$10,81
3,94 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -4,0M
Résultat net -12,7M
BPA (dilué) $-0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,54

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -15,2M
Flux de trésorerie libre 6,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de MidCap Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 78,0M 110,3M 133,2M 96,7M 126,7M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,9M 12,3M 16,0M 14,9M 15,3M
Autres charges opérationnelles i 1,9M -769,0K -1,6M -590,0K -387,0K
Total des charges opérationnelles i 14,9M 11,5M 14,4M 14,4M 14,9M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 63,2M 98,8M 118,8M 82,4M 111,9M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 63,2M 98,8M 118,8M 82,4M 111,9M
Marge nette % i 80,9% 89,6% 89,2% 85,2% 88,3%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $0,68 $1,27 $1,82 $1,28 $1,71
BPA (dilué) i $0,68 $1,27 $1,82 $1,28 $1,71
Actions ordinaires en circulation i 92895588 77810236 65330350 64346875 65415789
Actions diluées en circulation i 92895588 77810236 65330350 64346875 65415789

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MidCap Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 99,4M 75,8M 122,1M 30,6M 54,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 3,3B 3,2B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,4M 17,0M 14,5M 26,2M 25,6M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,0B 1,8B 1,5B 1,6B 1,5B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 2,0B 1,8B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 92,0K 94,0K 65,0K 62,0K 65,0K
Bénéfices non distribués i -1,3B -1,3B -1,1B -1,1B -1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,4B 1,0B 1,0B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 2,0B 1,8B 1,5B 1,6B 1,5B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MidCap Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 63,2M 98,8M 118,8M 82,4M 111,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -8,9M -2,8M -335,0K -3,8M 8,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 34,3M 89,1M 113,6M 70,5M 107,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i -19,0M 0 -2,3M -21,1M 0
Dividendes versés i -141,6M -139,6M -123,5M -93,3M -105,7M
Émission de dette i 2,1B 446,1M 630,6M 494,7M 185,5M
Remboursement de dette i -1,9B -334,4M -655,3M -401,2M -529,3M
Flux de trésorerie de financement i 78,5M -27,9M -150,5M -21,0M -449,5M
Flux de trésorerie libre i -49,7M -9,5M 196,4M -2,7M 470,7M
Variation nette de trésorerie i 112,8M 61,2M -36,9M 49,5M -341,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MidCap Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,93
P/E prospectif 8,85
Cours/valeur comptable 0,81
Cours/ventes 3,35
Ratio PEG 8,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,69 %
Marge opérationnelle 85,51 %
Rendement des capitaux propres 4,66 %
Rendement de l'actif 5,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,92
Ratio dette/capitaux propres 152,63
Bêta 0,71

Données par action

BPA (TTM) $0,68
Valeur comptable par action $14,18
Chiffre d'affaires par action $3,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MFIC 1,1B 16,93 0,81 4,66 % 19,69 % 152,63
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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