Aris Water Solutions (ARIS) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
435,4M
Bénéfice brut
177,9M
40,85 %
Résultat d'exploitation
109,9M
25,24 %
Bénéfice net
60,2M
13,82 %
BPA (dilué)
0,81 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
684,8M
Capitaux propres
735,3M
Dette sur capitaux propres
0,93
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
171,9M
Flux de trésorerie disponible
78,9M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Aris Water Solutions de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 435,4M | 392,1M | 321,0M | 229,3M | 171,5M |
| Coût des marchandises vendues | 257,6M | 254,6M | 207,0M | 151,7M | 139,5M |
| Bénéfice brut | 177,9M | 137,5M | 114,0M | 77,6M | 32,0M |
| Charges d'exploitation | 68,0M | 54,1M | 46,1M | 29,3M | 24,3M |
| Résultat d'exploitation | 109,9M | 83,4M | 67,9M | 48,3M | 13,4M |
| Bénéfice avant impôts | 70,5M | 50,9M | 5,3M | -6,7M | 30,0K |
| Impôt sur le revenu | 10,3M | 7,5M | 524,0K | 298,0K | 23,0K |
| Bénéfice net | 60,2M | 43,4M | 4,8M | -7,0M | 7,0K |
| BPA (dilué) | 0,81 $US | 0,59 $US | 0,04 $US | 0,05 $US | -0,25 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Aris Water Solutions de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 128,0M | 108,6M | 139,0M | 132,4M | 66,1M |
| Actifs non courants | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 994,3M | 991,7M |
| Total des actifs | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,1B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 105,2M | 96,7M | 91,4M | 49,0M | 45,8M |
| Passifs non courants | 579,6M | 555,9M | 554,9M | 475,1M | 303,7M |
| Total des passifs | 684,8M | 652,6M | 646,3M | 524,2M | 349,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 735,3M | 687,9M | 657,1M | 602,5M | 708,3M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Aris Water Solutions de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 60,2M | 43,4M | 4,8M | -7,0M | 7,0K |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 171,9M | 180,9M | 39,9M | 50,6M | 61,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 519,0K | 20,2M | 14,7M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -45,6M | 20,2M | 9,6M | 0 | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -24,6M | -21,4M | -24,5M | -213,2M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -9,7M | -148,4M | 7,8M | -246,0M | 89,7M |
| Flux de trésorerie disponible | 78,9M | 14,1M | -76,3M | -15,9M | -71,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Aris Water Solutions
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
29,02
P/E prévisionnel
15,54
Prix sur valeur comptable
1,93
Prix sur ventes
3,15
Ratio PEG
15,54
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,15 %
Marge d'exploitation
24,49 %
Rendement des capitaux propres
8,03 %
Rendement des actifs
4,91 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,86
Dette sur capitaux propres
65,98
Bêta
1,70
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,83 $US
Valeur comptable par action
12,51 $US
Chiffre d'affaires par action
14,68 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aris | 1,4B | 29,02 | 1,93 | 8,03 % | 6,15 % | 65,98 |
| American Water Works | 28,1B | 26,23 | 2,67 | 10,43 % | 22,24 % | 137,74 |
| Essential Utilities | 10,6B | 16,98 | 1,62 | 9,78 % | 27,17 % | 120,58 |
| SJW | 1,9B | 18,29 | 1,34 | 7,49 % | 12,89 % | 133,31 |
| Cadiz Inc. Preferred | 1,2B | - | 30,76 | -84,03 % | -296,15 % | 198,30 |
| Middlesex Water | 1,0B | 23,85 | 2,29 | 9,80 % | 22,05 % | 87,82 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.