CompoSecure, Inc. | Small-cap | Industrials
$17,53
21,74 %
| Comparaison de l'action CompoSecure :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 59,8M
Bénéfice brut 28,7M 48,06 %
Résultat opérationnel 6,0M 10,10 %
Résultat net 21,5M 35,93 %
BPA (dilué) $0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 292,3M
Total des passifs 379,6M
Capitaux propres -87,3M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 9,7M
Flux de trésorerie libre 2,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de CompoSecure de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i420,6M390,6M378,5M267,9M260,6M
Coût des marchandises vendues i201,3M181,5M158,8M123,1M128,0M
Bénéfice brut i219,2M209,1M219,6M144,8M132,6M
Marge brute % i52,1%53,5%58,0%54,1%50,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i111,6M90,0M104,7M63,4M48,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i111,6M90,0M104,7M63,4M48,7M
Résultat opérationnel i107,6M119,1M114,9M81,4M84,0M
Marge opérationnelle % i25,6%30,5%30,4%30,4%32,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,6M5,0M1,2M0-
Charges d'intérêts i20,2M27,5M21,4M10,2M5,3M
Autres revenus non opérationnels-172,0M22,1M43,8M13,1M-
Bénéfice avant impôts i-81,0M117,1M136,2M82,6M77,8M
Impôt sur le revenu i2,2M4,6M4,4M-857,0K0
Taux d'imposition effectif % i0,0%3,9%3,2%-1,0%0,0%
Résultat net i-83,2M112,5M131,8M83,4M77,8M
Marge nette % i-19,8%28,8%34,8%31,1%29,9%
Métriques clés
EBITDA i120,3M130,8M123,6M90,2M93,9M
BPA (de base) i$-1,22$1,03$1,21$5,59$5,21
BPA (dilué) i$-1,22$0,96$1,13$5,59$5,21
Actions ordinaires en circulation i4401152718661000153720001492998214929982
Actions diluées en circulation i4401152718661000153720001492998214929982

Tendance du compte de résultat

Bilan de CompoSecure de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i77,5M41,2M13,6M21,9M13,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i47,4M40,5M37,3M27,9M8,8M
Stocks i44,8M52,5M42,4M25,8M30,2M
Autres actifs courants4,2M5,1M3,8M2,6M1,1M
Total des actifs courants i173,9M139,4M97,1M78,3M53,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,4M7,5M8,9M5,2M0
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme2,7M5,3M8,7M0-
Autres actifs non courants268,4M23,7M25,6M25,7M10,0K
Total des actifs non courants i300,0M61,7M65,8M53,1M27,9M
Total des actifs i473,9M201,0M162,9M131,4M81,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,5M5,2M7,1M7,1M2,4M
Dette à court terme i13,4M12,3M16,2M13,6M24,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants25,7M1,4M2,4M--
Total des passifs courants i76,3M40,9M47,4M60,5M41,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i188,3M332,4M351,4M379,7M231,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants248,5M24,8M39,6M62,9M409,0K
Total des passifs non courants i541,0M365,9M407,6M478,5M232,3M
Total des passifs i617,4M406,8M454,9M539,0M273,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,0K8,0K8,0K7,0K6,0K
Bénéfices non distribués i-507,4M-846,8M-924,6M-1,0B-198,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-143,4M-205,8M-292,0M-407,6M-192,6M
Métriques clés
Dette totale i201,6M344,6M367,6M393,4M255,9M
Fonds de roulement i97,6M98,5M49,8M17,8M11,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CompoSecure de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-83,2M112,5M131,8M83,4M77,8M
Dépréciation et amortissement i9,2M8,4M8,6M10,4M9,9M
Rémunération basée sur les actions i21,2M17,6M11,5M6,1M1,8M
Variations du fonds de roulement i8,3M-15,6M-22,5M-10,7M-4,8M
Flux de trésorerie opérationnel i30,5M112,9M111,5M80,5M85,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-7,4M-10,9M-9,1M-4,7M-7,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-1,5M----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-8,9M-10,9M-9,1M-4,7M-7,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-8,9M-38,4M-36,3M-240,6M-216,7M
Émission de dette i-00377,4M137,5M
Remboursement de dette i-12,8M-22,8M-31,9M-245,0M-10,5M
Flux de trésorerie de financement i-88,4M-67,0M-107,1M-69,5M-72,9M
Flux de trésorerie libre i121,1M93,4M83,7M73,0M79,6M
Variation nette de trésorerie i-66,8M34,9M-4,6M6,3M5,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CompoSecure

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,73
P/E prospectif 15,51
Cours/valeur comptable -20,49
Cours/ventes 6,70
Ratio PEG 15,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -28,15 %
Marge opérationnelle 17,95 %
Rendement des capitaux propres 37,45 %
Rendement de l'actif 11,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,11
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,97

Données par action

BPA (TTM) $-1,32
Valeur comptable par action $-1,04
Chiffre d'affaires par action $3,20

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cmpo1,8B13,73-20,4937,45 %-28,15 %0,00
Carpenter Technology 12,7B34,366,6021,39 %13,07 %36,85
ATI 10,8B26,386,1226,05 %9,26 %101,72
Proto Labs 1,1B77,701,672,19 %2,91 %0,43
CompoSecure 952,4M--37,45 %-28,15 %0,00
Insteel Industries 696,2M22,561,958,87 %5,15 %1,15

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.