SJW (SJW) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
748,4M
Bénéfice brut
425,1M
56,80 %
Résultat d'exploitation
170,5M
22,78 %
Bénéfice net
94,0M
12,56 %
Métriques du bilan
Total des actifs
4,7B
Total des passifs
3,3B
Capitaux propres
1,4B
Dette sur capitaux propres
2,41
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
194,3M
Flux de trésorerie disponible
-185,1M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat SJW de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 748,4M | 670,4M | 620,7M | 573,7M | 564,5M |
| Coût des marchandises vendues | 323,3M | 281,9M | 263,5M | 255,1M | 248,0M |
| Bénéfice brut | 425,1M | 388,4M | 357,2M | 318,6M | 316,6M |
| Charges d'exploitation | 105,8M | 98,7M | 95,4M | 87,3M | 79,7M |
| Résultat d'exploitation | 170,5M | 149,4M | 124,8M | 105,9M | 117,7M |
| Bénéfice avant impôts | 102,9M | 90,9M | 82,3M | 68,8M | 69,9M |
| Impôt sur le revenu | 9,0M | 6,0M | 8,5M | 8,4M | 8,4M |
| Bénéfice net | 94,0M | 85,0M | 73,8M | 60,5M | 61,5M |
| BPA (dilué) | - | 2,68 $US | 2,43 $US | 2,03 $US | 2,14 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan SJW de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 190,7M | 198,4M | 158,4M | 134,1M | 127,3M |
| Actifs non courants | 4,5B | 4,1B | 3,6B | 3,4B | 3,2B |
| Total des actifs | 4,7B | 4,3B | 3,8B | 3,5B | 3,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 261,2M | 343,0M | 268,3M | 203,3M | 350,8M |
| Passifs non courants | 3,0B | 2,8B | 2,4B | 2,3B | 2,0B |
| Total des passifs | 3,3B | 3,1B | 2,6B | 2,5B | 2,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 1,0B | 917,2M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie SJW de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 94,0M | 85,0M | 73,8M | 60,5M | 61,5M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 194,3M | 186,1M | 169,9M | 141,2M | 88,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -380,6M | -290,7M | -244,2M | -253,8M | -215,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -340,1M | -298,0M | -243,7M | -259,2M | -213,8M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -52,1M | -47,9M | -43,6M | -40,1M | -36,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -149,3M | -5,7M | 16,2M | -75,9M | -116,8M |
| Flux de trésorerie disponible | -185,1M | -99,9M | -78,0M | -123,8M | -110,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés SJW
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
18,29
P/E prévisionnel
18,66
Prix sur valeur comptable
1,34
Prix sur ventes
2,45
Ratio PEG
18,66
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,89 %
Marge d'exploitation
22,37 %
Rendement des capitaux propres
7,49 %
Rendement des actifs
2,56 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,66
Dette sur capitaux propres
133,31
Bêta
0,57
Données par action
BPA (12 derniers mois)
3,00 $US
Valeur comptable par action
40,88 $US
Chiffre d'affaires par action
23,14 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sjw | 1,9B | 18,29 | 1,34 | 7,49 % | 12,89 % | 133,31 |
| American Water Works | 28,1B | 26,23 | 2,67 | 10,43 % | 22,24 % | 137,74 |
| Essential Utilities | 10,6B | 16,98 | 1,62 | 9,78 % | 27,17 % | 120,58 |
| Aris Water Solutions | 1,4B | 29,02 | 1,93 | 8,03 % | 6,15 % | 65,98 |
| Cadiz Inc. Preferred | 1,2B | - | 30,76 | -84,03 % | -296,15 % | 198,30 |
| Middlesex Water | 1,0B | 23,85 | 2,29 | 9,80 % | 22,05 % | 87,82 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.