CompoSecure, Inc. | Small-cap | Industrials
14,46 $US
2,92 %
| Comparaison d'actions CompoSecure :
CompoSecure vs Carpenter TechnologyCompoSecure vs ATICompoSecure vs Proto LabsCompoSecure vs Insteel IndustriesCompoSecure vs Ryerson HoldingCompoSecure vs S&P 500 | Market
Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 420,6M
Bénéfice brut 219,2M 52,13 %
Résultat d'exploitation 107,6M 25,59 %
Bénéfice net -83,2M -19,77 %
BPA (dilué) -1,22 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 473,9M
Total des passifs 617,4M
Capitaux propres -143,4M

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 30,5M
Flux de trésorerie disponible 121,1M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat CompoSecure de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 420,6M 390,6M 378,5M 267,9M 260,6M
Coût des marchandises vendues 201,3M 181,5M 158,8M 123,1M 128,0M
Bénéfice brut 219,2M 209,1M 219,6M 144,8M 132,6M
Charges d'exploitation 111,6M 90,0M 104,7M 63,4M 48,7M
Résultat d'exploitation 107,6M 119,1M 114,9M 81,4M 84,0M
Bénéfice avant impôts -81,0M 117,1M 136,2M 82,6M 77,8M
Impôt sur le revenu 2,2M 4,6M 4,4M -857,0K 0
Bénéfice net -83,2M 112,5M 131,8M 83,4M 77,8M
BPA (dilué) -1,22 $US 0,96 $US 1,13 $US 5,59 $US 5,21 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan CompoSecure de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants 173,9M 139,4M 97,1M 78,3M 53,5M
Actifs non courants 300,0M 61,7M 65,8M 53,1M 27,9M
Total des actifs 473,9M 201,0M 162,9M 131,4M 81,4M
Passifs
Passifs courants 76,3M 40,9M 47,4M 60,5M 41,6M
Passifs non courants 541,0M 365,9M 407,6M 478,5M 232,3M
Total des passifs 617,4M 406,8M 454,9M 539,0M 273,9M
Capitaux propres
Total des capitaux propres -143,4M -205,8M -292,0M -407,6M -192,6M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie CompoSecure de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités d'exploitation
Bénéfice net -83,2M 112,5M 131,8M 83,4M 77,8M
Flux de trésorerie d'exploitation 30,5M 112,9M 111,5M 80,5M 85,7M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -7,4M -10,9M -9,1M -4,7M -7,5M
Flux de trésorerie d'investissement -8,9M -10,9M -9,1M -4,7M -7,5M
Activités de financement
Dividendes versés -8,9M -38,4M -36,3M -240,6M -216,7M
Flux de trésorerie de financement -88,4M -67,0M -107,1M -69,5M -72,9M
Flux de trésorerie disponible 121,1M 93,4M 83,7M 73,0M 79,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés CompoSecure

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 13,73
P/E prévisionnel 12,35
Prix sur valeur comptable -16,42
Prix sur ventes 3,79
Ratio PEG 12,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,63 %
Marge d'exploitation 10,10 %
Rendement des capitaux propres 37,45 %
Rendement des actifs 20,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité 0,23
Dette sur capitaux propres 0,00
Bêta 0,98

Données par action

BPA (12 derniers mois) -1,32 $US
Valeur comptable par action -0,85 $US
Chiffre d'affaires par action 5,85 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio P/E Ratio P/B RCP Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
cmpo 1,4B 13,73 -16,42 37,45 % -9,63 % 0,00
Carpenter Technology 13,0B 37,07 7,30 21,80 % 12,26 % 39,44
ATI 10,7B 27,41 5,70 24,72 % 8,93 % 95,51
Proto Labs 930,9M 65,27 1,42 2,22 % 2,99 % 0,48
Insteel Industries 699,4M 31,06 2,05 6,61 % 3,95 % 1,02
Ryerson Holding 647,1M 36,43 0,80 -0,61 % -0,15 % 108,51

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.