SJW Group | Small-cap | Utilities
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 167,6M
Bénéfice brut 101,1M 60,34 %
Résultat opérationnel 35,9M 21,42 %
Résultat net 16,6M 9,88 %
BPA (dilué) $0,49

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,38

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 45,0M
Flux de trésorerie libre -41,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de SJW de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i748,4M670,4M620,7M573,7M564,5M
Coût des marchandises vendues i323,3M281,9M263,5M255,1M248,0M
Bénéfice brut i425,1M388,4M357,2M318,6M316,6M
Marge brute % i56,8%57,9%57,5%55,5%56,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i105,8M98,7M95,4M87,3M79,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i105,8M98,7M95,4M87,3M79,7M
Résultat opérationnel i170,5M149,4M124,8M105,9M117,7M
Marge opérationnelle % i22,8%22,3%20,1%18,5%20,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---00
Charges d'intérêts i71,4M66,1M58,1M54,3M54,3M
Autres revenus non opérationnels3,8M7,7M15,6M17,3M6,5M
Bénéfice avant impôts i102,9M90,9M82,3M68,8M69,9M
Impôt sur le revenu i9,0M6,0M8,5M8,4M8,4M
Taux d'imposition effectif % i8,7%6,5%10,3%12,2%12,0%
Résultat net i94,0M85,0M73,8M60,5M61,5M
Marge nette % i12,6%12,7%11,9%10,5%10,9%
Métriques clés
EBITDA i289,4M265,2M240,6M214,4M214,8M
BPA (de base) i-$2,69$2,44$2,04$2,16
BPA (dilué) i-$2,68$2,43$2,03$2,14
Actions ordinaires en circulation i-31575000303050002960128428522000
Actions diluées en circulation i-31575000303050002960128428522000

Tendance du compte de résultat

Bilan de SJW de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i11,1M9,7M12,3M10,9M5,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i68,7M67,9M59,2M53,7M46,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants26,8M10,4M25,8M7,5M6,9M
Total des actifs courants i190,7M198,4M158,4M134,1M127,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,3B4,0B3,7B3,4B3,2B
Goodwill i1,3B1,3B1,3B1,3B1,3B
Actifs incorporels i42,1M64,3M36,0M20,6M35,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants28,9M8,1M7,3M10,9M6,9M
Total des actifs non courants i4,5B4,1B3,6B3,4B3,2B
Total des actifs i4,7B4,3B3,8B3,5B3,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i56,3M46,1M29,6M30,4M34,2M
Dette à court terme i122,8M220,5M163,9M102,1M251,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants24,4M23,9M26,6M27,8M19,2M
Total des passifs courants i261,2M343,0M268,3M203,3M350,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,7B1,5B1,5B1,5B1,3B
Passifs d'impôts différés i276,0M238,5M218,2M200,5M191,4M
Autres passifs non courants363,0M348,9M349,6M340,5M317,9M
Total des passifs non courants i3,0B2,8B2,4B2,3B2,0B
Total des passifs i3,3B3,1B2,6B2,5B2,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i34,0K32,0K31,0K30,0K29,0K
Bénéfices non distribués i537,2M495,4M458,4M428,3M408,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B1,2B1,1B1,0B917,2M
Métriques clés
Dette totale i1,8B1,7B1,7B1,6B1,5B
Fonds de roulement i-70,5M-144,6M-109,9M-69,2M-223,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SJW de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i94,0M85,0M73,8M60,5M61,5M
Dépréciation et amortissement i115,0M108,1M106,4M96,5M91,6M
Rémunération basée sur les actions i5,6M4,6M4,8M4,2M3,6M
Variations du fonds de roulement i-4,4M-1,1M-10,4M-15,2M-56,4M
Flux de trésorerie opérationnel i194,3M186,1M169,9M141,2M88,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-380,6M-290,7M-244,2M-253,8M-215,0M
Acquisitions i0-7,5M-433,0K-23,6M1,2M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-340,1M-298,0M-243,7M-259,2M-213,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-52,1M-47,9M-43,6M-40,1M-36,5M
Émission de dette i185,3M70,0M55,0M247,0M85,0M
Remboursement de dette i-344,2M-138,8M-151,4M-284,8M-247,2M
Flux de trésorerie de financement i-149,3M-5,7M16,2M-75,9M-116,8M
Flux de trésorerie libre i-185,1M-99,9M-78,0M-123,8M-110,9M
Variation nette de trésorerie i-295,1M-117,6M-57,7M-193,9M-242,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SJW

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,29
P/E prospectif 18,66
Cours/valeur comptable 1,34
Cours/ventes 2,45
Ratio PEG 18,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,89 %
Marge opérationnelle 22,37 %
Rendement des capitaux propres 7,49 %
Rendement de l'actif 2,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,66
Ratio dette/capitaux propres 133,31
Bêta 0,57

Données par action

BPA (TTM) $3,00
Valeur comptable par action $40,88
Chiffre d'affaires par action $23,14

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sjw1,9B18,291,347,49 %12,89 %133,31
American Water Works 27,9B25,742,6110,40 %21,91 %141,10
Essential Utilities 11,0B16,821,6410,03 %27,62 %116,11
Aris Water Solutions 1,4B28,321,888,04 %6,00 %65,04
Middlesex Water 958,8M21,992,099,70 %22,15 %90,74
Consolidated Water 515,6M30,832,388,01 %12,24 %1,57

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.