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Middlesex Water (MSEX) | Analyse financière et états financiers

Middlesex Water Company | Small-cap | Utilities

$54,56

3,31 %

| Comparaison de l'action Middlesex Water :

Middlesex Water contre American Water Works Middlesex Water contre Essential Utilities Middlesex Water contre SJW Middlesex Water contre Aris Water Solutions Middlesex Water contre Consolidated Water Middlesex Water contre S&P 500 | Market

Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 44,3M

Bénéfice brut 23,2M 52,35 %

Résultat opérationnel 11,6M 26,09 %

Résultat net 9,5M 21,40 %

BPA (dilué) $0,53

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B

Total des passifs 828,3M

Capitaux propres 450,7M

Ratio dette/capitaux propres 1,84

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,8M

Flux de trésorerie libre -5,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Graphiques financiers interactifs non disponibles

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Données financières disponibles :

Comptes de résultat (annuels et trimestriels)
Bilans avec détails des actifs et passifs
Tableaux des flux de trésorerie et analyse des flux de trésorerie libres
Ratios financiers clés et métriques de performance
Comparaison avec les pairs et analyse comparative de l'industrie

Toutes les données financières sont affichées dans un format de tableau accessible ci-dessous. Utilisez les en-têtes et la structure du tableau pour analyser les tendances et comparer les métriques sur différentes périodes.

Compte de résultat de Middlesex Water de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires i	191,9M	166,3M	162,4M	143,1M	141,6M
Coût des marchandises vendues i	92,4M	83,1M	79,1M	73,7M	70,8M
Bénéfice brut i	99,5M	83,2M	83,3M	69,5M	70,8M
Marge brute % i	51,9%	50,0%	51,3%	48,5%	50,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i	-	-	-	-	-
Ventes, générales et administratives i	-	-	-	-	-
Autres charges opérationnelles i	-	-	-2,3M	-2,7M	-4,0M
Total des charges opérationnelles i	0	0	-2,3M	-2,7M	-4,0M
Résultat opérationnel i	53,2M	39,2M	42,1M	33,2M	37,4M
Marge opérationnelle % i	27,7%	23,6%	25,9%	23,2%	26,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts i	12,8M	10,7M	7,1M	5,5M	3,5M
Autres revenus non opérationnels	10,8M	4,1M	10,6M	3,3M	363,0K
Bénéfice avant impôts i	51,3M	32,6M	45,7M	31,1M	34,3M
Impôt sur le revenu i	6,9M	1,0M	3,2M	-5,5M	-4,1M
Taux d'imposition effectif % i	13,5%	3,2%	7,1%	-17,7%	-12,0%
Résultat net i	44,4M	31,5M	42,4M	36,5M	38,4M
Marge nette % i	23,1%	19,0%	26,1%	25,5%	27,1%
Métriques clés
EBITDA i	92,1M	72,7M	75,0M	63,3M	58,6M
BPA (de base) i	$2,48	$1,77	$2,40	$2,08	$2,19
BPA (dilué) i	$2,47	$1,76	$2,39	$2,07	$2,18
Actions ordinaires en circulation i	17842000	17732000	17628750	17511058	17459000
Actions diluées en circulation i	17842000	17732000	17628750	17511058	17459000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Middlesex Water de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i	4,2M	2,4M	3,8M	3,5M	4,5M
Placements à court terme i	-	-	-	-	-
Créances clients i	18,8M	18,2M	16,0M	15,3M	14,6M
Stocks i	6,7M	7,0M	6,2M	5,4M	5,1M
Autres actifs courants	-	-	-	-	-
Total des actifs courants i	43,0M	108,5M	37,3M	34,4M	34,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i	7,3M	7,3M	7,3M	7,3M	5,2M
Goodwill i	-	-	-	-	-
Actifs incorporels i	-	-	-	-	-
Placements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs non courants	15,6M	13,5M	14,0M	15,1M	22,4M
Total des actifs non courants i	1,2B	1,1B	1,0B	985,7M	942,3M
Total des actifs i	1,3B	1,2B	1,1B	1,0B	976,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i	28,0M	27,6M	24,8M	21,1M	30,4M
Dette à court terme i	30,7M	50,5M	73,0M	19,7M	9,3M
Partie courante de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs courants	7,8M	4,4M	4,0M	3,8M	3,6M
Total des passifs courants i	82,9M	103,8M	117,9M	56,6M	56,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i	355,3M	361,2M	294,0M	310,9M	278,3M
Passifs d'impôts différés i	101,2M	88,7M	77,8M	69,5M	61,3M
Autres passifs non courants	181,7M	122,9M	114,3M	128,9M	113,1M
Total des passifs non courants i	725,4M	707,1M	554,2M	593,6M	571,3M
Total des passifs i	808,3M	811,0M	672,0M	650,2M	628,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i	248,2M	246,8M	233,1M	221,9M	217,5M
Bénéfices non distribués i	197,1M	176,2M	167,3M	145,8M	128,8M
Actions propres i	-	-	-	-	-
Autres éléments des capitaux propres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres i	446,9M	425,1M	402,4M	369,8M	348,3M
Métriques clés
Dette totale i	386,0M	411,7M	366,9M	330,6M	287,5M
Fonds de roulement i	-39,9M	4,7M	-80,6M	-22,3M	-22,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Middlesex Water de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Activités opérationnelles
Résultat net i	44,4M	31,5M	42,4M	36,5M	38,4M
Dépréciation et amortissement i	28,0M	29,4M	27,5M	26,8M	20,8M
Rémunération basée sur les actions i	1,5M	2,2M	1,6M	1,3M	1,1M
Variations du fonds de roulement i	-13,2M	-2,8M	-3,0M	-17,4M	7,3M
Flux de trésorerie opérationnel i	58,1M	53,0M	62,2M	34,7M	51,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i	-	-	-	-	-105,6M
Acquisitions i	0	0	3,1M	0	0
Achats de placements i	-	-	-	-	-
Ventes de placements i	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement i	0	0	3,1M	0	-105,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i	-	-	-	-	-
Dividendes versés i	-23,5M	-22,6M	-20,9M	-19,5M	-18,3M
Émission de dette i	2,3M	75,8M	2,7M	86,6M	50,3M
Remboursement de dette i	-7,6M	-17,5M	-7,4M	-52,7M	-7,5M
Flux de trésorerie de financement i	17,7M	36,0M	27,1M	39,5M	16,2M
Flux de trésorerie libre i	-15,9M	-37,4M	-30,0M	-46,4M	-52,3M
Variation nette de trésorerie i	75,8M	89,0M	92,5M	74,2M	-38,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Middlesex Water

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,99

P/E prospectif 22,36

Cours/valeur comptable 2,09

Cours/ventes 4,90

Ratio PEG 12,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,15 %

Marge opérationnelle 30,57 %

Rendement des capitaux propres 9,70 %

Rendement de l'actif 2,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,41

Ratio dette/capitaux propres 90,74

Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) $2,42

Valeur comptable par action $25,41

Chiffre d'affaires par action $10,95

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise	Capitalisation boursière	Ratio cours/bénéfice	Ratio cours/valeur comptable	ROE	Marge bénéficiaire	Dette/Capitaux propres
msex	958,8M	21,99	2,09	9,70 %	22,15 %	90,74
American Water Works	27,9B	25,74	2,61	10,40 %	21,91 %	141,10
Essential Utilities	11,0B	16,82	1,64	10,03 %	27,62 %	116,11
SJW	1,9B	18,29	1,34	7,49 %	12,89 %	133,31
Aris Water Solutions	1,4B	28,32	1,88	8,04 %	6,00 %	65,04
Consolidated Water	515,6M	30,83	2,38	8,01 %	12,24 %	1,57

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.