 2,6B | 3,0B | 3,1B | 1,2B | 1,2B |
| Total des actifs | 4,7B | 5,1B | 5,4B | 3,5B | 3,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,0B | 1,0B |
| Dette à court terme | 45,2M | 206,9M | 17,9M | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 425,5M | 396,7M | 307,8M | 226,2M | 236,1M |
| Total des passifs courants | 1,9B | 1,9B | 1,6B | 1,3B | 1,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,1B | 2,1B | 2,7B | 1,1B | 1,1B |
| Passifs d'impôts différés | 22,5M | 41,7M | 60,8M | 35,3M | 50,6M |
| Autres passifs non courants | 100,1M | 122,6M | 114,9M | 108,9M | 121,3M |
| Total des passifs non courants | 2,2B | 2,3B | 2,9B | 1,3B | 1,3B |
| Total des passifs | 4,1B | 4,2B | 4,4B | 2,6B | 2,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 154,4M | 153,1M | 152,6M | 150,9M | 146,9M |
| Bénéfices non distribués | 6,0M | 368,7M | 410,0M | 387,6M | 167,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 565,2M | 924,2M | 945,6M | 938,5M | 712,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,1B | 2,3B | 2,7B | 1,1B | 1,1B |
| Fonds de roulement | 147,3M | 210,9M | 728,7M | 977,8M | 790,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Owens & Minor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -362,7M | -41,3M | 22,4M | 221,6M | 29,9M |
| Dépréciation et amortissement | 264,8M | 287,4M | 228,7M | 90,6M | 93,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 26,8M | 23,2M | 21,0M | 25,0M | 20,0M |
| Variations du fonds de roulement | -25,4M | 522,3M | 89,8M | -261,4M | 78,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -102,0M | 780,5M | 348,0M | 62,6M | 242,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -107,4M | -119,3M | -109,7M | -41,0M | -50,4M |
| Acquisitions | 0 | 0 | -1,7B | 0 | 133,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -99,2M | -120,2M | -1,8B | -44,9M | 88,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | 0 | 0 | -731,0K | -648,0K |
| Émission de dette | 2,1B | 476,0M | 2,7B | 574,9M | 155,1M |
| Remboursement de dette | -2,3B | -892,7M | -1,2B | -553,1M | -622,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -267,6M | -417,3M | 1,5B | -114,0M | -369,0M |
| Flux de trésorerie libre | -66,7M | 532,8M | 158,4M | 74,5M | 280,0M |
| Variation nette de trésorerie | -468,9M | 243,0M | 49,1M | -96,4M | -37,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Owens & Minor
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-1,11
P/E prospectif
2,84
Cours/valeur comptable
-1,44
Cours/ventes
0,04
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-11,18 %
Marge opérationnelle
8,32 %
Rendement des capitaux propres
-148,42 %
Rendement de l'actif
3,81 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,86
Ratio dette/capitaux propres
-7,48
Bêta
1,03
Données par action
BPA (TTM)
$-5,61
Valeur comptable par action
$-3,64
Chiffre d'affaires par action
$139,67
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| omi | 408,6M | -1,11 | -1,44 | -148,42 % | -11,18 % | -7,48 |
| McKesson | 84,2B | 27,10 | -100,73 | -194,51 % | 0,84 % | -11,52 |
| Cencora | 56,7B | 33,80 | 55,93 | 141,78 % | 0,55 % | 827,73 |
| Cardinal Health | 35,7B | 23,20 | -13,52 | -59,26 % | 0,70 % | -3,56 |
| Henry Schein | 8,2B | 21,79 | 2,40 | 8,12 % | 3,05 % | 68,55 |
| Patterson Companies | 2,8B | 20,48 | 2,80 | 14,11 % | 2,13 % | 88,87 |
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