Vistra (VST) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,9B
Bénéfice brut
793,0M
20,16 %
Résultat opérationnel
-120,0M
-3,05 %
Résultat net
-268,0M
-6,81 %
BPA (dilué)
$-0,93
Métriques du bilan
Total des actifs
38,2B
Total des passifs
33,4B
Capitaux propres
4,8B
Ratio dette/capitaux propres
6,90
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
160,0M
Flux de trésorerie libre
-169,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Vistra de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,2B | 14,8B | 13,7B | 12,1B | 11,4B |
| Coût des marchandises vendues | 9,7B | 9,3B | 12,0B | 10,7B | 6,8B |
| Bénéfice brut | 7,5B | 5,5B | 1,7B | 1,3B | 4,6B |
| Marge brute % | 43,7% | 37,4% | 12,3% | 11,2% | 40,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,6B | 1,3B | 1,2B | 1,0B | 1,0B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,6B | 1,3B | 1,2B | 1,0B | 1,0B |
| Résultat opérationnel | 4,1B | 2,7B | -1,1B | -1,4B | 1,9B |
| Marge opérationnelle % | 23,7% | 18,3% | -8,0% | -12,0% | 16,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 65,0M | 86,0M | 19,0M | 0 | 2,0M |
| Charges d'intérêts | 859,0M | 617,0M | 562,0M | 454,0M | 446,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 280,0M | -89,0M | 143,0M | 239,0M | -495,0M |
| Bénéfice avant impôts | 3,5B | 2,0B | -1,6B | -1,7B | 890,0M |
| Impôt sur le revenu | 655,0M | 508,0M | -350,0M | -458,0M | 266,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 18,9% | 25,4% | 0,0% | 0,0% | 29,9% |
| Résultat net | 2,8B | 1,5B | -1,2B | -1,3B | 624,0M |
| Marge nette % | 16,3% | 10,1% | -8,8% | -10,5% | 5,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 6,9B | 4,5B | 794,0M | 608,0M | 3,9B |
| BPA (de base) | - | $3,82 | $-3,15 | $-2,72 | $1,30 |
| BPA (dilué) | - | $3,82 | $-3,15 | $-2,72 | $1,30 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 351457016 | 389754870 | 469072597 | 488668263 |
| Actions diluées en circulation | - | 351457016 | 389754870 | 469072597 | 488668263 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Vistra de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,2B | 3,5B | 455,0M | 1,3B | 406,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,0B | 1,7B | 2,1B | 1,4B | 1,3B |
| Stocks | 970,0M | 740,0M | 570,0M | 610,0M | 515,0M |
| Autres actifs courants | 515,0M | 364,0M | 293,0M | 195,0M | 205,0M |
| Total des actifs courants | 8,1B | 11,6B | 11,1B | 7,9B | 3,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,8B | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,3B |
| Goodwill | 7,8B | 7,0B | 7,1B | 7,3B | 7,6B |
| Actifs incorporels | 2,2B | 1,9B | 2,0B | 2,1B | 2,4B |
| Placements à long terme | 740,0M | 577,0M | 702,0M | 250,0M | 258,0M |
| Autres actifs non courants | 1,2B | 1,8B | 2,1B | 1,7B | 1,2B |
| Total des actifs non courants | 29,7B | 21,3B | 21,7B | 21,8B | 21,8B |
| Total des actifs | 37,8B | 33,0B | 32,8B | 29,7B | 25,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,5B | 1,1B | 1,6B | 1,5B | 880,0M |
| Dette à court terme | 1,6B | 2,3B | 1,1B | 259,0M | 403,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 4,7B | 5,8B | 7,2B | 3,6B | 1,3B |
| Total des passifs courants | 8,4B | 9,8B | 10,3B | 5,8B | 3,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 15,7B | 12,4B | 12,2B | 10,8B | 9,5B |
| Passifs d'impôts différés | 697,0M | 1,0M | 14,0M | 13,0M | 13,0M |
| Autres passifs non courants | 599,0M | 613,0M | 212,0M | 425,0M | 320,0M |
| Total des passifs non courants | 23,8B | 17,8B | 17,5B | 15,5B | 13,8B |
| Total des passifs | 32,2B | 27,6B | 27,9B | 21,4B | 16,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 5,0M | 5,0M | 5,0M | 5,0M | 5,0M |
| Bénéfices non distribués | -454,0M | -2,6B | -3,6B | -2,0B | -399,0M |
| Actions propres | 5,9B | 4,7B | 3,4B | 1,6B | 973,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,6B | 5,3B | 4,9B | 8,3B | 8,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 17,4B | 14,7B | 13,3B | 11,0B | 9,9B |
| Fonds de roulement | -313,0M | 1,8B | 779,0M | 2,0B | 393,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Vistra de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,8B | 1,5B | -1,2B | -1,3B | 624,0M |
| Dépréciation et amortissement | 2,6B | 2,0B | 2,0B | 2,0B | 2,0B |
| Rémunération basée sur les actions | 100,0M | 77,0M | 63,0M | 47,0M | 65,0M |
| Variations du fonds de roulement | -405,0M | 1,5B | -2,6B | -1,2B | 5,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 5,7B | 5,7B | -2,0B | -928,0M | 2,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 196,0M | 115,0M | 78,0M | 30,0M | - |
| Acquisitions | -3,1B | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | -2,2B | -624,0M | -693,0M | -505,0M | -455,0M |
| Ventes de placements | 2,2B | 601,0M | 670,0M | 483,0M | 433,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,2B | -469,0M | 62,0M | -120,0M | -313,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,3B | -1,2B | -1,9B | -471,0M | 0 |
| Dividendes versés | -478,0M | -463,0M | -453,0M | -290,0M | -266,0M |
| Émission de dette | 5,7B | 2,5B | 1,5B | 3,0B | 0 |
| Remboursement de dette | -4,1B | -783,0M | -4,5B | -3,1B | -2,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -1,6B | -1,0B | -4,3B | 824,0M | -3,2B |
| Flux de trésorerie libre | 2,5B | 3,8B | -816,0M | -1,2B | 2,1B |
| Variation nette de trésorerie | 913,0M | 4,2B | -6,3B | -224,0M | -657,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Vistra
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
32,44
P/E prospectif
29,29
Cours/valeur comptable
29,20
Cours/ventes
3,71
Ratio PEG
29,29
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,90 %
Marge opérationnelle
13,72 %
Rendement des capitaux propres
39,30 %
Rendement de l'actif
5,87 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,90
Ratio dette/capitaux propres
373,84
Bêta
1,31
Données par action
BPA (TTM)
$6,23
Valeur comptable par action
$6,92
Chiffre d'affaires par action
$54,34
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vst | 68,6B | 32,44 | 29,20 | 39,30 % | 12,90 % | 373,84 |
| Nrg Energy | 30,6B | 24,90 | 14,46 | 44,91 % | 4,66 % | 395,72 |
| Talen Energy | 17,1B | 37,88 | 13,73 | 9,06 % | 8,79 % | 246,39 |
| TALEN ENERGY | 6,4B | 20,36 | 14,56 | 71,95 % | 32,03 % | 2,54 |
| TransAlta | 3,6B | 1 227,00 | 5,62 | -7,23 % | -4,59 % | 271,26 |
| Kenon Holdings | 2,2B | 113,08 | 1,46 | 28,80 % | 79,14 % | 47,35 |
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